СЕРВИС КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ (СКИП)

Общая информация Сервис контроля исполнения платежей (СКИП) – это специализированный банковский сервис, позволяющий Головной организации оперативно получать информацию о состоянии счетов своих Подразделений (дочерних организаций, аффилированных лиц, филиалов) и осуществлять автоматический контроль их платежей. В рамках СКИП учитываются следующие параметры компаний группы: различная степень аффилированности (филиалы, дочерние компании и другие юридические лица); территориальная удаленность (в рамках регионов присутствия СЗРЦ); различия в стандартах финансового управления и контроля; различия в уровнях автоматизации. 2

Актуальность Сервиса контроля исполнения платежей Целевой сегмент Компании с холдинговой структурой Компании с развитой филиальной сетью Укрупнение бизнес-структур; Необходимость организации полного финансового контроля группы компаний; Необходимость оптимизации использования собственных средств; Возрастающий объем расчетных операций. и/или 3

Функциональные возможности СКИП Финансовый мониторинг Возможность Головной организации получать консолидированную информацию об операциях по счетам своих Подразделений (дочерних организаций, аффилированных лиц, филиалов). - Установление лимитов по срокам и по суммам платежей, контроль соблюдения лимитов. - Контроль направлений расходования средств с возможностью контроля счетов корреспондентов. Консолидация данных по движению денежных средств в различных аналитических разрезах. Акцепт/отказ платежей, сформированных Подразделениями. Данная функциональная возможность позволяет холдингу ввести правило «дополнительной согласующей подписи» представителя Головной организации на расходных платежных документах, оставив Подразделениям возможность (обязанность) самостоятельно вести хозяйственную деятельность и формировать платежные поручения. Акцепт Бюджетирование Отчётность 4

Оперативный и надежный финансовый контроль за всей структурой, в т.ч. новыми проектами и подразделениями; Сокращение затрат, в т. ч. денежных и временных - на процессы управления; Оптимизацию движения денежных средств и повышение эффективности их использования; Оптимизацию бизнес-процессов в работе с контрагентами. Организация в СКИП функций по управлению бюджетом и бюджетному контролю над Подразделениями Головной организации, по контролю за движением денежных средств позволяет корпорации выстроить эффективную работу, дающую возможность в режиме реального времени получить: Преимущества СКИП для клиентов 5

Общая схема работы в СКИП 1. Настройка справочников бюджетных статей - совокупности бюджетных статей (направлений расходования средств с возможностью контроля счетов корреспондентов) для Подразделения, которая может иметь иерархическую структуру и предназначена для организации контроля за движением денежных средств по счетам Подразделений. 2. Установление размера и типа лимитов (лимит суммы (слайд 7) / лимит направления (на период, слайд 8) ). 3. Формирование электронного платежного документа (ЭПД) пользователем Подразделения. 4. Подписание ЭПД владельцами ЭП Подразделения и передача ЭПД в СКИП. 5. Проверка ЭПД на соответствие установленным лимитам: 6 a) если ЭПД соответствует установленным лимитам, то направление ЭПД в Банк; b) если ЭПД не соответствует установленным лимитам, то направление ЭПД на акцепт уполномоченными акцептантами Головной организации. По результату рассмотрения ЭПД акцептантом Головной организации: если ЭПД акцептован, то направление ЭПД в банк для исполнения; если ЭПД не акцептован, то возвращение ЭПД клиенту.

Принцип работы лимитов суммы 7

Принцип работы лимитов направления (на период) 8

Подразделениям и Голов- ной организации подписать договоры и установить систему дистанционного банковского обслуживания Клиент-Телебанк. 2 Открыть расчетные счета Головной организации и Подразделений группы в СЗРЦ ОАО Банк ВТБ. 1 Подразделениям подписать комплекты договорной документации с банком: Доп. соглашение к договору на РКО; Доп. соглашение к договору на систему ДБО Клиент-Телебанк; Доверенность на предоставление информации по счетам. 4 Головной организации подписать с банком договор на СКИП. 3 Внедрить СКИП: Осуществить настройки Системы контроля исполнения платежей; Обучить персонал и запустить СКИП в эксплуатацию. 5 5 шагов к подключению СКИП 9