w w w. g e l i c o n. b i z Автоматизация бюджетного процесса на базе системы Капитал CSE Тунёва Дарья Менеджер проектов группы компаний «Геликон» Г Р А М М Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е В А Ш Е Г О Б И З Н Е С А

ВИДЫ БЮДЖЕТОВ Бюджет доходов и расходов Операционные бюджеты Бюджет движения денежных средств Прогнозный баланс

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНТУР «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» МОДУЛЬ «ПЛАНИРОВАНИЕ» МОДУЛЬ «ЗАЯВКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ» МОДУЛЬ «ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» МОДУЛЬ «КОНСТРУКТОР БЮДЖЕТОВ» структура бюджетов; доступ пользователей к бюджетам; составление планов бюджетов; план-факт анализ; формирование заявок на платежи; распределение финансовых средств; оплата заявок.

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА показатель ячейка бюджета статья аналитический разрез ячейки (детализация) интервал планирования

ФОРМИРОВАНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНОВ

w w w. g e l i c o n. b i z Г Р А М М Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е В А Ш Е Г О Б И З Н Е С А ЦФУ работает только со своими статьями (макеты ЦФУ, доступ пользователей). Необходимая детализация сумм бюджетов. Денежные и натуральные показатели. Настройка связи между бюджетами. Направления планирования («сверху-вниз», «снизу-вверх»). Создание и утверждение версий бюджета.

ЭТАП СБОРА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА w w w. g e l i c o n. b i z Г Р А М М Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е В А Ш Е Г О Б И З Н Е С А Создание бюджетных операций по фактическим показателям в модуле «Планирование». По бухгалтерским операциям (справочник соответствия статей бюджета и корреспонденций счетов). Использование механизма заявок (БДДС).

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА ПЛАТЕЖ

АНАЛИЗ ЗАЯВОК, ЛИМИТОВ ПО СТАТЬЯМ, НАЛИЧИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

ОПЛАТА ЗАЯВКИ Капитал CSE Банк-Клиент выписка платежное поручение заявка распределение оплата заявки

ДОБАВЛЕНИЕ ОПЛАТЫ ПО ЗАЯВКЕ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

ОТЧЕТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА w w w. g e l i c o n. b i z Г Р А М М Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е В А Ш Е Г О Б И З Н Е С А увеличение оперативности получения информации о ходе бюджетного процесса; координация работы структурных подразделений и служб; сокращение издержек на формирование и контроль исполнения бюджетов; повышение прозрачности расчетов компании; повышение эффективности использования финансовых средств.

w w w. g e l i c o n. b i z Г Р А М М Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е В А Ш Е Г О Б И З Н Е С А Тунёва Дарья Менеджер проектов группы компаний «Геликон» тел.: (342) , , www. gelicon.biz