Михаил Александров Заместитель директора Практики информационно-аналитических систем 29 ноября 2006г TopS Business Integrator Оптимизация и автоматизация бюджетного управления компанией. Построение консолидированной финансовой отчетности в различных стандартах учета.

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 2 TopS Business Integrator Управление холдинговыми структурами – задачи CPM Стратегическое управление –Миссия и стратегия компании –Стратегические цели –Целевые показатели Планирование и бюджетирование Прогнозирование Моделирование Финансовая консолидация Оперативные аналитическая отчетность и контроль

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 3 TopS Business Integrator CPM – связь стратегии, планирования, исполнения Стратегические цели и целевые показатели Операционные планы и показатели Бизнес-процессы и транзакции Топ-менеджмент компании Руководители подразделений Исполнители

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 4 TopS Business Integrator Компоненты CPM Планирование, Бюджетирование и Прогнозирование Информационно- аналитическое Хранилище Данных Финансовая консолидация Формулирование стратегии и достижение цели Мониторинг деловой активности, оперативная отчетность Транзакционные системы

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 5 TopS Business Integrator Методология внедрения. Проект «ТО ВЕ» В компании отсутствуют устоявшиеся бизнес- процессы в области бюджетного управления или Процессы нуждаются в существенном реинжиниринге и оптимизации. Анализ Оптимизация Формализация Внедрение ИС Задачи проекта: Подход к выполнению проектов

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 6 TopS Business Integrator Методология внедрения. Проект «AS IS» В компании существуют устоявшиеся процессы, не нуждающиеся в реинжиниринге: формализованные (в виде таблиц, схем, регламентирующих нормативных документов), неформализованные (в виде моделей и отчетных форм в Excel). Анализ Оптимизация Формализация Внедрение ИС Задачи проекта: Подход к выполнению проектов

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 7 TopS Business Integrator Описание системы бюджетного управления Проект «AS IS» Проект «TO BE» от 2 до 4 месяцев 1. Методология 2. Технология Диагностика системы управления. Рекомендации Разработка Концепции СБУ Разработка ПоБУ 1.3 от 3 до 6 месяцев Разработка Проектного решения Проектирование и разработка ИС Ввод системы в эксплуатацию от 3 до 6 месяцев Подход к выполнению проектов

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 8 TopS Business Integrator Oracle E-Business Suite Daily Business Intelligence Balanced Scorecard Oracle DB, Oracle BI OLAP Enterprise Performance Foundation (EPF) Oracle Business Intelligence External Systems Enterprise Planning and Budgeting Profitability Manager Financial Consolidation Hub FSI Analytics: FTP Internal Controls Manager Набор приложения Oracle CPM

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 9 TopS Business Integrator Приложение для автоматизации бюджетного процесса Инструмент для совместной работы в рамках бизнес процессов Enterprise Planning and Budgeting

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 10 TopS Business Integrator Основные компоненты системы: Модель данных Регламенты планирования (бизнес- процессы) Отчетность Enterprise Planning and Budgeting

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 11 TopS Business Integrator Автоматизация регламентов бюджетного процесса Enterprise Planning and Budgeting

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 12 TopS Business Integrator Жесткий контроль за процессом планирования Enterprise Planning and Budgeting

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 13 TopS Business Integrator Поддержка различных процессов формирования бюджетов Enterprise Planning and Budgeting

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 14 TopS Business Integrator Возможность изменять орг.структуру компании бизнес-пользователю Enterprise Planning and Budgeting

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 15 TopS Business Integrator Единая бюджетная модель предприятия Enterprise Planning and Budgeting

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 16 TopS Business Integrator Возможности настраивать приложения бизнес-пользователю Enterprise Planning and Budgeting

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 17 TopS Business Integrator Настройка доступа – роли пользователей Аналитик Контроллер Адм.доступа Адм. Базы данных Адм. бизнес процессов Теневой пользователь (заместитель) Пользователь Теневыепользователи Enterprise Planning and Budgeting

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 18 TopS Business Integrator Формирование отчетов и вычислений без привлечения IT специалистов Enterprise Planning and Budgeting

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 19 TopS Business Integrator Ввод данных - работа с MS Excel Enterprise Planning and Budgeting

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 20 TopS Business Integrator Назначение консолидированной отчетности Информация о деятельности группы компаний как единого целого для акционеров, менеджеров и других пользователей финансовой отчетности. Холдинговая компания Поставщики Клиенты … Кредитные организации Компания1 Компания2 …

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 21 TopS Business Integrator Назначение консолидированной отчетности Информация о деятельности группы компаний как единого целого для акционеров, менеджеров и других пользователей финансовой отчетности. Группа компаний Поставщики Клиенты … Кредитные организации

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 22 TopS Business Integrator Назначение консолидированной отчетности Потребители консолидированной отчетности: Внутренние пользователи – Управленческие задачи Внешние пользователи – Требования законодательства –IAS –GAAP –…

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 23 TopS Business Integrator Основные этапы консолидации Сбор данных Вычисления и корректировки Формирование отчетов Выгрузка данных из различных источников/систем Загрузка данных в центральное хранилище Выверка данных Перекладка из одного плана счетов в другой Пересчет валюты Применение правил консолидации Управленческие отчеты Регламент. отчеты Анализ данных

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 24 TopS Business Integrator Типичные проблемы консолидации Различные учетные политики Сложная и меняющаяся структура собственности (доля меньшинства, перекрестное владение) Трудоемкий процесс вычислений и корректировок (Расчет величины гудвилла, исключение межфилиальных оборотов, управленческие аллокации) Множество источников информации Как следствие – длительный процесс закрытия периода

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 25 TopS Business Integrator Требования к Системе консолидации 1C OEBS … Проверка и преобразование данных Различные источники данных Консолидация – единый процесс Аудит результатов Генерация отчетов Многомерный анализ Единое хранилище данных

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 26 TopS Business Integrator Oracle E-Business Suite Daily Business Intelligence Balanced Scorecard Oracle DB, Oracle BI OLAP Enterprise Performance Foundation (EPF) Oracle Business Intelligence External Systems Enterprise Planning and Budgeting Profitability Manager Financial Consolidation Hub FSI Analytics: FTP Internal Controls Manager Набор приложения Oracle CPM

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 27 TopS Business Integrator Oracle Financial Consolidation Hub Консолидация данных из любого информационного источника Контроль процесса загрузки Поддержка различных структур (план счетов, валюта, календарь) Настраиваемая иерархия консолидации (эффективная на дату, моделирование «что-если») Поддержка различных прав собственности (полное, частичное, перекрестное владение) Настраиваемые корректировки и вычисления (Внутригрупповые операции, доля меньшинства, гудвилл и т.д.) Формирование отчетов (аналитические отчеты – интеграция с EPB, стандартные отчеты) Ключевые особенности

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 28 TopS Business Integrator Oracle Financial Consolidation Hub

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 29 TopS Business Integrator Oracle Financial Consolidation Hub

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 30 TopS Business Integrator Oracle Financial Consolidation Hub

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 31 TopS Business Integrator Oracle Financial Consolidation Hub

Оптимизация и автоматизация системы бюджетного управления компанией Построение консолидированной отчетности в различных стандартах учета 32 TopS Business Integrator Спасибо за внимание!