Автоматизация управленческой отчетности по МСФО на основе финансовой архитектуры Flextera Михалев Александр Начальник управления автоматизации управленческой отчетности ОАО «ОТП Банк», 2014

О проекте Автоматизация управленческой отчетности по МСФО на основе финансовой архитектуры Flextera: старт проекта - декабрь 2012 Цель проекта: стандартизация и автоматизация процессов формирования управленческой отчетности Банка по МСФО; Задачи проекта: обеспечить аналитической информацией зависимых подразделений Банка для повышения качества принимаемых решений (сопровождение задач и функций контроллинга); обеспечить контрольные процедуры в управлении качеством данных в финансовой и аналитической отчетности; интегрировать и стандартизировать функции контроллинга и МСФО; перейти на промышленные решения (BI – SAP BO 4.1, BPM - Flextera) оптимизировать бизнес-процессы составления отчетности ОАО «ОТП Банк» 2

Модули отчетности Концентрация не на проблеме – а на возможностях Секции отчетности, которые могут быть автоматизированы на существующем источнике данных – Хранилище (DWH) Банка В рамках проекта автоматизации были выбраны следующие модули отчетности в системе Flextera: Главная книга Кредиты Депозиты Пропорции и аллокации Трансфертное ценообразование ОАО «ОТП Банк» 3

Архитектура приложений Собственно проект Flextera с точки зрения реализации следует разделять на две части: платформа Flextera вместе с интерфейсом доступа к ней и преднастроенными отчетами в SAP BO; питрины и настроечные таблицы, обеспечивающие платформу данными Принципы работы системы: ОАО «ОТП Банк» 4 Прозрачность Responsibility Data source Универсальность Ad-hoc Add new features Понятность Process management Work-flow

Responsibility and Data source (прозрачность) Подготовка методик и требований к DWH Методики подготовлены Финансовым Дивизионом и согласованы с вендором На основе методик подготовлены требования к DWH по загрузке данных во Flextera Прошла проверка и корректировка методик и требований с учетом экспертизы ИТ Новые требования к данным Проведен анализ по всем системам и зафиксированы результаты Написаны методики и требования по дозагрузке отсутствующих данных в DWH Анализ источников DWH Составлен полный список атрибутов для загрузки (~660 атрибутов) Проанализированы атрибуты по главной книге, кредитам и депозитам Настройка контролей качества данных ККД как на источнике данных - DWH, так и в Flextera ККД бизнес разметки, логической маркировки и технической выгрузки данных ОАО «ОТП Банк» 5

Ad-hoc & add new features (универсальность) ОАО «ОТП Банк» 6 Управление бизнес-процессамиНастройка процессов и логики правил Оперативные отчеты по модели данных

Process management and Work-flow (понятность) ОАО «ОТП Банк» 7

Ограничения проекта для исключения дублирования функционала и трудозатрат на сопровождение, процесс подготовки витрин данных будет передан на сторону DWH функционал общего использования и участвующий в критических с точки зрения операционного риска бизнес процессах будет передан DWH банка техническая оптимизация новых отчетов в SAP BO становится задачей разработчиков отчетов реальное положение дел: адаптация методики Банка или принятие готового (коробочного решения) платформа Flextera во многом повторяет функции хранилища данных и имеет схожие компоненты, такие как ETL, BI, система ведения справочной информации и т.д. При этом для платформы Flextera необходимы отличные от DWH компетенции в части технического и методологического сопровождения ОАО «ОТП Банк» 8

Big Bang or continuous improvement? Новые модули отчетности: расчеты по Базелю 1, 2, 3 аналитика по ALM и казначейским операциям (МБК, ценные бумаги) аналитика по клиентам (дедубликация клиентов) аналитика по Campaign management аналитика по risc costs и recovery rate отчетность по форме и запросам ЦБ РФ Что дальше? обратная выгрузка в DWH Банка по готовым данным управленческой отчетности по МСФО настройка экспорта данных в IBM Cognos TM1 по финансовому планированию и бюджетированию Формирование dashboard в мобильном приложении Roambi Analytics ОАО «ОТП Банк» 9

Спасибо за внимание Контакты Михалев Александр Начальник управления автоматизации управленческой отчетности ОАО «ОТП Банк» 10