OrganicERP 1.8 Подсистема бюджетирования

Содержание Что такое бюджетирование и зачем его автоматизировать? Как предприятия решают задачу бюджетирования? Варианты автоматизации. Контрольная функция бюджетов на примере бюджета накладных расходов Планирование и анализ на примере бюджета продаж Преимущества инструмента Organic Budgets в составе комплексной системы управления финансами предприятия OrganicERP Особенности внедрения OrganicERP Заключение

Что такое бюджетирование и зачем его автоматизировать? Термин: «бюджетирование» «управленческая технология финансового планирования, которая позволяет контролировать и анализировать планируемые и получаемые финансовые показатели» Бюджетирование – реальная необходимость или модная тенденция? Наш бизнес опыт говорит о необходимости Каким отраслям особенно необходимо бюджетирование? Проектно-ориентированный бизнес.

Варианты автоматизации управленческого учета и бюджетирования Excel и другие подручные средства Самостоятельная разработка системы под свои нужды Заказная разработка на базе платформенных решений известных вендоров: максимальная адаптация решения под бизнес-процессы Готовые «коробочные» решения: адаптация бизнес процессов под решение. OrganicERP.

В какой момент и почему Excel перестаёт быть эффективным для бюджетирования ? Усложнение структуры финансовых потоков. БДДС и БДР не равны. Необходим план-фактный анализ в режиме он-лайн Необходимость многопользовательской работы и on-line контроля исполнителей бюджета Повышаются требования к качеству и оперативности финансовой информации. Возникает необходимость комплексного решения задач управленческого учета, бюджетирования и календарного планирования и анализа в единой БД

Разработка системы своими силами Крайне высокие затраты на разработку фундамента системы Долгий цикл получения готового программного продукта Критическое отвлечение высококвалифицированного персонала от выполнения основной работы Качество разработки и внедрения: непрофильная деятельность предприятия, отсутствие опыта и технологий, проблемы понимания на уровне «программист – постановщик задачи» Неповоротливость полученного продукта при условии изменения бизнес-модели

Платформенные решения Высокие затраты на внедрение: включает мучительную доработку базовой платформы (обычно 3-5 стоимостей ПО) Скорость внедрения (год и более) Нестабильность готового продукта (после программной доработки специалистами интегратора) Качество разработки и внедрения (дефицит грамотных специалистов-внедренцев) Неповоротливость полученного продукта при условии изменения бизнес-модели Распыление ответственности за готовое решение (вендор + интегратор + консультант и т.д.)

Готовые или «коробочные» решения Бизнес-процессы ещё только формализуются и их проще «заточить» под уже реализованную логику готовой системы, чем наоборот Сроки внедрения обозримы и контролируемы Стоимость владения может быть сравнительно невысокой и может быть спланирована заранее Риски провального внедрения ниже: есть возможность тест-драйва готового продукта

OrganicERP. Управление бюджетом Управление накладными расходами компании: Использование универсального бюджетного кодификатора Создание бюджета накладных расходов подразделения Процедура согласования бюджета Контроль исполнения бюджета

OrganicERP. Справочник бюджетных кодов Классификация затрат по характеру Настраиваемый справочник бюджетных кодов Анализ в разрезе бюджетных кодов Использование кодов как для косвенных, так и для прямых расходов

OrganicERP. Подготовка бюджета накладных расходов Произвольный формат бюджета Бюджетирование снизу вверх Контроль версий бюджета

OrganicERP. Согласование бюджета Настраиваемые маршруты Распределение прав Уведомления Построчное утверждение бюджета История работы с задачей

OrganicERP. Согласование бюджета (продолжение)

OrganicERP. Согласование бюджета (окончание)

OrganicERP. Контроль исполнения бюджета Инструмент контроля и информирования Подробные расшифровки факта on-line

OrganicERP. Контроль исполнения бюджета (продолжение) Отслеживание ДиР и ДДС в едином формате Резервирование сумм под предстоящие платежи Возможность управления своими затратами

OrganicERP. Планирование и анализ Планирование и анализ продаж: Формирование бюджета продаж Помесячное планирование Сбор факта План-фактный анализ Факторный анализ отклонений

OrganicERP. Подготовка бюджета продаж Иерархическая структура бюджета Натуральные и суммовые показатели Связь с номенклатурой

OrganicERP. Помесячное планирование План на каждый месяц легко формируется на основании утвержденного на год бюджета Скользящее планирование Корректировка базового бюджета и хранение истории изменений

OrganicERP. Сбор факта Полноценная система управленческого учета Большое количество аналитик Настраиваемый управленческий план счетов Импорт данных из 1С и MS Excel

OrganicERP. План-фактный анализ Настраиваемые отчеты Анализ суммовых и натуральных показателей Анализ по отдельным товарам и по группам товаров

OrganicERP. План-фактный анализ (продолжение) Графическое представление данных Детализация данных отчета по периодам Быстрое добавление / исключение данных с диаграмм

OrganicERP. Факторный анализ Настраиваемые формулы в отчетах Отчетность в режиме on-line Drill down (детализация консолидированных данных)

Преимущества системы бюджетирования OrganicERP для собственников и управленцев Концепция коробочного продукта: возможность «пощупать» все функции перед покупкой Управленческая, а не бухгалтерская логика системы Работающая связка: УУ + бюджетирование + календарное планирование + финансовый анализ Online контроль необходимых бизнес-индикаторов и KPI Дизайнерский интерфейс нового поколения Возможность пользовательской настройки практически всего и вся без помощи программиста

Процесс внедрения OrganicERP в компании, по сравнению с другими способами внедрения Идеология коробочного продукта и концепция настройки бизнес- модели без программирования обеспечивает кратчайшие сроки внедрения Стоимость внедрения Organic - всегда фиксированная, независимо от объёма работ и пропорционально ниже стоимости ПО Мы говорим с заказчиком на одном языке: Вам не придётся объясняться с программистами и системными архитекторами Мы готовы оказать безвозмездную помощь при формулировании задач и краткого описания бизнес-процессов заказчика перед началом внедрения Тестовая эксплуатация (TasteIT)

Заключение Безусловно, не существует универсальных решений автоматизации бизнеса, которые подошли бы любой компании вне зависимости от стадии ее жизненного цикла, отраслевой специфики, принятой корпоративной культуры Именно поэтому на рынке автоматизации так много разных решений, каждое из которых находит своего клиента. Система «OrganicERP – финансы, бюджетирование, бизнес анализ» ориентирована на развивающиеся компании, которые: Переживают переход от стадии быстрого роста к упорядочиванию своей деятельности, Переросли Excel и бухгалтерские программы Вплотную подошли к формализации бизнес-процессов Понимают необходимость внедрения профессионального инструмента для ведения управленческого учета и бюджетирования Планируют заранее определить чёткие сроки и бюджет на внедрение

Спасибо! Дополнительная информация (812)