Галактика ERP Приемы реализации бухгалтерского учета Светлана Лесневская, Эксперт – аналитик

Финансовый учет

Складской учет ФРО, Касса и т.д. Управление снабжением Управление договорами Оперативный учет. Закупка ТМЦ. Получение услуг Договор на закупку ТМЦ/Услуг Документ- основание на закупку ТСД: Приходная накладная/Акт (на основании ДО) Приходный складской ордер по Накладной Платежный документ Документ для учета НДС (СФ Поставщика) Книга покупок Отчеты по исполнению Договоров Отчеты по расчетам по ДО Отчеты по номенклатуре закупок Отчеты по наличию и движению МЦ по складам Распределение платежа

Складской учет ФРО, Касса и т.д. Управление сбытом Управление договорами Оперативный учет. Продажа ТМЦ. Оказание услуг Договор на продажу ТМЦ/Оказание услуг Документ- основание на продажу ТСД: Накладная, Акт на услуги (на основании ДО) Расходный складской ордер Платежный документ Документ для учета НДС (СФ, отгрузка) Книга продаж Распределение платежа Прайс-листы

УЧЕТ В ПРОИЗВОДСТВЕ Накладные на отпуск в пр-во Бухгалтерский учет затрат Межцеховые накладные Управленческий учет затрат Производственные заказы Акты оказания услуг Накладные на приход ГП Акты списания МЦ Акты на брак Производственные отчеты цехов ТХО

Оперативный учет Документооборот по внешним операциям Документооборот в производстве Складские операции

Планы счетов бухучета (Регистры учета) Планы счетов бухучета План счетов 1 План счетов 2 План счетов 3 План счетов N … Проводки по Плану счетов 1 … Проводки по Плану счетов 2 Проводки по Плану счетов 3 Проводки по Плану счетов 4 Справочники счетов (для каждого плана счетов) Первичный документ

Аналитический учет на счетах БУ Параметры счета / субсчета 6 основных уровней (Задаются пользователем) Параметры аналитического учета Дополнительные уровни: Подразделения Валюта Пользовательская аналитика Системная аналитика

Формирование бух. проводок ДОКУМЕНТ Планы счетов / Регистры учета ТХО (Шаблон) Бухгалтерский Учет Налоговый Учет Международный Учет Финансовый Учет Бухгалтерские проводки Налоговые регистры Проводки в межд. плане счетов Финансовые операции

Формирование бух. проводок Корреспонденция Режимы формирования аналитики Алгоритмы расчета сумм оборотов Параметры циклической обработки

Использование стандартных алгоритмов Общая сумма по накладной Сумма налогов по видам налогов Информация по спецификации Накладной – Номенклатура, Количество, сумма, налоги и т.д. Накладная Алгоритмы для настройки ТХО &SumNP &NNP (по видам налогов) &NP с заданными параметрами: Фильтры; результаты расчета - Количество, сумма, налоги и т.д.

Режимы формирования аналитики в проводках Автоматически (системная аналитика, значение формируется по документу) По значению, заданному в шаблоне ТХО Выбором из каталога (формируется пользователем при формировании проводок) По заданному «Внешнему КАУ» Вручную (Пользователем после формирования проводок) С использование пользовательских режимов (при использовании ТХО API (&Vip))

Формирование бух. проводок Способы обработки документов Привязка ТХО в документе В режиме разноски хоз операций Сложная привязка

Платежные документы

Аналитическая отчетность

Отчеты Период отчета Счет, субсчет Другие фильтры выбора данных Группировка данных

Просроченная задолженность

Ведение ОС Метод учета ОС «Бухгалтерский учет» Метод учета ОС «Налоговый учет» Перв. стоимость. Сумма износа, срок использования и др. характеристики Алгоритм начисления амортизации ТХО для начисления амортизации Перв. стоимость. Сумма износа, срок использования и др. характеристики Алгоритм начисления амортизации ТХО для начисления амортизации Картотека ОС инв. Номер Наименование, признак использования и т.д.

Ведение ОС

Операции с ОС. Поступление

Аналитическая отчетность

Учет ОС и НМА

Операции с ОС. Реализация

Ведение налоговых регистров

Закрытие счетов в БУ 1. Настройка Порядка закрытия счетов Последовательность закрываемых счетов Закрываемый счет ТХО по закрытию 2. Расчет исходящего сальдо по счету 3. Формирование проводок 4. Формирование бухгалтерской справки

Итоговая отчетность