2014, «Хомнет консалтинг» т. (495) 967-81-52, 967-81-53 Решение для автоматизации подготовки отчетности по международным стандартам в страховых компаниях. - презентация

1 2014, «Хомнет консалтинг» т. (495) , Решение для автоматизации подготовки отчетности по международным стандартам в страховых компаниях «Хомнет:МСФО»

2 О чем эта презентация? 1. О нас 2.Задачи, которые мы решаем 3. Средства для решения Программный продукт «Хомнет: МСФО» для страховых компаний» Методология трансформации отчетности по МСФО по блокам учета: Поддержка по технологии SLA

3 Компания «Хомнет консалтинг» является официальным партнером фирмы «1С» с 2000 года и имеет статусы и сертификаты качества: «1С:Франчайзи», «1С:Консалтинг», «1С:Центр сертифицированного обучения», «1С:Центр компетенции по производству», «1С:Центр компетенции по строительству», «1С:Центр компетенции по торговле». ISO 9001:2008 По данным рейтинга «1С», компания «Хомнет консалтинг» входит в TOP 20 ведущих партнеров России и странам СНГ и в ТОП 10 по Москве. Согласно результатам исследования центра TAdviser, компания «Хомнет» входит в TOP 10 крупнейших ERP интеграторов России. О компании

4 На данный момент компания «Хомнет консалтинг» реализовала более 100 проектов внедрения «Хомнет:МСФО». 100% проектов являются успешными. Это основной принцип работы компании. Наши клиенты

5 Задачи, которые мы решаем Сокращение сроков подготовки отчетности по МСФО за счет Уменьшение стоимости прохождения аудита Повышение качества отчетности Повышение детализации аналитического учета

6 Способы сокращения сроков подготовки отчетности МСФО Автоматическая перекладка данных российского учета в отчетность по МСФО Автоматизация дополнительных начислений и поправок, требующих сложных расчетов Автоматическое заполнение отчетных форм и расшифровок из пакета отчетности МСФО Внедрение процедуры «fast-close» и подготовка ежемесячной отчетности для целей управленческого учета

7 Способы уменьшения стоимости прохождения аудита Оперативное предоставление информации по запросам аудиторов Автоматические детальные отчеты из программы в течении 1 часа Учетная политика заблаговременно согласована с аудиторами Учет по принципу двойной записи с сохранением аудиторского следа

8 Способы повышения качества и детализации отчетности Точный расчет страховых резервов и начислений по страховой деятельности (РНП, РЗУ, РПНУ, аквизиция, комиссионное вознаграждение) с детализацией Детализированный учет позволяет уменьшить погрешность начислений и расчетов по МСФО Аналитика учета позволяет сформировать дополнительные отчеты для целей управленческого учета и сегментную отчетность

9 Программный продукт «Хомнет: МСФО» для страховых компаний Хомнет: МСФО План счетов по РСБУ Формы отчетности по МСФО План счетов по МСФО Реклассификации и поправки: начисления по страховой, инвестиционной, общехозяйственной деятельности

10 Функциональные возможности подсистемы Учет ценных бумаг Поступление Переоценка Выбытие Начисление доходов Учет ценных бумаг Поступление Переоценка Выбытие Начисление доходов Загрузка данных по котировкам ценных бумаг Загрузка данных по рейтингам кредитных организаций Начисления по страховой деятельности Комиссии, Премии, Страховых резервов (РНП, РЗУ, РПНУ и прочие), Отложенные аквизиционные расходы (DAC) Начисления по страховой деятельности Комиссии, Премии, Страховых резервов (РНП, РЗУ, РПНУ и прочие), Отложенные аквизиционные расходы (DAC) Инвестиционная деятельность Расчет амортизированной стоимости инвестиций по рыночной и эффективной процентной ставке Реклассификация дебиторской задолженности по процентным доходам в состав инвестиций Расшифровки по инвестиционной деятельности (валютный риски, ликвидность и пр.) Инвестиционная деятельность Расчет амортизированной стоимости инвестиций по рыночной и эффективной процентной ставке Реклассификация дебиторской задолженности по процентным доходам в состав инвестиций Расшифровки по инвестиционной деятельности (валютный риски, ликвидность и пр.) Начисления по общехозяйственной деятельности Начисление расходов на основании анализа авансов выданных поставщикам Доначисление ФОТ, бонусов, и прочих расходов с автоматическим сторнированием Начисления по общехозяйственной деятельности Начисление расходов на основании анализа авансов выданных поставщикам Доначисление ФОТ, бонусов, и прочих расходов с автоматическим сторнированием

11 Функциональные возможности подсистемы Учет расчетов с контрагентами Расчет резервов под обесценение ДЗ Расчет амортизированной стоимости ДЗ Реклассификация предоплат Реклассификация на краткосрочную и долгосрочную часть Аналитический учет контрагентов по регионам, отраслям, группам Учет расчетов с контрагентами Расчет резервов под обесценение ДЗ Расчет амортизированной стоимости ДЗ Реклассификация предоплат Реклассификация на краткосрочную и долгосрочную часть Аналитический учет контрагентов по регионам, отраслям, группам Закрытие месяца Расчет отложенных налогов по МСФО Распределение расходов по аналитическим признакам Определение финансовых результатов Закрытие месяца Расчет отложенных налогов по МСФО Распределение расходов по аналитическим признакам Определение финансовых результатов Учет ОС и НМА по справедливой стоимости Принятие к учету Переоценка Модернизация Амортизация Лизинг с возможностью расчета процентных расходов по эффективной процентной ставке Выбытие Учет малоценных объектов ОС на балансе Учет ОС и НМА по справедливой стоимости Принятие к учету Переоценка Модернизация Амортизация Лизинг с возможностью расчета процентных расходов по эффективной процентной ставке Выбытие Учет малоценных объектов ОС на балансе Учет РБП Принятие к учету Списание Реклассификация в составе НМА Учет РБП Принятие к учету Списание Реклассификация в составе НМА

12 Договоры страхования, ДОПСы, убытки Автоматизированные проверки и исправление входящих данных страховой базы Журнал проводок МСФО Начисления по страховой деятельности (премия, комиссия), Страховые резервы Журнал проводок МСФО Начисления по страховой деятельности (премия, комиссия), Страховые резервы Data warehouse (Хранилище данных) - совокупность учетных регистров с расширенной аналитикой для больших объемов данных Data warehouse (Хранилище данных) - совокупность учетных регистров с расширенной аналитикой для больших объемов данных Формирование проводок по блоку страховой деятельности МСФО на основании страховой базы МСФО Оценочные резервы рассчитывается по данным 1С отделом актуарных расчетов и загружается в 1С итоговыми цифрами Заполнение страховой базы на основании данных учета 1С Загрузка страховой базы из внешних источников Проверка данных на непротиворечивость, исправление сроков, премий, комиссий и пр. Журнал проводок МСФО Начисления по страховой деятельности (премия, комиссия), Страховые резервы Журнал проводок МСФО Начисления по страховой деятельности (премия, комиссия), Страховые резервы Функциональные возможности блока страховой деятельности Внешние источники данных (файлы Excel, dbf, СУБД SQL) Расчет оценочных резервов вне системы, импорт рассчитанных резервов Данные по страховым резервам (РНП, РПНУ, DAC) рассчитываются в 1С Журнал проводок РСБУ

13 Реализация функций fast-hard close РСБУ hard-close (Хозрасчетный) Первичные документы РСБУ fast-close МСФО hard-close Формируют проводки РСБУ Трансляция с заданной периодичностью Подсистема МСФО Подсистема 1С МСФО fast-close Трансляция с заданной периодичностью Документы МСФО (поправки)

14 Автоматизация управленческого учета на базе МСФО Бухгалтерский учет Единая учетная политика Информационная система Трансформационные поправки Учет по подразделениям Отчетность МСФО Управленческая, сегментная отчетность Учет по страховым продуктам Дополнительная аналитика

15 Промышленный подход к внедрению подсистемы МСФО для страховых компаний Мы рекомендуем промышленный подход. Максимальное использование имеющегося опыта и лучших практик. Промышленный подход применяется на всех этапах: Разработка программного обеспечения Разработка методологии Настройка программы Обучение и поддержка. На каждом этапе используется успешный опыт компании в предыдущих проектах.

16 5 преимуществ промышленного подхода для страховых компаний Программное обеспечение План внедрения Документация и обучение Поддержка SLA Методология учета

17 5 преимуществ промышленного подхода Программное обеспечение Типовая подсистема Хомнет: МСФО для автоматизации страховых компаний Уже включает в себя автоматизацию основных трансформационных поправок для целей МСФО Предоставляет необходимые аналитические разрезы Наращивает функционал за счет успешных решений в реальных проектах

18 5 преимуществ промышленного подхода Программное обеспечение Использование типового решения для страховых компаний: Сокращает стоимость проекта в части разработки дополнительного функционала Упрощает поддержку и установку обновлений Снижает стоимость поддержки Содержит проверенный временем функционал без ошибок Гарантирует развитие функционала в будущем

19 5 преимуществ промышленного подхода Методология учета Единая методология учета для страховых компаний включает в себя Модель плана счетов МСФО Трансформационную таблицу Комплект отчетности с алгоритмами заполнения Методику отражения хозяйственных операций и трансформационных поправок в программе

20 5 преимуществ промышленного подхода Типовой план внедрения Правильная последовательность действий позволяет успешно завершить проект в короткие сроки за счет: Графика и планирования необходимых ресурсов со стороны Заказчика и Исполнителя Контрольных точек, позволяющих получить и проверить промежуточные работы Графика подготовки и предоставления необходимой информации по проекту

21 5 преимуществ промышленного подхода Документация и обучение Наличие пользовательской и проектной документации позволяет: Сократить время и стоимость на обучение новых и текущих сотрудников Сократить стоимость поддержки системы в период промышленной эксплуатации за счет имеющейся и пополняемой базы знаний Описать и зафиксировать текущие бизнес- процессы

22 5 преимуществ промышленного подхода Поддержка SLA Наличие договора SLA на поддержку позволяет: Регламентировать процесс обращения в службу поддержки и регистрации инцидентов, предложений и пожеланий Наращивать функционал типовой программы реализованными решениями Управлять затратами на поддержку Контролировать сроки выполнения работ с применением штрафных санкций Планировать необходимые ресурсы специалистов в периоды отчетности

23 Спасибо за внимание «Хомнет консалтинг» т. (495)