Иркутск 2014 год ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов УФК по Иркутской области Н.Л. Белугина

2 УФК по Иркутской области irkutsk.roskazna.ru ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Статья БК РФ Органы Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством, организуют обеспечение наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований). устанавливают особенности обеспечения денежными средствами получателей средств бюджета субъекта РФ (МО), получателей средств бюджетов ГВФ и юридических лиц (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся получателями средств бюджета, лицевые счета которым открыты в финансовом органе субъекта РФ (МО) (удаленные получатели средств бюджета, удаленные не участники бюджетного процесса) и порядок взноса ими наличных денег. Приказ ФК от н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами…»

3 УФК по Иркутской области irkutsk.roskazna.ru ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В УФК по Иркутской области для учета операций ПБС и НУБП областного бюджета открыто 74 счета Для ПБС Для НУБП Открыты в Управлении и 34 территориальных отделах *в ТО 9 (г. Тулун), ТО 20(с. Казачинское) и карты, и чеки **в ТО 1 (г. Ангарск), 20 (с. Казачинское) и карты, и чеки

4 УФК по Иркутской области irkutsk.roskazna.ru ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Финансовый орган Удаленные ПБС (НУБП) УФК Перечень удаленных ПБС (НУБП) Обеспечение денежными средствами удаленных ПБУ (НУБП) осуществляется в порядке, установленном для уполномоченных подразделений: а) с использованием денежных чеков; б) с использованием карт. Организационные мероприятия Чековые книжки Особенности: 1. В Перечне должны содержаться реквизиты счета финансового органа, с которого будут перечисляться средства на счет орган ФК для обеспечения денежными средствами удаленного ПБС (НУБП). 2. Карточка образцов подписей (ф ) удаленного ПБС (НУБП) заверяется руководителем (уполномоченным руководителем лицом) финансового органа. Банк Карточки образцов подписей Карты

Финансовый орган Кредитная организация Платежное поручение для перечисления на счет Удаленный ПБС (НУБП) ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК Платежное поручение Ведомость операций уполномоченного подразделения ПБС (НУБП) с денежными средствами Денежный чек Денежный чек (с акцептом УФК) УФК + Заявка на получение денежных средств Необходимость посещения УФК 5

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ УДАЛЕННЫМИ ПБС (НУБП) Заявление на получение карт карты Получение карт и пин-кодов к ним 5 5 Информация о необходимых документах для изготовления карт и о порядке и сроках их предоставления УФК Кредитная организация Реестр на выпуск карт Кредитная организация (филиал) За Уполномоченное подразделение Заявление на получение карт формирует удаленный ПБС (НУБП) Удаленный ПБС (НУБП) 1 2 Документы для изготовления карт

Финансовый орган Кредитная организация УФК Платежное поручение для перечисления на счет (указывается карты, ФИО владельца) Удаленный ПБС (НУБП) Зачисление средств (по Расшифровке) Оплата товаров, работ, услуг 4 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ Ограничение: до 100 т.р.в день Ограничение: до 100 т.р.в день Расчетные документы Расшифровка перечисленных сумм

Финансовый орган Кредитная организация 2 2 Выписка по счету УФК Удаленный ПБС (НУБП) 1 1 ВЗНОС УДАЛЕННЫМИ ПБС (НУБП) НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ + Ордер (в случае работы с объявлениями) Объявление на взнос наличными УФК 8 Выписка по счету П/П на перечисление средств со счета Выписка по счету ФО Расшифровка (в случае работы с картами) 5 5 Счет УФК Счета УФК (ФО) 40201, 40204, 40302, 40601, Банковская карта 3 3

Отсутствие необходимости посещения органа Федерального казначейства для оформления денежных чеков Наличие полного электронного документооборота Возможность снятия наличных денежных средств в течение 45 дней со дня зачисления денежных средств на банковские карты Возможность получения наличных денежных средств частями по мере необходимости Возможность круглосуточного снятия денежных средств с использованием банкоматов Уменьшение транспортных расходов Получение наличных денег напрямую подотчетным лицом Услуга «SMS-информирование» Возможность осуществления расчетов за товары, работы, услуги ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА НА БЕЗНАЛИЧНЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЕТНЫХ (ДЕБЕТОВЫХ) КАРТ 9 Стратегическая задача ФК на 2014 год: соотношение выплат со счетов как с использованием карт, так и с использованием чеков 50:50.

10 КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Текущим рабочим днем обрабатываются платежные (расчетные) документы, поступившие в электронном виде от ФО и клиентов в Управление до часов местного времени (на бумажном носителе – до часов). ИСКЛ.: Завершение приема платежных документов для обработки текущим днем часов местного времени от ПБС областного бюджета, расположенных за пределами г. Иркутска Пункт 15 Правил, утвержденных приказом ФК 10 н: одновременно с Заявкой на получение наличных денег получатель средств бюджета (не участник бюджетного процесса) представляет в орган ФК денежный чек, оформленный отдельно на каждую Заявку. Счета 40201, 40204, 40302, 40601, (в части обеспечения наличными денежными средствами): В соответствии с условиями Договора с банком денежные чеки принимаются в рабочие дни до 17 часов, в предпраздничные – до 16 часов. График приема документов ФО и клиентов Управлением График приема документов банком

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!* Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов УФК по Иркутской области Н.Л. Белугина, тел * Информация по порядку обеспечения наличными денежными средствами публикуется на сайте Управления: Irkutsk.roskazna.ru раздел «Кассовое обслуживание исполнения областного и местных бюджетов» подраздел «Обеспечение наличными денежными средствами»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 12

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 13

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 14

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 15

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 16