Телеконференция «Новые возможности для бизнеса – переход с «1С:Управление производственным предприятием« на «1С:ERP Управление предприятием 2.0", 24 сентября 2014 г. Бюджетирование. Ступин Е.Ю. Руководитель направления по продвижению ERP-решений, Фирма «1С»

2 Бюджетирование 1С:УПП 1.31С:ERP 2.01С:Консолидация Бюджет движения денежных средств (БДДС) Бюджет доходов и расходов (БДР) Прогнозный баланс Оборотные бюджеты для отдельных подразделений и для отдельных видов деятельности предприятия Анализ доступности денежных средств Анализ отклонений плановых и фактических данных Настраиваемые виды бюджетов и расширенная аналитика Моделирование сценариев Управление бюджетным процессом Поддержка нескольких валют Табличные формы ввода и корректировки Экономический прогноз Анализ достижения плановых показателей Составление сводной отчетности по результатам мониторинга Расширенный финансовый анализ Регламентация и управление процессом бюджетирования В поставку решения включены методические модели «Бюджетирование группы компаний» Мультивалютность 1С:УКФ Возможность самостоятельно назначать тип двум аналитикам статей оборотов Мастер-бюджет предприятия Функциональные бюджеты Бюджеты проектов

3 Модель бюджетирования Бюджет закупок Бюджет … N Бюджет продаж Статьи бюджетов Общая для всех моделей НСИ Показатели бюджетов Формулы Нефинансовые показатели

4 Модель бюджетирования Настройка шагов бюджетного процесса Использование основных аналитик бюджетов: Организации и подразделения Настройка заполнения лимитов расхода ДС по данным бюджетирования

5 Конструктор видов бюджетов Область для проектирования вида бюджета Вид бюджета: для ввода плановых значений или для бюджетного отчета Элементы оформления, группировки, формулы, статьи и показатели

6 Конструктор видов бюджетов Выбор типа таблицы

7 Конструктор видов бюджетов «Заготовка» таблицы бюджетного отчета

8 Конструктор видов бюджетов

9 Бюджет ДДС Вид бюджета для план-фактного анализа включает специальные измерения «Сценарий» Фактические данные отображаются по специальному сценарию

10 Настройка правил получения фактических данных бюджетирования Отдельное рабочее место для настройки правил получения фактических данных бюджетирования

11 Пример реализованного вида бюджета

12 Удобный ввод плановых значений в экземпляры бюджетных форм

13 Поиск кассовых разрывов Для поиска кассовых разрывов в структуру вида бюджетов добавляется показатель бюджета Остаток на начало будет получен по фактическим данным Остаток на конец будет рассчитан автоматически

14 Поиск кассовых разрывов При вводе данных планирования в экземпляр бюджета остатки пересчитываются «на лету» и сразу видно, где возникает кассовый разрыв Остаток на начало получен по фактическим данным

15 Настраиваемые аналитики статей бюджетов

16 Планирование в валюте Хранятся данные в подсистеме в 4 суммах: В валюте регл.учета В валюте упр.учета В валюте сценария В валюте операции Валюта операции может определяться: Видом бюджета Пользователем Реквизитом аналитики. Например, валютой банковского счета Прогнозные курсы определяются сценарием

17 Планирование в валюте Бюджетный отчет может быть построен: Если в бюджете один сценарий или валюты сценариев одинаковые – то в валюте регл.учета, упр.учета, валюте сценария Если бюджет строится по сценариям в разных валютах – то сценарии можно сравнить только в валюте регл.учета, упр.учета

18 Управление бюджетным процессом Под бюджетным процессом подразумевается циклически- повторяемый набор шагов Шаг бюджетного процесса определяет выполняемое действие и требуемые настройки Действием в рамках шага может быть: Ввод экземпляра бюджета Утверждение экземпляра бюджета Ввод документа плана Установка лимитов расхода денежных средств Прочее действие

19 Управление бюджетным процессом Бюджетный процесс настраивается в виде последовательности шагов, выполняемых последовательно или параллельно

20 Задачи бюджетного процесса На основании каждого из шагов бюджетного процесса система создает бюджетные задачи

21 Управление бюджетным процессом Для обзора настроенных шагов используется рабочее место «Управление бюджетным процессом»:

22 Планирование нефинансовых показатели Нефинансовые показатели Коэффициенты Цены Средние значения Характеристики Действие во времени При вводе нефинансового показателя можно указать он действует с даты до определенной даты или нужно устанавливать на каждый период Ввод и хранение Ввод документами Расчет «он-лайн» на основании данных информационной базы

23 Наличие демонстрационной модели

Спасибо за внимание ! Телеконференция «Новые возможности для бизнеса – переход с «1С:Управление производственным предприятием« на «1С:ERP Управление предприятием 2.0", 24 сентября 2014 г.