1 ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ФОНДА РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА ГЧП Внешэкономбанка 4 октября 2011 г., Хабаровск А.В. Шевляков - Заместитель директора Центра

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА Невысокий уровень социально-экономического развития Зависимость экономик территорий от сопредельных стран Низкий инновационный потенциал экономики Дальнего Востока и Байкальского региона Инфраструктурная изоляция от остальной части России Слабое развитие финансовой инфраструктуры Низкая эффективность использования природных ресурсов Неравномерное распределение человеческих, технологических и природных ресурсов Сложная социальная и демографическая ситуация 2 Стратегия социально- экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года Решение Наблюдательного совета Внешэкономбанка о создании Фонда ( )

ПРОЕКТЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА (информация предоставлена ОГМУ) 3 ПРОЕКТЫ Инвестиционные проекты (приоритетные): 195 Общая стоимость: 3212 млрд. руб. 441 млрд. руб. 277млрд. руб. 31 млрд. руб. 18 млрд. руб. СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ Высокая: 19% (329 млрд. руб.) Средняя, потенциально привлекательные проекты: 29% (881 млрд. руб.) Средняя, прочие проекты: 17% Низкая: 35 % ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: отсутствие бюджетных средств отсутствие достаточных собственных средств у инвесторов большинство проектов не готовы для реализации, в том числе для финансирования Проекты могут быть реализованы только на принципах ГЧП

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОАО «ФОНД РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА» НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ Обеспечить: 4 содействие развитию инвестиционной деятельности в субъектах Дальнего Востока и Байкальского региона и подготовку проектов регионального и городского развития Увеличение к 2015 году общего объема финансируемых с участием Внешэкономбанка проектов развития Дальнего Востока и Байкальского региона более чем на 350 млрд. руб. поток качественно подготовленных проектов с территорий Дальнего Востока и Байкальского региона, в т.ч. направленных на развитие приграничного сотрудничества НА ЗАПАД НА ВОСТОК

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ФОНДА 5 Глубоко интегрированное с Банком дочернее общество, жестко ориентированное на выполнение задач Банка по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона через формирование органов управления Фондом Фонд – как инвестиционный агент Банка Гарантия возможности продвижения проекта с использованием всей совокупности продуктов, продвигаемых Банком (услуги инвестиционного консультирования в соответствии с распоряжением Правительства РФ 1372-р от 17 августа 2010 г., программы ФСПР, взаимодействие с членами группы Внешэкономбанка) Фонд - как институт развития Его деятельность будет поддерживаться программой специальных мер Банка, направленных на развитие Дальнего Востока и Байкальского региона и формировать повышенный интерес у инициаторов проекта.

ВИДЕНИЕ ФОНДА РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА – ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 6 13 июля 2011 г. Наблюдательный совет одобрил участие Внешэкономбанка в создании Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Миссия Фонда – усилить инвестиционный потенциал и инвестиционную привлекательность территорий Дальнего Востока и Байкальского региона, расширить участие Внешэкономбанка, как института развития, в подготовке проектов развития, в том числе на принципах государственно-частного партнёрства, и принять участие в их финансировании (при соответствии условиям Меморандума о финансовой политике Банка с учётом программы специальных мер) Место расположения Фонда – г.Хабаровск Уставной капитал Фонда млн. рублей Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество (ОАО) Основные ориентиры при организации деятельности Фонда: -Использование механизмов ГЧП для реализации проектов -Привлечение инвестиций в экономику Дальнего Востока и Байкальского региона за счёт внебюджетных источников -Формирование качественных проектов, направленных в том числе на развитие приграничного сотрудничества

ОБЩАЯ СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДА 7 Субординированные кредиты Подготовка кадров в области проектного финансирования Подготовка качественных проектов Услуги инвестиционного консультирования (в том числе через участие Фонда в конкурсе) Клубное финансирование Проекты, соответствующие Меморандуму о финансовой политике (объём минимального участия Банка в финансировании проекта не менее 500 млн.рублей) Проекты не соответствующие Меморандуму о финансовой политике Банка Услуги инвестиционного консультирования в соответствии с распоряжением 1372-р Программа финансирования содействия проектам регионального и городского развития (ФСПР) Банк проектов (формирование, оценка, классификация, принятие решения) Администрации субъектов Российской Федерации Инициаторы проекта ОАО Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона ВНЕШЭКОНОМБАНК 100 % Проекты, концепции проектов, бизнес идеи Формирование заявки Продукты банка Готовые проекты (заявка во Внешэкономбанк) Привлечение внебюджетных средств в строительство инфраструктурных объектов комплексных проектов развития территорий Привлечение региональных и институциональных инвесторов Привлечение иностранных инвестиций Основные направления деятельности Фонда Продвижение бренда территорий Содействие проектам приграничного сотрудничества и традиционных промыслов

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР Снижение минимального объёма участия Банка в финансировании проектов на территории Дальнего Востока и Байкальского региона до 500 млн.руб. Предоставление субординированных кредитов Программа финансирования содействия проектам регионального и городского развития (ФСПР) 2 млрд. руб. ежегодно Клубное финансирование (на основе заключения агентских соглашений с кредитными организациями) Привлечение инвестиций в строительство инфраструктурных объектов комплексных проектов социально-экономического развития территорий из внебюджетных источников с частичным погашением из дополнительных доходов, получаемых бюджетной системой Меры нефинансового содействия Увеличение числа инвестиционных проектов, финансируемых с участием Банка на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона Формирование сигнального эффекта коммерческим кредитным организациям и иным инвесторам Увеличение числа проектов на основе возможности получения срочных возвратных средств (на срок до 2 лет) для формирования предпроектной документации в условиях отсутствия бюджетных ресурсов При финансировании Банком 20% стоимости проекта при условии вложения инициатором собственных средств в объеме 20 % - 60 % привлекаемое финансирование, в том числе от участников клуба Замещение объёмов финансирования принятых, но невыполненных обязательств государства финансированием из внебюджетных источников Подготовка кадров, совершенствование законодательства, формирование региональных институтов развития Увеличение объёма финансирования проектов, поддерживаемых Банком, к 2015 году вдвое

СУБОРДИНИРОВАННЫЙ КРЕДИТ Субординированный кредит – это вид кредитования, предполагающий предоставление денежных средств на срок от пяти лет, при котором процент не превышает ставку рефинансирования Центробанка РФ. Договор о предоставлении субординированного кредита обязательно включает в себя положение о том, что досрочный возврат самого кредита, либо его части, либо процентов по кредиту не допускается без согласования с Центробанком РФ. Также только по согласованию с Центробанком договор может быть расторгнут, либо в него могут быть внесены изменения. Условия предоставления субординированного кредита не слишком отличаются от других подобных займов. Проценты по нему также примерно соответствуют среднему уровню процентов по аналогичным кредитам. В случае, когда кредитная организация оказывается в состоянии банкротства, требования по субординированному кредиту удовлетворяются после выполнения всех обязательств перед другими кредиторами. Погашается субординированный кредит по окончании срока, заявленного в договоре, единовременным платежом.кредита

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ Участие Внешэкономбанка 10 ? Как обеспечить обязательства регионов при реализации проектов, требующих привлечения внебюджетного финансирования? Кредиты Гарантии и поручительства Участие в SPV Суборд. кредиты Выпуск облигацийЛизинг Страхование экспорт. кредитов Финансирование и гарантии экспорту Центр тяжести при реализации комплексных проектов социально- экономического развития смещается в сторону частных инвесторов, которые имеют собственные и могут привлечь для реализации проектов заемные средства Источником возврата инвестиций будут платежи текущих пользователей и средства бюджета в виде дополнительных доходов, полученных от эффектов развития территорий Бюджетное финансирование Частные инвесторы (в том числе привлекаемые Фондом) Банки и др. финансовые организации стоимость проектов – не менее 5 млрд. руб.; срок участия – до 5-ти лет

11 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В РАМКАХ ГЧП Расходы бюджета увязаны с возникновением доходов от реализации проекта Расходы бюджета сдвинуты вправо и используются для расчетов по кредиту Расходы бюджета

12 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАКОГО МЕХАНИЗМА 12 Минимальный предельный индекс бюджетной эффективности, позволяющей привлечение кредита с погашением за счет федерального бюджета Минимальный предельный индекс бюджетной эффективности, позволяющей привлечение кредита с погашением за счет федерального бюджета, регионального и местного бюджета Рыночная ставка по кредиту Порог минимальной бюджетной эффективности Финансирование федерального проекта по модели ГЧП Только бюджетное финансирование проекта Финансирование проекта по действующей модели ГЧП Финансирование регионального проекта по модели ГЧП Проекты с участием Инвестиционного Фонда Российской Федерации

Создание благоприятного инвестицион- ного климата (сигнальный эффект инвестиций Фонда, привлекательные условия для участников проектов) Финансирование тщательно подготовлен- ных инициированных ОГМУ проектов, которые реализуются частными инвесторами Участие ВЭБ как залог защиты прав собственности инвесторов ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 13 Внешэкономбанк Частный инвесторНаселение Орган власти Улучшение условий жизни населения Создание новых рабочих мест Повышение предпринимательской активности населения Активизация социально-экономического развития регионов Повышение инвестиционной привлека- тельности регионов Привлечение внебюджетных средств в развитие экономик регионов Формирование системы эффективной разработки, подготовки и сопровождения реализации проектов в регионах Активизация развития финансовых рынков в регионе Развитие бизнеса при поддержке и гарантиях ОГМУ с использованием «длинных денег» Защищенные инвестиции

14 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ЦЕНТР ГЧП Внешэкономбанка проспект Академика Сахарова, 9 Москва, Россия тел.: +7 (495) факс: +7 (495)