Ввод платежных поручений Краткая инструкция: 1. Сделать синхронизацию 2. Если программа попросила сделать обновление, то выполнить обновление 3. Загрузить платежные поручения (должны быть выгружены из 1 с в файл) 4. Дважды проверить: а) по кнопке Документ получаем печатный вид и проверяем все поля; б) по кнопке предварительный контроль проверить наличие средств. 5. Редактирование платежного поручения 6.Прикрепить, если нужно, подтверждающие документы (сканировать в формате jpg) 7. Отправляем выделенные документы. 8. Выполнение отчетов 9. Печать пакетов УРМ Подробная инструкция представлена ниже

1. Этап. Синхронизация Перед началом работы делаем Синхронизацию Пароль выдает отдел АСФР, состоит из 5-6 цифр

Жмем «Ок» 1 2

2. Этап. Если программа предложила сделать обновление, то соглашаемся Ответить «Да»

Завершение обновления 1 2

Если при синхронизации выходит сообщение «Требуется обновление…» То необходимо проводить «Синхронизацию» (см. 1 этап) до тех пор, предупреждение «Требуется обновление..» не перестанет выходить.

3 этап. Загружаем платежное поручение В верхнем меню «Экспорт/Импорт», «Импорт»

Выбираем файл по кнопке «три» точки Жмем Ок

Обязательно выбрать один из предлагаемых Лицевых счетов и жмем ОК

1. Заполнить «Тип средств» 2. Заполнить «Операция» одним из следующих значений: «072.13» - если бюджетное учр-ие; «019.01» - если казенное учр-ие; «003.01» - если средства федеральные. 3. Если средства федеральные, то заполнить «Район»

В некоторых случаях программа просит уточнить организацию Нужно выбрать одну из двух представленных организаций (отличаются КПП) и нажать ОК

В некоторых случаях программа просит уточнить СубКОСГУ Поля «СубКОСГУ» нет в 1С. Ее нужно выбирать вручную

В некоторых случаях программа просит уточнить расчетный счет Программа предлагает выбрать один или другой счет.

Программа сообщит Вам сколько загружено документов. В одном файле было 3 платежки, они все и загрузились В одном файле было две платежки, но они по каким-то причина не загрузились

Выходит результат, в котором в случае не загрузки показана причина ошибки Распространенные причины: 1. В 1 с не правильно настроена организация (не хватает КПП) – добавьте КПП в 1 с 2. В УРМ не правильно настроена организация – необходимо направить письмо в управление казначейства с просьбой исправить организацию в справочнике 3. Организации или счета вообще нет в УРМ – письмо в управление казначейства

4. Этап. Проверка загруженной платежки Вновь загруженную п/п можно отличить по Состоянию «Ввод учреждением»

Проверяем на печатный вид По кнопке Документ формируется п/п. Все поля должны быть идентичны бумажной п/п, полученной из 1 с

Проверяем на наличие средств По кнопке «Предварительный контроль» выходит список контролей. Для каждого конкретного случая – свой контроль

Пример выполненного контроля Наличие зеленого шарика говорит о том, что средства по представленной классификации есть

5. Этап. Отредактировать Платежное поручение состоит из двух таблиц: «Заголовок» и «Детализация». Переход по кнопке «Детализация» / «Заголовок»

В некоторых случаях необходимо заполнить « бюджетного обязательства», В других случаях нужно заполнить «Код субсидии»,

После любого изменения необходимо нажать на клавиатуре клавишу Enter. И сохранить изменения через «желтый» кристаллик

6. Этап. Прикрепление подтверждающих документов По кнопке «Привязать файл к документу» По кнопке «Добавить изображения со сканера или диска» попадаем в следующее окно

Если на вашем компьютере установлен сканер, предварительно документы можно не сканировать, а сканировать непосредственно по кнопке «Добавить изображение со сканера» Если на этом компьютере сканера нет, то нужно отсканировать на другом компьютере и прикрепить отсканированные файлы через кнопку «Добавить изображения из файла» сканируем все кроме самой платежки

В окне «Привязанные файлы» нет кнопки Ок. Окно закрывается через «крестик»

7. Этап. Отправка Выделяем (зачерняем) новые платежные поручения. Выделить можно: держать клавишу на клавиатуре CTRL (самая нижняя левая) и мышкой прощелкать нужные строчки

Отправляются кнопкой «Отослать выделенные документы»

7. Выполнение отчетов Отчеты нужны для оперативного анализа остатка средств от ассигнований, лимитов и ПОФ Список отчетов, необходимых для работы, можно узнать в казначействе

Отчет выполняется в 3 этапа: 1. Выбрать нужный отчет 2. В параметрах указать дату, на которую нужно сформировать отчет 3. Нажать кнопку «Выполнить» 1 2 3

8. Печать Пакетов УРМ Бумажных выписок больше не будет. Выписки будут приходить в электронном виде. А также мем. ордера и платежные поручения.

Кнопкой «Выполнить» отображается список пакетов. Кнопкой «Печать документов из пакета» нужно распечатать содержимое пакета Пакеты формируются только на даты, в которые было движение средств. Дату можно увидеть в колонке «Отчет на дату»