«Наша Идея - Ваш Капитал» Проект «Теплый Дом»

1. Отопительный сезон в Украине длится 6 месяцев (с октября по апрель) 2. Горячая вода подается круглый год 3. Неэффективное централизованное теплоснабжение потребителей из- за: - низкого КПД и высокой степени износа оборудования - нерационального использования энергоносителей - больших потерь тепла при транспортировке 4. Низкий уровень менеджмента компаний-поставщиков тепла 5. Коррумпированность распределения финансовых потоков 6. Государственное регулирование цен на тепло и энергоносители, которое зачастую является политически мотивированным, а не обоснованным экономически Необходимость проекта 2

3 Идея Проекта Производство и поставка тепла и горячей воды для коммунальных нужд на базе использования модульных транспортабельных котельных (МТМ) Основные потребители – бюджетные компании и предприятия Источник получения прибыли – доходы от продажи тепла и горячей воды Срок реализации – 10 лет Срок окупаемости каждого транша– 3 года Целевое использование инвестиций - финансирование производства, модернизации и монтажа котельных и наружных сетей

4 Инициатор проекта ООО «Хай Термал Технолоджис» – одна из крупнейших компаний в Украине по производству теплоэнергетического оборудования и модульных транспортабельных котельных (МТМ). Осуществляет производство и продажу тепла и горячей воды бюджетным потребителям

5 Техническая база проекта модульные транспортабельные котельные (МТМ) мощностью от 0,1 до 2 МВт Энергетическое ядро МTM газовые, твердотопливные и комбинированные котлы собственного производства мощностью от 90 до 1080 кВт

6 Почему МТМ? 1. Применение МТМ для генерации тепла и горячей воды позволяет существенно повысить ее эффективность по сравнению с централизованным теплоснабжением за счет: высокого КПД, не менее 92% оптимального расхода газа отсутствия потерь тепла автоматического управления технологическим процессом производства тепла и горячей воды 2. Высокая надежность МТМ обеспечивается применением в их конструкции каскада котлов и других уникальных технических решений 3. МТМ имеет полную заводскую готовность и доставляется к месту установки всеми видами транспорта

7 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТА подразумевает получение инвестиций в течение 7-ми лет равными траншами каждый отдельный транш возвращается в течение 3-х лет возврат финансовых ресурсов начинается со второго года с момента их получения, в первые 4 года инвестор вкладывает 15,5 млн.долл.США с 5 по 7 год проект финансируется за счет реверсного движения денежных средств в результате реализации проекта нераспределенная прибыль предприятия составит ,3 тыс. долл.США за 10-ти летний период инвестор получит прибыль 40% от нераспределенной прибыли предприятия, а именно ,9 тыс. долл. США.

8 3 этапа реализации инвестиционной программы проекта 1. Этап привлечения инвестиций 2. Этап развития проекта без дополнительных вложений со стороны инвестора. 3. Этап возврата первоначальных инвестиций 1-ый – 4-ый годы проекта От инвестора требуется финансирование производства МТМ, объемы возвращаемых инвестиций - меньше объемов капиталовложений. 5-ый - 7-ой годы проекта Объемы возвращаемых по итогу прошедшего года инвестиций соответствуют объемам производства в наступающем году. Фактически происходит реверсное движение денежных средств. конец 7-го года – конец 10-го года конец 7-го года – конец 10-го года Инвестору возвращаются все ранее привлеченные для производства МТМ инвестиции.

9 Механизм финансирования проекта Для финансирования проекта в объеме 36 млн.долл. США, при предполагаемой схеме возвратов, инвестору достаточно иметь 15,5 млн. долл. США в первые 4-е года. С 5-го по 7-й год от инвестора не требуется дополнительных инвестиций, а производство новых МТМ происходит за счет собственных средств предприятия (реинвестирование прибыли). С конца 7-го года начинается возврат инвестиций без отвлечения денежных средств в производство новых МТМ В целом, инвестор получит прибыль в размере 39 млн. долл. США (40% прибыли предприятия от проекта) Итоговая рентабельность вложенных инвестиций (15,5 млн. долл. США) составит 252% (25,2% годовых).

10 График использования инвестиционных ресурсов

11 Стоимость проекта: 36 млн. долл. США Необходимое финансирование: 15,5 млн. долл. США Рентабельность инвестиций в год: 25% Нераспределенная прибыль компании: ,3 тыс. долл. США Прибыль инвестора от проекта: ,9 тыс. долл.США(40%) Валовой доход: 405 млн. долл. США Чистая прибыль: 133,2 млн. долл. США Срок окупаемости каждого транша: 3 года Срок реализации проекта : 10 лет Финансовые показатели проекта по инвестиционной программе

12 ПроектныеГарантииПроектныеГарантии контракты на покупку тепла и горячей воды, гарантии оплаты услуг потребителем, предусмотренные бюджетным кодексом Украины, иные проектные гарантии финансирование проекта за счет собственных средств 57% участие инвестора в управлении проектом до периода срока окупаемости, возврата инвестиций и прибыли долевое участие инвестора в капитале (до 40%) активы предприятия ООО «Хай Термал Технолоджис»

13 Риски бизнеса Неплатежеспособность потребителей - вероятность низкая. МТМ устанавливаются в бюджетных организациях, финансирование которых производится за счет средств государства. Появление конкурентов на запланированных рынках сбыта - вероятность низкая. Рынки диверсифицированы, степень их монополизации в масштабах государства низкая. Пути нейтрализации - гибкая ценовая политика, поиск новых рынков сбыта. Изменение цен на тепловую энергию и энергоносители - вероятность средняя. Пути нейтрализации - мониторинг рынка и оперативное принятие мер по корректировке тарифов. Выход из строя оборудования - вероятность низкая.

«Наша Идея - Ваш Капитал» Проект «Теплый Дом» Контакты Михаил Рабинович Координатор проекта Tel: