Серия телеконференций «Новое решение "1С:ERP Управление предприятием 2.0 ", мая 2014 г. Управление взаиморасчетами. Платежный календарь C:ERP. Обзор решения. Торговый функционал системы. Управление логистикой. Управление денежными средствами Ступин Е.Ю. Руководитель направления по продвижению ERP-решений, Фирма «1С»

2 План доклада Общая информация Платежный календарь Заявки на расходование денежных средств Контроль целевого использования денежных средств. Перемещения денежных средств Договоры кредитов, депозитов и займов Отчетность

3 План доклада Общая информация Платежный календарь Заявки на расходование денежных средств Контроль целевого использования денежных средств. Перемещения денежных средств Договоры кредитов, депозитов и займов Отчетность

4 Управление денежными средствами Управление денежными средствами – основа эффективного финансового менеджмента, один из важнейших аспектов управления ликвидностью предприятия Назначение: Планирование поступлений и расходов денежных средств Отражение операций с наличными и безналичными средствами Контроль остатков денежных средств Контроль целевого использования денежных средств. Ведение денежных расчетов в иностранных валютах.

5 5 Основные возможности Различная детализация взаиморасчетов: По договорам По заказам По накладным Лимиты задолженности Зачет оплат Несколько способов оплаты «Оффлайновые» регистры предоставляют максимальную детализацию не нагружая проведение документов Анализ задолженности в нескольких валютах: Взаиморасчетов Управленческого учета Регламентированного учета Помощник сверки взаиморасчетов 5

6 6 Соглашения и договоры Порядок расчетов определяется в соглашении, либо в договоре Соглашение и договор в документах можно не указывать, в этом случае порядок расчетов – «по накладным» В соглашении указывается: Валюта расчетов График оплаты и порядок оплаты Порядок расчетов и признак использования договоров Если договоры используются, то порядок расчетов определяется в каждом отдельном договоре Договор – это электронный эквивалент договора «на бумаге» Соглашения и договоры не связаны: К одному соглашению может быть создано множество договоров Один договор может использоваться в нескольких соглашениях 6

7 7 Порядок расчетов 7 По договорам По заказам По накладным Состояние и контроль оплаты в заказах Не предусмотрено Предусмотрено Детализация расчетов «Упрощенная» - до договора По заказам До каждого отдельного документа расчетов Зачет оплаты Не требуется Требуется Указание договора в документе Обязательно Не обязательно

8 Справочник «Статьи движения денежных средств» Классификатор операций с денежными средствами Возможность проведения анализа источников и получателей денежных средств Доступно 14 базовых статей (предопределенные) Остальные могут быть добавлены пользователями Поддерживается иерархия и произвольное упорядочивание Используется в отчетах по ДДС

9 Справочник «Статьи движения денежных средств» Формирование нужного порядка вывода статей ДДС в отчетности Возможность группировки статей ДДС в виде иерархического списка

10 План доклада Общая информация Платежный календарь Заявки на расходование денежных средств Контроль целевого использования денежных средств. Перемещения денежных средств Договоры кредитов, депозитов и займов Отчетность

11 Платежный календарь Платежный календарь – основной инструмент для оперативного финансового планирования, с помощью которого казначей осуществляет управление денежными средствами предприятия, формирует график платежей и контролирует его своевременное исполнение. Два варианта формирования: По счетам и кассам По типам денежных средств

12 Платежный календарь Возможности отчета: Контроль текущих остатков денежных средств Остатки с учетом просроченных платежей Запланировали, не исполнили вовремя На запланировали вовремя в соответствии с графиками платежей Расчет сумм остатков ДС С учетом всех ожидаемых платежей «А что если оплатим все и пройдут все поступления…» С учетом только утвержденных заявок «Разнесение» по местам хранения ДС – кассы, банковские счета Ввод документов планирования и перемещения денежных средств.

13 Текущие остатки ДС в разрезе мест хранения (счета, кассы) Блок просроченных платежей Планируемые платежи по дням Платежный календарь

14 Возможность посмотреть детали по каждой строке и оперативно изменить данные Платежный календарь

15 Например, изменить дату планируемого платежа в заявке Платежный календарь

16 Измененный результат отражается в платежном календаре Платежный календарь

17 В платежном календаре виден прогнозный баланс и суммы планируемых платежей по дням в разрезе счетов и касс предприятия Платежный календарь

18 План доклада Общая информация Платежный календарь Заявки на расходование денежных средств Контроль целевого использования денежных средств. Перемещения денежных средств Договоры кредитов, депозитов и займов Отчетность

19 Заявки на расходование ДС Назначение – планирование и согласование потребности в денежных средствах Спрос на деньги со стороны подразделений Формирование платежного календаря Предотвращение нецелевого и незапланированного использования денежных средств Установка приоритетов платежей Особенности Контроль при проведении на достаточность лимита расхода ДС при включенной опции «Контролировать превышение лимитов» Возможность провести заявку с пометкой «Сверх лимита»

20 Заявки на расходование ДС Предусмотрены следующие виды расхода ДС: Оплата поставщику Выдача ДС подотчетнику Возврат ДС Клиенту Перечисление налога Таможенные платежи Конвертация валюты Оплата (Возврат) в другую организацию Выплата ЗП Внутренняя передача Оплата по кредитам Выплата по депозитам Выплата по выданным займам Прочая выдача ДС

21 Заявки на расходование ДС Рассмотрим функциональность «Заявок на расходование ДС» на примере включения в платежный календарь предоплатного платежа по заказу поставщику.

22 Атрибуты документа Шаг 1. Создаем заказ поставщику

23 Указываем способ оплаты Шаг 2. Указываем способ оплаты

24 Настраиваем этапы оплаты Шаг 3. Вводим этапы оплаты

25 На основании введенных данных информация о планируемом платеже попала в платежный календарь (без статуса «к оплате») Отражение наших действий в платежном календаре

26 Создаем на основании заказа поставщику заявку на расходование ДС Шаг 4. Создаем заявку на расходование ДС

27 Заявка проходит последовательную процедуру согласования (отражается статусом) Шаг 5. Управление заявкой по статусам

28 В конечном итоге заявка получает статус «К оплате» Шаг 6. Заявка согласована

29 Результат оформления и согласования заявки на расходование ДС Отражение наших действий в платежном календаре

30 По аналогии с «Заявками на расходование ДС» есть возможность заводить «Ожидаемые поступления ДС» Заведение ожидаемых поступлений денежных средств

31 Результат отражается в платежном календаре Отражение наших действий в платежном календаре

32 При указании этапов оплаты в заказе клиента ожидаемое поступление также отразится в платежном календаре Ожидаемое поступление через Заказ клиента

33 План доклада Общая информация Платежный календарь Заявки на расходование денежных средств Контроль целевого использования денежных средств. Перемещения денежных средств Договоры кредитов, депозитов и займов Отчетность

34 Контроль целевого использования денежных средств Детализация лимитов В целом по предприятию По организация – юридическая структура По подразделениям – управленческая структура Виды контроля лимитов Оповещающий Ограничивающий

35 Ограничение установлено Без ограничения Лимит в разрезе статей ДДС

36 Проверка на лимиты расхода ДС осуществляется в момент согласования заявки на расходование ДС Контроль лимитов в момент согласования заявки на расходование ДС

37

38 Перемещение денежных средств Назначение – планирование перемещений денежных средств между местами хранения

39 План доклада Общая информация Платежный календарь Заявки на расходование денежных средств Контроль целевого использования денежных средств. Перемещения денежных средств Договоры кредитов, депозитов и займов Отчетность

40 Договоры кредитов, депозитов и займов. Назначение Хранение условий договоров займов, кредитов и депозитов Ведение и актуализация графиков оплат и начислений Планирование движений денежных средств в платежном календаре по кредитным операциям Пакетное создание заявок на оплату по графикам Автоматизация ежемесячных начислений процентов и комиссии План-фактный анализ

41 Возможность «привязать» график платежей и траншей Электронная форма содержит всю информацию о кредите или займе Пример заполнения кредитного договора

42 График траншей Пример заполнения кредитного договора

43 График платежей по договору Пример заполнения кредитного договора

44 Создание необходимых оперативных документов Пример заполнения кредитного договора

45 Отчет по исполнению кредитного договора

46 План доклада Общая информация Платежный календарь Заявки на расходование денежных средств Контроль целевого использования денежных средств. Перемещения денежных средств Договоры кредитов, депозитов и займов Отчетность

47 Отчетность Предоставляет информацию о сумме задолженности, а также долю и сумму просроченной задолженности. Позволяет проанализировать просроченную задолженность по датам платежей. 47 Ведомость развернуто показывает увеличение и уменьшение задолженности в выбранном периоде Состояние расчетов выводит информацию о текущей и плановой задолженности. В карточке расчетов задолженность выводится в хронологическом порядке по объектам расчетов.

Спасибо за внимание ! Серия телеконференций «Новое решение "1С:ERP Управление предприятием 2.0 ", мая 2014 г.