Тюмень, 2014 Инвестиционный проект строительства производственного комплекса в г. Сургут

: Идея проекта: организация современного производства изделий из автоклавного газобетона и теплоизоляционного материала «LithoPore» по технологии фирмы «MASA HENKE » Оборудование: завод будет оснащен автоматизированными линиями производства немецкой фирмы MASA HENKE Maschinenfabrik GmbH Местоположение: завод будет построен на земельном участке общей площадью 6,9 га в городе Сургут (ХМАО-Югра) Идея проекта Держатель проекта: предприятие Холдинга «Партнер» - ЗАО «Комбинат строительных материалов»

Местоположение завода ХМАО –Югра, г.Сургут, ул. Базовая, 24. На земельном участке расположена действующая производственная база (площадь производственных и административных построек 12,1 тыс. м 2 ). Есть все необходимые коммуникации. Выбор местоположения завода обусловлен: Наличием железнодорожных путей и автомобильной развязки; Близостью крупных рынков сбыта (городов) ХМАО-Югра и ЯНАО; Наличием сырьевой базы (песок).

Местоположение завода Завод по производству автоклавного газобетона и теплоизоляционных материалов

: ГАЗОБЕТОН – это искусственный камень. Экономичный и эффективный строительный материал. Используется в малоэтажном и многоэтажном (монолитно-каркасном) строительстве. Описание продукции К выпуску планируются стеновые блоки из газобетона. Проектная мощность производства – 250 тыс. м 3 стеновых блоков газобетона и 120 тыс. м 3 теплоизоляционных материалов

: Технология производства газобетона Краткое описание технологии Песок, гипс и вода подаются в мельницу мокрого помола, образуя песчаный шлам. Сырьевые компоненты (цемент, известь) дозируются и смешиваются. В смесь добавляется алюминиевая паста (порообразователь). Смесь заливается в формы, где происходит ее созревание (отвердевание до пластичных массивов). Сырые массивы режутся по установленным размерам на резательной установке. Подготовленные массивы на запарочных тележках поступают в автоклав, где обрабатываются паром и затвердевают при высокой температуре. После автоклавной обработки массивы поступают на линию упаковки, а затем на склад хранения готовой продукции, откуда отгружаются потребителям.

: Рыночные предпосылки организации производства Организация производства Строительная отрасль на подъеме Соответствие стратегии развития Югры Отсутствие Производителей автоклавного газобетона в ХМАО-Югра Прогнозируется рост индивидуального жилищного строительства Увеличение доли монолитно- каркасного домостроения

: Стратегия сбыта

: ПЕСОК - основной сырьевой компонент. Среднесуточная потребность в песке составляет около 265 тонн. В ХМАО-Югре имеются достаточные запасы песка. ЦЕМЕНТ. Среднесуточная потребность в цементе – 77 тонн. Поставка цемента будет осуществляться железнодорожным транспортом. Производство такого масштаба требует наличие значительного объема сырьевых ресурсов. Основными видами ресурсов выступают: песок, цемент, известь и гипс. ИЗВЕСТЬ. Среднесуточная потребность составляет 56 тонн. Поставка извести будет производиться железнодорожным транспортом. Сырьевая база Месячная потребность в сырье Наименование сырья Месячная потребность Тоннвагонов Песок Цемент Известь

: Этапы реализации проекта и объем инвестиций Строительство завода стеновых материалов – от проектирования до ввода в эксплуатацию планируется осуществить за 2,5 года. Общий объем инвестиций оценивается в 0,93 млрд. руб. Основные этапы проекта Период Приобретение земельного участка с промышленной инфраструктурой 2 кв г. Инжиниринг-проектирование 4 кв кв.2014 г. Начало строительства 3 кв г. Поставка оборудования 3 кв г. Окончание строительства 1 кв г. Начало производственной деятельности 2 кв г. Наименование инвестиционных расходов Сумма, млн.руб. Приобретение базы в г.Сургут 95 Проектные работы, инжиниринг 17 Оборудование, доставка, монтаж 708 Строительство 107 ИТОГО:927

952 млн. руб. в год После выхода завода на полную производственную мощность выручка от реализации составит 952 млн. руб. в год, в т.ч. доходы от реализации изделий из газобетона – 790 млн.руб. (83%), от реализации теплоизоляционных материалов «Литопор» – 162 млн.руб.(17%). Финансовые показатели проекта Основные показатели текущей деятельности (отчет о прибыли за 2019 г.) п/п Наименование показателя Всего тыс. руб. 1. Выручка от реализации в т. ч. без НДС Операционные расходы Переменные расходы в т. ч. материальные затраты Маржинальная прибыль Постоянные расходы в т. ч. амортизация и лизинг Операционная прибыль Не операционные расходы Чистая прибыль Рентабельность по чистой прибыли 28 %

: Денежный поток проекта Финансовые показатели проекта Показатели проекта Значение Срок окупаемости проекта простой, месяцев/лет 77 / 6,4 Срок окупаемости дисконтированный, месяцев/лет 97 / 8,1 Денежный поток (CF) за период реализации, тыс.руб Чистая приведенная стоимость (NPV) за период реализации, тыс.руб Сумма процентов по кредиту, тыс. руб Внутренняя норма доходности (IRR), %17,4% Срок окупаемости – 2019 год – 2019 год

: Общая сумма налоговых отчислений в 2019 г. составит 196,5 млн. руб. в год. Бюджетный эффект проекта Наименование налога Сумма, млн.руб. в год Федеральный бюджет 133,8 Налог на прибыль (2%)5,6 Платежи по НДС91,2 Страховые взносы 27,1 Налог на доходы физических лиц 9,9 Региональный бюджет 62,7 Налог на прибыль (18 %)50,4 Налог на имущество, земельный налог, прочие налоги 12,3 ВСЕГО:196,5

Уменьшение оттока финансовых средств из региона Высокотехнологичное производство, принципиально новое для региона, выход стройиндустрии на новый уровень Повышение самодостаточности региона Создание около 200 новых рабочих мест Появление крупного работодателя и налогоплательщика Социально-экономический эффект проекта

Схема финансирования проекта

Тюмень, 2014 : Благодарим за внимание!