Инвестиционный проект "Техническое перевооружение комбината по переработке кварцевых песков и производству из них сухих строительных смесей, стекольных. - презентация

1 Инвестиционный проект "Техническое перевооружение комбината по переработке кварцевых песков и производству из них сухих строительных смесей, стекольных и фракционированных песков на базе производственного комплекса «Ранова» и Горловского месторождения кварцевых песков в Липецкой области ООО «АВК Холдинг»

2 Суть Проекта ООО «АВК Холдинг» 1 Проект предполагает создание обогатительного производства на базе высококачественных кварцевых песков в самом сердце ЦФО для ежегодной переработки на первом этапе Проекта тыс. тонн и на втором этапе - до 1,092 млн. тонн природных кварцевых песков близлежащего Горловского месторождения. Желательна реализация обоих этапов одновременно. За счёт сокращения транспортного плеча, мы сможем обеспечить крупнейших производителей листового стекла, а также тары в ЦФО недорогим качественным сырьём. Производство почти полностью заместит импорт кварцевых песков из Украины и Белоруссии. Предполагается также дифференциация продуктовой линейки за счёт фракционированных песков, формовочных песков, сухих строительных смесей и кварцевой муки для минимизации рыночных рисков.

3 Преимущества: логистика. Уникальное расположение в самом центре ЦФО. ООО «АВК Холдинг» 2 Близость карьера и Комбината к крупным потребителям стекольных и фракционированных песков позволяет существенно экономить на доставке и предлагать конкурентную цену на продукцию для потребителей.

4 Преимущества: высокое качество сырья Пески Горловского месторождения легкообогатимы до самых востребованных на сегодняшний день на рынке марок стекольных песков, в особенности марки ОВС-030, используемой производителями листового стекла. ООО «АВК Холдинг» 3

5 4 Преимущества: Крупные запасы песка. Разведанные запасы месторождения – более 100 млн. тонн; Плечо транспортировки до комбината - всего 500 м; Карьер уже вскрыт; Внутрикарьерные дороги построены; Горная техника Komatsu и Hitachi, способная извлечь более 1,5 млн. тонн горной массы в год, уже работает на карьере.

6 Преимущества: Удобное расположение карьера и Комбината. ООО «АВК Холдинг» 5 В отличие от многих других производителей карьер расположен на расстоянии всего лишь 500 метров от Комбината. Кроме того, у комбината имеется в собственности 5 км железнодорожных путей и асфальтированная автомобильная дорога, примыкающие к федеральным магистралям.

7 Преимущества: Наличие построенных объектов инфраструктуры ООО «АВК Холдинг» 6 Подведены газ и электричество. Есть собственные водные скважины. Построены все внутриплощадочные дороги. Также построены здания ремонтно-механического цеха, газовой котельной, складских и административных помещений, лаборатории, столовой и открытой площадки с железнодорожным тупиком и козловым краном.

8 Успех Проекта основывается на следующих предпосылках: ООО «АВК Холдинг» 7 Отраслевые аналитики предполагают ежегодный рост потребления стекольных песков – стекольными заводами - на уровне 5-10% в год до 2020 г. По фракционированным пескам прогнозируемый рост, по мнению исследовательских компаний, составит до 10-15% в год. По ССС рост также ожидается на уровне 10-15% в год. Географическое положение Комбината в пределах 800 км от основных потребителей позволяет экономить на транспортных расходах и замещать значительный импорт из Украины и Белоруссии. Отсутствие проблем с обеспечением электроэнергией, газом, рабочей силой и другими составляющими себестоимости. Постоянные расходы по Проекту, вместе с амортизацией достаточно низкие – менее 16%. Остальные расходы относятся к переменным и могут гибко регулироваться в зависимости от конъюнктуры рынка. Химический состав и технологические свойства песков позволяет производить стекольные и фракционированные пески и ССС очень высокого качества с высокой добавленной стоимостью.

9 Основные финансовые показатели (на 5-й год работы Комбината) ООО «АВК Холдинг» 8 Выручка Более 3,8 млрд. рублей в год. Производственная себестоимость 2,1 млрд. рублей в год. Валовая маржа 1,8 млрд. рублей в год. EBITDA1,6 млрд. рублей в год. Маржа EBITDA41% Чистая маржа 29% Наименование продукции Производственная себестоимость: руб. на тонну Отпускная цена за тонну (без НДС) Валовая маржа в % 1Фракционированные пески % 2Стекольные пески % 3Штукатурная смесь % 4Финишная штукатурная смесь % 5Смесь для выравнивания полов % 6 Плиточный клей стандартный %

10 Потребность в инвестициях ООО «АВК Холдинг» 9 Возможно финансирование этапов по очереди, однако наилучший вариант – финансирование обоих этапов одновременно. Это позволит существенно улучшить экономические показатели Проекта. Стоимость первого этапа млн. руб. Срок реализации – не более 12 месяцев. Первый этап Проекта, независимо от реализации второго этапа, генерирует достаточный денежный поток для погашения займа в течение 4-5 лет. Стоимость второго этапа - не более 628 млн. руб. Срок реализации – не более 9 месяцев.

11 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ