Управление финансами: Расчеты с кредиторами

END-TO-END PROCESS Снабжение и управление запасами Procurement VP Procurement Manager Менеджер по управлению запасами Analyze Procurement and Materials Management Финансовый менеджер Управлять кредиторской задолженностью Получить товары и услуги Закупить товары и услуги Source and Enable Suppliers Закупщик Управлять платежами Управлять запасами Процесс поддерживается модулем Расчеты с кредиторами Управлять счетами (ваучерами)

RAPID START SCENARIOS Роль Модуль EnterpriseOne Расчеты с кредиторами Управление финансами Создание документов кредиторской задолженности (ваучеров) Обработать платежи вручную Обработать автоматические платежи Закрытие отчетного периода для РК Анализ Расчетов с кредиторами Финансовый менеджер

СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ Расчеты с кредиторами Вести обменные курсы валют P0015A Добавить поставщика в Мастер поставщиков P04013 Просмотр журнала ваучеров P0011 Финансовый менеджер Ведущий финансовый менеджер Добавить контрагента в адресную книгу P01012 Печатать отчет о журналу ваучеров R04305 Пересмотр, удаление, аннулирование ваучеров P0411 Создание, подбор и обработка ваучеров Разнести пакеты по ваучерам R09801 Управление финансами Рассчитать курсовую разницу R74R4010

СОЗДАНИЕ, ПОДБОР И ОБРАБОТКА ВАУЧЕРОВ Расчеты с кредиторами Перераспределить зарегистрированные ваучеры P Ускоренный ввод ваучеров P0411SV Финансовый менеджер Ввести стандартный ваучер P0411 Ввести ваучер с подбором приходов P0411 Управление финансами Регистрировать ваучеры P0411

ОБРАБОТКА ПЛАТЕЖЕЙ ВРУЧНУЮ Расчеты с кредиторами Печатать отчет по журналу платежей R04311 Просмотреть и разнести пакеты по ручным платежам P0011 Пересмотреть и/или удалить платежи P0413M Пересмотр и разноска измененных и аннулированных платежей P0011 Ввести дополнительные сведения о платеже P74R4510 Закрыть ваучер предоплаты P0411P Ввести платеж с подбором ваучеров P0413M Разнести пакеты по платежам R09801 Финансовый менеджер Ведущий финансовый менеджер Управление финансами Ввести ваучер предоплаты P0411 Изменить статус ваучера предоплаты P0411S Печатать платежное поручение R74R4530 Ввести дополнительные сведения о кассовой операции P74R0101 Печатать расходный кассовый ордер R74R5003

ОБРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ Расчеты с кредиторами Определить потребность в наличности R04431 Разнести пакеты по автоматическим платежам R09801 Просмотр и разноска пакетов аннулированных автоматических платежей P0011 Печатать отчет о предстоящих платежах R04578 Изменить статус ваучера P0411S Изменить статус группы и распечатать P04571 Создать группу платежей R04570 Обновить и разнести автоматические платежи P04571 Провести изменения в группе платежей P04571 Печатать регистр платежей (при необходимости) R09313 Удалить автоматический платеж P0413M Финансовый менеджер Ведущий финансовый менеджер Управление финансами Изменить дату ГК P74R0471

АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ С КРЕДИТОРАМИ Расчеты с кредиторами Печатать отчет «Детальные данные о платеже» R04424 Печатать отчет «Открытые операции с просрочкой» R04423B Печатать отчет «Итоги по счету поставщика\покупателя» R09450 Печатать отчет «Открытые операции РК» R04413 Печатать отчет «Открытые операции РК в валюте» R04413A Финансовый менеджер Управление финансами

ЗАКРЫТИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ДЛЯ РК Расчеты с кредиторами Проверить связи заголовки – детали R Закрыть счета по РК за год R04820A Закрыть период P0010 Печатать разнесенные пакеты, которые не в балансе R Проверить статусы пакетов заголовки – детали R Сравнить валовые суммы по пакетам в таблицах F0411 и F0911 R04701 Сравнить итоги по пакетам в таблицах F0414 и F0911 R04702A Печатать неразнесенные пакеты R Сравнить неоплаченные суммы по пакетам в F0411 и сальдо в F0911 R047001A Финансовый менеджер Ведущий финансовый менеджер Управление финансами