Внедрение автоматизированной системыподготовки консолидированной отчетности поМСФО в группе «Энергопром» Дидух Александр, Директор по информационным технологиям.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
1 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ И ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ МСФО ГРУППЫ ОМЗ Октябрь 2010 Дроздова Галина Главный специалист по.
Advertisements

1 ОМЗ и 1С:Консолидация ПРОФ: цифры и факты Сентябрь 2010 Дроздова Галина Главный специалист группы МСФО.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО В ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ Алексей Гулевский Заместитель управляющего директора Семен Штейнман Ведущий эксперт «Хомнет Лизинг»
Телеконференция «Новые возможности для бизнеса – переход с «1С:Управление производственным предприятием« на «1С:ERP Управление предприятием 2.0", 24 сентября.
Для «БИТ.Финанс.Управленческий учет» 15:361 Готовая методология учета.
Подготовка отчетности в соответствии с МСФО 11 ноября 2008.
Облик-Холдинг предназначен для: финансовой и управленческой консолидации холдингов сквозного анализа финансовых состояния холдинга в целом, его групп.
Консолидация финансовой отчетности в системе «1С:Консолидация 8»: практический опыт группы компаний «ПромСвязьКапитал» Ковалев А.Е. Начальник отдела финансового.
«1С:Предприятие 8. 1С-Рейтинг: Бухгалтерия недропользователей»
Цели создания продукта Приверженные пользователи отказываются переходить на платформу 8 Задачи по оптимизации механизма «Планы обмена» Удобный интерфейс.
МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО: ТРАНСФОРМАЦИЯ ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УЧЕТ 28 ноября 2012 Москва.
Наименование мероприятия Дата и место проведения мероприятия Докладчик Должность Настройка элиминации и портала сверки внутригрупповых операций.
Управление финансами. Бухгалтерский и налоговый учет.
Слайд 1 из 57 «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» МСФО в конфигурации «1С: Управление корпоративными финансами»
Серия телеконференций «Новое решение "1С:ERP Управление предприятием 2.0 ", мая 2014 г. Учет НДС C:ERP. Регламентированный учет и внеоборотные.
БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО Модуль «Управленческий учет». Назначение модуля: является многофункциональным решением для эффективного управления бизнес-процессами.
Аналитическая отчетность в компании «Эльф» Смирнов Денис Васильевич Зам.ген.директора по ИТ ООО «Компьютерный салон Эльф»
2014, «Хомнет консалтинг» т. (495) , Решение для автоматизации подготовки отчетности по международным стандартам в страховых компаниях.
Презентация по результатам внедрения системы «1С- Консолидация» для целей составления МСФО отчетности в ОАО «Иркутскэнерго».
11 Уникальный опыт. Верные решения. Москва, ул. Долгоруковская, д.23А тел. (499) ; факс (499)
Транксрипт:

Внедрение автоматизированной системыподготовки консолидированной отчетности поМСФО в группе «Энергопром» Дидух Александр, Директор по информационным технологиям группы компаний «Энергопром Менеджмент»

Этапы внедрения 1 этап июнь декабрь 2007 – подготовка проекта отчетных форм и алгоритмов трансформации и консолидации 2 этап январь май 2008 – разработка в «1С:Консолидации», тестирование на данных по группе компаний за 2007 г

Результат внедрения Решение на базе «1С:Консолидация Проф» с учетом особенностей деятельности и учетной политики Группы в части МСФО включает трансформацию данных РСБУ в МСФО Поправки к данным зарубежных компаний Группы вносятся вручную Также автоматизирована сверка операций внутри группы, элиминация и консолидационные поправки

Общая схема работы системы 1. Импорт исходных данных в «1С:Консолидацию» 1С:УПП (УК, заводы) автозаполнение Microsoft Dynamics NAV (Кипр) 1С:Консолидация 2. Трансформация в МСФО 3. Консолидация Допол- нительные данные Расчет трансф. коррек- тировок Trial Balance Trial PL Сверка и урегулир. ВГО Элими- нация ВГО Расчет консолид. поправок

Импорт первичной информации Отчеты из УПП формируются пакетом через специальную обработку и сохраняются в файлы mxl При необходимости в них затем добавляется дополнительная информация, которой нет в УПП (проц. ставки, графики платежей и т.п.), после этого - импорт Отчеты из остальных систем формируются в виде таблиц Excel

Трансформация Реализованы следующие автоматические корректировки: Корректировка стоимости и амортизации ОС – на базе параллельного учета ОС по МСФО в УПП, в т.ч. ОС, полученных по лизингу Корректировка НМА Обесценение активов Расчет резервов сомнительных долгов Дисконтирование долгосрочной задолженности – дебиторской и кредиторской, займов, векселей Реклассификации

Трансформация Пример расчета трансформационнойкорректировки с раскрытием

Трансформация Пример Trial Balance, заполненного по правилу обработки Первоначальное заполнение (РСБУ) Только перегруппировка; далее – аналогичный отчет с трансформационными поправками

Сверка операций внутри группы Форма отчета по сверке взята из типового кейса МСФО и доработана Сложность сверки в Группе заключалась в наличии сложной агентской схемы по реализации продукции на экспорт и закупке по импорту В том числе покупка/продажа валюты агентом Наличие возмещаемых расходов и т.п.

Функционал консолидации Автоматически формируются все необходимые поправки: Элиминация ВГО по результатам сверки и урегулирования Расчет нереализованной прибыли в активах Другие консолидационные поправки (корректировка отложенного налога на прибыль и т.п.) В ходе внедрения типовые отчеты по расчету консолидационных поправок из кейса МСФО в «1С:Консолидации» приспособлены к имеющимся исходным данным и учетной политике Группы по МСФО

Консолидация Отчетность автоматически заполняется на основании консолидированных Trial Balance, Trial PL и некоторых дополнительных форм Разумеется, кроме текстовой информации (пояснений, почему получился тот или иной эффект), которая затем вписывается вручную Консолидированные Trial Balance, Trial PL получаются при построчном сложении форм первичных Trial Balance, Trial PL, аналогичных форм с трансформационными корректировками и с консолидационными поправками (те же отчеты, но заполненные по другим правилам обработки) Первичные Trial Balance корректировки Trial Balance Консолид. поправки Trial Balance Группы

Влияние требованийконсолидации на учет Группы В ходе внедрения системы консолидации была унифицирована учетная политика компаний: Внедрен общий с системой бюджетирования справочник статей затрат на производство и реализацию и прочих доходов и расходов Унифицирована методика отражения отдельных операций в бухгалтерском учете Унифицирована работа со справочниками контрагентов и договоров

Результат: скорость ипрозрачность Время отдельных операций по подготовке отчетности выросло во много раз Например, сверка ВГО - сам отчет формируется примерно за 10 мин, при этом автоматически предлагается вариант урегулирования расхождений в соответствии с настройкой параметров (а это занимало обычно несколько дней) Существенный эффект в скорости также за счет уменьшения влияния человеческого фактора Благодаря наличию механизма расшифровок в «1С:Консолидации» появляется возможность быстро посмотреть, откуда получилась та или иная цифра Такая возможность есть более чем в 95% случав – когда применялась т.н. параметрическая настройка заполнения отчетов

Резюме по проекту комплексной автоматизации производственной группыкомпаний «Энергопром Менеджмент» Начало проекта декабрь 2006 года Окончание проекта декабрь 2008 года Проект выполняется силами компании «1С-Рарус» Было автоматизировано: Бухгалтерский и налоговый учет группы компаний Оперативный производственный учет группы компаний Учет персонала, расчет заработной платы группы компаний Трансформация и консолидация МСФО группы компаний В настоящее время: Ведется ввод в рабочую эксплуатацию подсистемы планирования и Бюджетирования группы компаний Планируется до окончания проекта: Подготовить систему учета к дальнейшей поддержке с целью снижения стоимости владения продуктом

Спасибо за внимание!