Отчет о работе финансового управления администрации города Березники за 1 квартал 2015 года Начальник ФУАГ О.И. Баженова. - презентация

1 Отчет о работе финансового управления администрации города Березники за 1 квартал 2015 года Начальник ФУАГ О.И. Баженова

2 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Березники» Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Березники, повышение эффективности управления муниципальными финансами Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Березники, повышение эффективности управления муниципальными финансами Цель Программы Составление отчета об исполнении бюджета города Формирование проекта бюджета города Обеспечение исполнения бюджета города Контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств Разработка муниципальных правовых актов об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов Организация планирования и исполнения бюджета города в рамках действующего законодательства Организация ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности Обеспечение открытости и прозрачности информации о формировании и исполнении бюджета города Реализация всех закрепленных за МО полномочий на основе полного и своевременного финансирования расходов Проведение консервативной долговой политики Обеспечение эффективной деятельности финансового управления Задачи Программы Задачи в соответствии с законом 131-ФЗ 2

3 3 Отчет о расходовании бюджетных средств по программе «Управление муниципальными финансами города Березники» Наименование Подпрограммы, целевого показателя Показатели Бюджетные ассигнования ед. изм. план факт % исполнения Уточн. план Расходы Отклонение от уточн. плана % исполнен ия уточн. плана Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса»95 055,68 392, ,39 1. Увеличение доли расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ % Исполнение установленных действующим законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета города % Наличие на официальном сайте администрации города в сети «Интернет» актуальной информации о бюджете города да/ нет да Подпрограмма 2 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города» 1 580, Увеличение индекса обеспеченности бюджета города (собственные доходы/ текущие расходы) ед.1,221, Соблюдение соотношения объема муниципального долга города к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений %< Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»26 355,14 745, , Выполнение значений целевых показателей Программы %10070, ИТОГО по МП , , ,411

4 4 Отчетность об исполнении бюджета города Березники в 1 квартале 2015 года Для представления в Министерство финансов Пермского края составлен: отчет об исполнении бюджета города за 2014 год; сводная финансовая отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2014 год; сводный отчет об использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. Подготовлен проект решения Березниковской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Березники за 2014 год» с приложением справочных материалов. Работа по составлению отчетности: проведено совещание с главными распорядителями бюджетных средств об особенностях составления отчетности за 2014 год; сверка поступлений и выбытий по единому счету бюджета города, по лицевым счетам бюджетных и автономных учреждений; сверка взаимных расчетов с Министерством финансов Пермского края; приемка и проверка отчетности главных администраторов бюджетных средств -всего принято и проверено порядка 600 форм отчетности. В соответствии с постановлением администрации от проведена инвентаризация кредиторской и дебиторской задолженности на г.Всего в 1 квартале направлено в различные министерства Пермского края, включая Министерство финансов и другие контролирующие органы, порядка 73 отчетов и информаций.

5 5 Исполнение бюджета города Березники Информация о лицевых счетах, обслуживаемых финансовым управлением на местный бюджет краевой бюджет на

6 6 Исполнение бюджета города Березники в 1 квартале 2015 года Составлена сводная бюджетная роспись бюджета города на годы и кассовый план на 2015 год Составлен плановый Реестр расходных обязательств Внесены изменения в бюджет города на 2015 год и плановый период годов на основании решения Березниковской городской Думы от Внесены изменений в кассовый план: по доходам – 103 уведомления, по расходам – 252 уведомления. Проверено и принято на учет 22 договора, подлежащие исполнению за счет средств бюджета города Проверено и исполнено заявок на оплату расходов по казенным учреждениям и по бюджетным и автономным учреждениям Согласование аукционных документаций по размещению муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг, муниципальных правовых актов, договоров, и другой документации, всего 128 документов.

7 Разработка приказов финансового управления и муниципальных правовых актов 4 приказа ФУАГ: Об утверждении Методики оценки показателей, характеризующих качество финансового менеджмента; Об утверждении перечня информации о деятельности финансового управления, размещаемой на официальном сайте администрации города; О внесении изменений в приказ «Об утверждении процентного соотношения распределения расходов МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий»; Об утверждении Порядка проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Березники. 13 муниципальных правовых актов, из них: 7 распоряжений администрации города о направлении резервного фонда администрации. 3 постановления администрации города: О внесении изменений в Порядок определения объема и условия предоставления БУ и АУ субсидий на иные цели из бюджета города Березники; Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Березники; Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Березники. 3 проекта решения Березниковской городской Думы: О внесении изменений в бюджет города; Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за 2014 год; О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе города Березники. 7

8 8 Мероприятия, направленные на снижение задолженности по платежам в бюджет Ежемесячно проводилась обработка сведений налоговых органов о задолженности. Информация направлялась заместителям главы администрации. В 1 квартале рассмотрены документы по признанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым платежам в бюджет города по 108 плательщикам. По 107 плательщикам задолженность была признана безнадежной к взысканию и списана на общую сумму тыс. руб. Принято участие в работе городской комиссии по координации работы по укреплению платежной дисциплины и «легализации» теневой заработной платы. Произведено уточнение и возврат невыясненных поступлений, администратором, которых является финансовое управление администрации города. За 1 квартал 2015 года подготовлено 30 уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа. Осуществлялся контроль за администраторами доходов по своевременному уточнению невыясненных платежей.