Модуль «Казначейство» для Единой Системы Учета и Управления («рабочее место руководителя») на базе MICROSOFT DYNAMICS AX

Планируемые этапы внедрения «рабочего места руководителя» (Единой Системы Учета и Управления): финансовый контроль (Казначейство), бюджетное планирование, управленческий и производственный учет, управление рисками, логистика, контроль выбросов вредных веществ в атмосферу, инвестиционный контроль исполнения проектов. Единая Система Учета и Управления 2

3

4 Казначейские операции и Единая Система Учета и Управления

Планирование платежей, ведение платежных календарей: по обязательным платежам в бюджетные государственные фонды по графикам оплат договоров по плановому фонду оплаты труда по планам командировок Создание и согласования заявок на оплату: Ручное создание заявок Автоматическое создание по источникам возникновения Резервирование денежных средств Контроль превышения по статьям бюджета (предупреждение, блокировка) Автоматизированное создание платежных поручений и выгрузка в системы банк-клиент Универсальный механизм настройки маршрутов и правил согласования Заявок Создание реестров платежей Централизованное управление заявками старшим менеджментом Изменение платежного дня, суммы, расчетного счета оплаты Заявки 5 Функции

Управление синхронизацией бюджетных и финансовых аналитик позволяет обеспечить целостность данных казначейства и бухгалтерского учета Для реализации модели бюджетирования доступно неограниченное бюджетных аналитик (измерений), имеющих иерархическую структуру Настройка вложенных периодов планирования позволяет задать персональный подход контроля бюджета к каждому периоду 6 Структура

Инструмент – «Наборы аналитик» позволяет создать «матрицу» допустимых комбинаций для значений взаимозависимых бюджетных аналитик 7 Управление структурой БДДС

Формирование заявки на платеж возможно вручную и автоматически из графиков платежей, заявок на командировку, платежных ведомостей Согласование основано на функциональности документооборота AX2009 и позволяет реализовать маршруты и бизнес правила любой сложности. Реестр платежей формируется на каждый платежный день по утвержденным заявкам и используется для окончательного утверждения старшим менеджментом В процессе согласования заявки происходит резервирование денежных средств и контроль превышения по бюджету в рамках периодов различной детальности По утвержденным платежам формируется платежное поручение для отправки в систему «Банк - клиент». Создание заявки Разноска по счетам бухгалтерского учета формируются после обработки банковской выписки или напрямую из проведенных заявок. Резервирование и контроль Согласование заявки Реестр платежей Исполнение платежа Формирование факта Оперативная обработка платежей 8

9 Связи с внешними бюджетными системами

Обработка заявок по наличным и безналичным платежам Хранение архива заявок Формирование отчетов по времени согласования заявок как для различных этапов, так и для всего документа в целом Настраиваемый интерфейс к большинству систем банк-клиент Импорт банковских выписок с возможностью их аналитического разбора и связью с основными справочниками, реквизитами и исходными заявками Планирование БДДС в произвольном периоде разбивки (год, квартал, месяц, день и др.) Отчетность по прогнозу движения денежных средств, план-факт исполнения Электронный документооборот (DockFlow) 10 Прочие возможности

Документооборот может быть реализован на базе существующего корпоративного портала (или СЭД / ECM-системы) либо штатными средствами «back office» В случае использования штатных средств Казначейства: Организация гибкого доступа к полям документов и журналов MS Dynamics Ax Организация «версионного» хранения прикрепляемых в процессе согласования документов 11 Организация Dockflow

Настройка последовательных маршрутов согласования Настройка параллельных маршрутов согласования Настройка делегирования полномочий согласования Определение полномочий согласовантов на маршруте документа Отслеживание истории согласования документов Автоматическая настройка маршрутов согласования путем загрузки специальных шаблонов 12 Маршруты согласования

Автоматический (по критериям) или ручной выбор ветки маршрута при согласовании Оповещение согласовантов сообщениями «pop up» и по электронной почте 13 Процесс согласования

Отклонение / возврат документа на произвольный этап маршрута Возможность передачи документов на «рецензирование» на любом из этапов согласования независимо от настроек маршрутов 14 Процесс согласования

Ведение кредитных договоров Ведение условий кредитования Процентные ставки Периоды кредитования Базы для расчета процентов Формирование графиков выдачи/погашения кредитов в произвольной разбивке (год, квартал, месяц) Автоматическое формирование операций по кредитам/займам Выдача кредитов/займов Начисление процентов Погашение кредитов/займов 15 Управление кредитами и займами

Ежедневная автоматическая загрузка курсов валют (включая СПЗ – специальные права заимствования) с сайта ЦБ РФ. Синхронизация справочников и карточек Клиентов, Поставщиков, Договоров, Расчетных счетов, Банков, Структурных подразделений, КБК и т.д. с данными существующих ERP-систем (временная схема) и с данными корпоративного хранилища (DWH) (постоянная схема). Ведение данных о расчетах, взаимозачетах, переводах, а также формирование остатков на расчетных счетах на основе ДДС по данным существующих ERP- систем (временная схема) и данным корпоративного хранилища (DWH) (постоянная схема). Контроль сумм переводов по бюджетным аналитикам (например – по структурным подразделениям, по цели перевода, статьям БДДС и т.д.). Ведение финансовых обязательств (внешние, внутренние) по данным существующих ERP-систем (временная схема) и данным корпоративного хранилища (DWH) (постоянная схема). Формирование внешней отчетности (акты сверки, документы по зачетам и т.д.). 16 Казначейство и Единая Система Учета и Управления

ОАО «Ростелеком» - 80 филиалов, 5 дочерних обществ; ФГУП «Росморпорт» - 22 филиала; ЗАО «Т-Пэй» - 7 филиалов; Рыбообрабатывающий комбинат 1 – 6 предприятий; АРМО-Групп - 8 юридических лиц. АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» – 2 филиала В территориально распределенных компаниях Ростетелеком Центральный телеграф Синтерра Глобус Телеком Зебра Телеком МЦ НТТ ГлобалТел Петерстар Петербург Транзит Телеком Связь и телекоммуникации Около 10 лет успешного использования компаниями различных отраслей Более 25 внедрений в коммерческих и некоммерческих предприятиях и организациях Опыт внедрения Казначейства 17

Спасибо за внимание! , Россия, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 20 моб. +7(981) моб. +7(921) факс +7(812) URL: Контактное лицо: Бунгин Антон 18