Эволюция подхода «Диасофт» к разработке приложений для подготовки регламентированной отчетности. 24 октября 2006 г. Сергей Нагайцев Директор бизнес направления «Учет и отчетность» компании «Диасофт»

Выявленная потребность По мере того как банки начинают осознавать необходимость стратегического планирования своей деятельности и повышать эффективность управления, возрастает роль систем создания и представления отчетов, как для внутренней потребности банков, так и для контролирующих органов. Эта потребность удовлетворяется модернизацией отчетности на оперативных системах, а также созданием новых решений на технологиях хранилищ данных

Не вся информация в одной системе. Сложность отчетных форм. Низкая скорость получения отчетов. Отсутствие возможности анализа полученных данных в отчетах. Отсутствие внутриформенного и межформенного контроля. Ограничения по выгрузке информации в MS Exсel. Ограничена возможность консолидации данных. Конфликты с поставщиками информации для отчетных форм. Ограничен доступ к консолидированным данным. Затруднен перевыпуск отчетных форм, сданных в прошлых отчетных периодах и соответствующих законодательству прошлых лет. Разные виды отчетности (РПБУ, МСФО, Налоговая отчетность) готовятся на основе разных данных. Затруднено или невозможно оперативное внесение изменений в отчетные формы и контроль значений. Низкий профессионализм исполнителей. Сложности банков при подготовке регламентированной отчетности

Для автоматизации банка используется несколько систем автоматизации, информация в них разнородна. Необходима дополнительная классификация данных в отчетах (например 135-я форма с расшифровками) Большая нагрузка на техническое оснащение банка при формировании отчетных форм (для получения отчетов различной сложности уходит от 5 до 30 минут) Полученные отчеты как правило не дают возможность анализировать информацию в отчетах, или такой анализ существенно затруднен. Отсутствие механизмов минимизации операционных рисков. Информация в OLTP контролируется на уровне проводок и остатков. Слабая функциональность и ограничения АБС. Увеличение объема обрабатываемых данных. Большинство АБС рассчитывают остатки от ближайшего закрытого дня. Информация ведется частями и в различных системах автоматизации банка. Доступ к отчетам пересекается с доступам в функциональные блоки. После конвертации данных «старые» отчеты перестают работать. Человеческий фактор – кто-то заболел, опоздал, не успел… Источники проблем при подготовке регламентированной отчетности

Принято стратегическое решение о создании нового программного продукта – специализированной системы подготовки регламентированной отчетности с применением технологии Хранилищ данных Осуществляется поддержка функциональных возможностей учетных систем «Диасофт» по подготовке регламентированной отчетности Создано бизнес-направление «Учет и отчетность» Действия компании «Диасофт» по развитию решений для подготовки регламентированной отчетности

В состав бизнес-направления «Учет и отчетность» входят: Продукты Diasoft FA# Reporting.5NT – решение для подготовки отчетности в составе АБС Diasoft FA# Reporting.IFRS – специализированное решение для подготовки МСФО-отчетности. Diasoft FA# Reporting.DWH – система подготовки отчетности на основе технологии Хранилищ данных. Услуги VIP-отчетность (разработка внутрибанковских отчетных форм в рамках используемых продуктов компании) Бизнес–направление компании «Диасофт» «Учет и отчетность»

Отчетность по РПБУ Налоговая отчетность Отчетность по МСФО Другие виды отчетных форм Diasoft FA# Reporting.5NT Diasoft FA# Reporting.IFRS Diasoft FA# Reporting.DWH Сравнительная характеристика функциональных возможностей продуктов Diasoft FA# Reporting

От архитектуры IBM BDW к концепции архитектуры решения «Диасофт» Витрины Данных Другие Управление и администрирование хранилищем данных Управление и хранение метаданных Фронт- офисные системы Другие источники Данные рынка Данные бухучета Банковские системы Источники данных Корпоративное Хранилище Данных Область агрегатов Область перегрузки Система записей НСИ ETL/Сообщения Интеграционная платформа DB2 OLAP Business Objects Web- Intelligence Essbase Бизнес приложения Управление рисками Анализ клиентской базы Анализ доходности Управление активами и пассивами Управленческая Отчетность МСФО Отчетность ЦБ РФ Анализ и отчетность Область анализа Налоговый учет РПБУ МСФОФС по ФР Исходные данные Бизнес приложения АРМ бухгалтера АРМ Администратора Другие виды обязательной отчетности Налоговая отчетность МСФО РПБУ Отчетность

Архитектура системы Diasoft FA# Reporting.DWH

Функциональные возможности Diasoft FA# Reporting.DWH 1. Подготовка всех видов регламентированной отчетности на единой области данных: Подготовка обязательной отчетности для Банка России в соответствии с РПБУ, а также такими нормативными документами, как Указание 1376-У, Положение 215-П, Инструкция 110-И Подготовка налоговой отчетности согласно НК РФ и рекомендациям Министерства РФ по налогам и сборам Подготовка финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, Письмом Банка России 19-Т, а также открытой практикой учета по международным стандартам. 2. Контроль правил внутриформенного и межформенного взаимодействия 3. Детализация показателей в различных разрезах и уровнях (вплоть до первичных документов) 4. Экспорт отчетных форм в офисные приложения, а также внешние системы надзорных органов 5. Гибкое управление правами доступа к данным и отчетным формам

Преимущества решения Diasoft FA# Reporting.DWH Сохранение инвестиций банка, за счет: подготовки всех видов регламентированной отчетности в единой информационной системе простой интеграции решения в бизнес- и ИТ-инфраструктуру банка наиболее перспективное решение с точки зрения ИТ-архитектуры банка Повышение достоверности информации и снижения риска ошибок в отчетности, за счет: использования информации из множества различных источников и ее организации в едином пространстве данных выполнения внутриформенного и межформенного контроля детализации состава и значения каждой отчетной статьи Повышение уровня управляемости процессом подготовки отчетности и гарантия выполнения временных регламентов за счет: независимости процесса подготовки отчетности от регламента работы учетных систем повышения скорости расчетов за счет выполнения ресурсоемких операций за пределами учетных систем данные для отчетов рассчитаны и хранятся в виде агрегатных данных

Банк имеют территориально распределенную структуру Используется большое количество учетных систем, автоматизирующих различные бизнесы Существуют сложности с получением информации для подготовки обязательной отчетности Затрачивается слишком много времени и ресурсов для подготовки отчетности для банка России Замечается существенное снижение производительностью учетных систем в периоды подготовки обязательной отчетности и, как следствие, снижение эффективности решения бизнес задач операционными подразделениями. Когда банку следует задуматься о переносе отчетности на DWH?

Спасибо за внимание Ваши вопросы? Россия, , Москва, ул. Полковая 3, стр. 14 Тел.: +7(495) , Факс: +7(495) , Эволюция подхода «Диасофт» к разработке приложений для подготовки регламентированной отчетности.