Долгосрочное лизинговое финансирование по Программе «Производительность 2020» Астана, 2014 год

АО «БРК-Лизинг» Акционерное общество «БРК-Лизинг» является дочерней организацией АО «Банк Развития Казахстана» и входит в структуру Национального управляющего холдинга «Байтерек». Компания создана в целях расширения предоставляемых Банком Развития Казахстана инструментов финансирования инвестиционных проектов в рамках реализации ГПФИИР РК. Миссия БРК-Лизинг Создание необходимых условий для обновления основных фондов предприятий РК, динамичное развитие политики инвестирования в создание новых производств путем удлинения и удешевления финансовых ресурсов Задачи БРК-Лизинг среднесрочное и долгосрочное лизинговое финансирование инвестиционных проектов (от 3 до 10 лет) стимулирование лизингового финансирования производственного сектора экономики Республики Казахстан путем софинансирования с другими финансовыми институтами совершенствование механизмов лизингового финансирования инвестиционных проектов, реализуемых Правительством Республики Казахстан 2

3 Лизинг – инвестиционный инструмент, позволяющий приобрести необходимые основные средства за счет внешнего долгосрочного финансирования. Преимущества лизинга лизингополучатель получает возможность без мобилизации больших финансовых ресурсов модернизировать и организовать новое производство. долгосрочное финансирование гибкая структура обеспечения (аванс, залог, гарантия) Лизингодатель Поставщик (продавец) Лизингополучатель Передача имущества Право собственности Платежи * Лизинговая деятельность регулируется Законом о финансовом лизинге, налоговым и таможенным законодательством Лизинг: понятие и преимущества

Лизинговое финансирование по Программе «Производительность 2020» 1. В соответствии с Программой «Производительность 2020» оператором лизингового инструмента выступает БРК-Лизинг. 2. Оптимизированы внутренние документы по Программе: сокращены сроки рассмотрения проектов уменьшен перечень предоставляемых участником документов утвержден единый комплексный план для предоставления в БРК-Лизинг 3. В марте 2013 года процентная ставка по Программе «Производительность 2020» снижена 7,5% до 5% 4

Процесс взаимодействия участников лизингового финансирования ЗАЯВИТЕЛЬ Предоставляет документы по перечню (комплексный план) ОПЕРАТОР ПРОГРАММЫ (КИРИ) 2. Рассматривает документы 3. Г 3. Готовит экспертное заключение ЗАЯВИТЕЛЬ 3. С положительным экспертным заключением КИРИ обращается к оператору инструмента ОПЕРАТОР ИНСТРУМЕНТА (БРК - ЛИЗИНГ) 4. Рассматривает заявку Заявителя, проводит экспертизу в соответствии с внутренним регламентом работ Оператор инструмента информирует оператора Программы и Заявителя о принятом решении 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ БРК-ЛИЗИНГ 6. МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА МВК КИРИ БРКЛ МИНТ Взаимодействие по предоставлению информации по проектам 5

Критерии к участнику и проекту Программы Участник Программы должен соответствовать следующим критериям: 1. Соответствие инвестиционного проекта приоритетным отраслям экономики 2. Финансово устойчивые предприятия (безубыточная деятельность, положительная кредитная история, ликвидность и рентабельность) 3. Наличие комплексного плана инвестиционного проекта (единый для КИРИ и БРК- Лизинг) Проект должен достигать следующих показателей: 1. Финансовая окупаемость инвестиционного проекта (положительный кэш-фло и NPV) 2. Конкурентоспособность планируемой продукции/услуги (контракты или проработанный рынок) 3. Повышение производительности труда (высокотехнологичное оборудование и техника) 6

Условия по лизинговому финансированию 7 Инструмент Предоставление долгосрочного лизингового финансирования Участие собственными денежными средствами не менее 15% от стоимости предмета лизинга Особые условия Положительная экспертная оценка АО «КИРИ» Срок лизинга от 3 до 10 лет Стоимость предмета лизинга не менее 150 млн. тенге Ставка вознаграждения 5% годовых

Перечень приоритетных секторов экономики 1.Металлургия, металлообработка, машиностроение 2. Производство строительных материалов и прочей неметаллической минеральной продукции 3. Химическая и фармацевтическая промышленность 4. Легкая и деревообрабатывающая промышленность 5. Продукты питания 6. Транспорт и складирование (за исключением сухопутного транспорта) 7. Информация и связь 8. Услуги в горнодобывающей промышленности (за исключением геологоразведочных работ) 9. Другие сектора промышленности (энергетика, ТБО, прочие готовые изделия) 8

Финансируемые проекты по «Производительность 2020» 9 Название проекта ОтрасльРегион Стоимость проекта млн. USD Сумма фин. млн. USD 1 АО "Мунаймаш" Модернизация производства изделий нефтяной промышленности Машиностроение СКО, г. Петропавловск 9,98,4 2 АО "АЗИЯ АВТО" Увеличение производственной мощности и повышение производительности автосборочного производства МашиностроениеВКО, г. Оскемен 5,54,6 3 ТОО "ТЭК Титан" Модернизация предприятия по производству отопительного оборудования Производство готовых металлических изделий г. Костанай 1,10,8 4 ТОО "Сарыарка АвтоПром" Организация производства автомобилей методом СKD сборки включая сварку и окраску кузовов Машиностроениег. Костанай 72,561,6 5 АО "Кентауский трансформаторный завод" Модернизация и расширение производственных мощностей завода по производству трансформаторов МашиностроениеЮКО, г. Кентау 5,24,4 6 ТОО «Сталь Цинк» Модернизация производства дорожных ограждений Производство легких металлических конструкций Г.Астана 3,82,8 7 ТОО "Онтустик Курылыс Сервис" Организация Комбината Индустриального Строительства в г. Шымкент Производство строительных материалов ЮКО6,65,6 8 АО "АЗИЯ АВТО" Увеличение производственной мощности и повышение производительности автосборочного производства МашиностроениеВКО, г. Оскемен 2,62,12,1 9 ТОО «РМЗ-Шапагат» Организация домостроительного комбината в г. Кызылорда Производство строительных материалов г. Кызылорда 5,14,3 10 ТОО «СМУ-Шыгыс» Модернизация и расширение завода железобетонных изделий в г. Зайсан Производство строительных материалов ВКО, г. Зайсан 1,31,1 11 ТОО «Завод МВИ» Создание производства базальтовых плит по Евростандарту Производство строительных материалов г. Экибастуз 5,84,6 ИТОГО, в долларах США: 119,4100,3 ИТОГО, в млрд.тенге: 21,918,4

10 Финансируемые проекты по Программе «Производительность 2020» " ТОО «Оңтүстік құрылыс- сервис" Комбинат индустриального строительства, 60 тыс. м 2 Сумма проекта: $ 6,6 млн. АО «КТЗ» Модернизация завода по производству трансформаторов Сумма проекта: $5,2 млн. « ТОО «Завод МВИ« Создание производства базальтовых прлит по Евростандарту Сумма проекта: $ 5,8 млн. ТОО «РМЗ-Шапагат» Организация домостроительного комбината Сумма проекта: $ 5,1 млн. ТОО « СМУ-Шыгыс » Модернизация и расширение завода железобетонных изделий в г. Зайсан Сумма проекта: $ 1,3 млн. ТОО «Сталь Цинк» Модернизация производства дорожных ограждений Сумма проекта: $3,8 млн.

11 Благодарю за внимание! г. Астана, ул. Кабанбай Батыра 15 А Бизнес-центр «Q», 4 этаж Тел. +7 (7172) факс +7 (7172)