Сбор списков владельцев Рекомендации по использованию УРМД Луч.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Внедрение в НДЦ новой технологии сбора списков владельцев ценных бумаг (Докладчик - О.Д. Ульянова) Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный.
Advertisements

Внедрение в НДЦ новой технологии сбора списков владельцев ценных бумаг (Докладчик - О.Д. Ульянова) Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный.
Новосибирск 19 октября 2006 г. Национальный депозитарный центр Новая технология НДЦ сбора списков владельцев Основные изменения модуля по сбору списков.
Особенности исполнения депозитарных операций в НДЦ при проведении второго этапа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» (Докладчик - Е.В. Стрельникова) Некоммерческое.
Сбор списка владельцев акций ОАО «Газпром»: новые возможности УРМД «Луч» (Докладчик - А.М.Баталина) Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный.
Особенности исполнения депозитарных операций в НДЦ для обеспечения завершающего этапа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» (Докладчик - Е.В. Стрельникова)
Изменения в нормативной базе НДЦ. Особенности исполнения депозитарных операций в НДЦ при проведении второго этапа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» (Докладчик.
1. Развитие ЭДО НДЦ в г.г. Совершенствование нормативной базы ЭДО НДЦ Чеботарев Юрий Руководитель Службы нормативно- технологического обеспечения.
Изменения в нормативной базе НДЦ. Особенности исполнения депозитарных операций в НДЦ при проведении второго этапа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» (Докладчик.
Санкт-Петербург, 2012 г. Главный профиль школы Для начала работы откройте раздел «Школа» и зайдите в «Администрирование»
Изменения в нормативных документах НДЦ (Докладчик - Е.В.Стрельникова) Отдел нормативно-технологического обеспечения операций Управления нормативно-технологического.
ТЕМА: Развитие ЭДО НДЦ в г.г. Совершенствование нормативной базы ЭДО НДЦ Чеботарев Юрий Руководитель Службы нормативно- технологического обеспечения.
ТЕМА: Совершенствование ЭДО НДЦ в г.г. Чеботарев Юрий Руководитель Службы нормативно- технологического обеспечения ЭДО НДЦ, к.т.н.
БАЗЫ ДАННЫХ. ACCESS 2003 © К.Ю. Поляков, 2007 Проектирование таблиц.
Развиваемся вместе НОВОЕ во взаимодействии с регистраторами Санкт-Петербург 2011.
Модуль «Зарплатный проект» системы «Интернет-Клиент-Банк» Пошаговая инструкция © АКБ «Укрсоцбанк» 2006.
Приложение 3 к Административному регламенту министерства здравоохранения и социального развития Самарской области по предоставлению государственной услуги.
Ввод платежных поручений Краткая инструкция: 1.Сделать синхронизацию 2.Если программа попросила сделать обновление, то выполнить обновление 3.Загрузить.
АРМ Депонент , Казахстан город Алматы Мкр-н Самал-1, 28 Тел.: +7 (727) , факс: +7 (727) вн.115
Тема лекции: «Хранение файлов в облаках (хостинг файлов)»
Транксрипт:

Сбор списков владельцев Рекомендации по использованию УРМД Луч

Выбор варианта использования УРМД Луч Подготовка списка владельцев в УРМД Луч Подготовка списка владельцев в УРМД Луч Подготовка списка владельцев во внутреннем программном обеспечении Депонента Подготовка списка владельцев во внутреннем программном обеспечении Депонента Проверка подготовленного списка владельцев в УРМД Луч. Отправка списка владельцев без проверки Вариант является рекомендуемым к использованию

Подготовка списка владельцев в УРМД Луч Все клиенты депонента вводятся в справочник «Реквизиты клиентов/владельцев ценных бумаг». Все клиенты депонента вводятся в справочник «Реквизиты клиентов/владельцев ценных бумаг». Для первичной загрузки данных в справочник можно перенести данные из «Редактора списка владельцев». Для первичной загрузки данных в справочник можно перенести данные из «Редактора списка владельцев». Изменение данных о клиентах сначала вносится в справочник, а потом переносится в поручение. Изменение данных о клиентах сначала вносится в справочник, а потом переносится в поручение. Депонент организует процесс обновления данных о клиентах в справочнике при предоставлении клиентами новых первичных документов. Депонент организует процесс обновления данных о клиентах в справочнике при предоставлении клиентами новых первичных документов. Остатки по клиентам вводятся в УРМД Луч. Остатки по клиентам вводятся в УРМД Луч.

Изменение списка владельцев в УРМД Луч Способы формирования изменений Плюсы При формировании распоряжения с назначением AMND в распоряжении надо указывать лишь тех клиентов, данные по которым надо изменить. Видно что и на что было заменено. При формировании распоряжения с назначением NEWM в распоряжении указываются данные по всем клиентам. Получается копированием старого распоряжения (F5). Сразу видна вся информация, отправляемая в НДЦ.

Подготовка списка в программном обеспечении Депонента Данные о клиентах депонента хранятся в программном обеспечении Депонента. Данные о клиентах депонента хранятся в программном обеспечении Депонента. При сборе списка данные о клиентах и их остатках выгружаются из ПО Депонента в XML или DBF формате. При сборе списка данные о клиентах и их остатках выгружаются из ПО Депонента в XML или DBF формате. УРМД Луч осуществляет контроль загруженных данных. УРМД Луч осуществляет контроль загруженных данных. Перенос данных о клиентах в справочники Луча не требуется. Перенос данных о клиентах в справочники Луча не требуется. Перед отправкой данных в НДЦ желательно проверить, что все выявленные Лучом предупреждения допустимы. Перед отправкой данных в НДЦ желательно проверить, что все выявленные Лучом предупреждения допустимы. DBFXML Текущий набор полей, как в «Редакторе списка владельцев». Отсутствующие поля остаются пустыми. Набор полей соответствует формату ПАРТАД. Есть возможность замены данных о клиентах. Единый формат у НДЦ и регистраторов. Формат импортируемого списка

Подготовка списка в программном обеспечении Депонента [2] Подготовка исправлений в списке владельцев До отправки списка в НДЦ Подготовка нового полного исправленного списка в ПО Депонента Подготовка исправления с перечнем, что удалить, что добавить. Допускается загрузка файла только в XML формате. Внесение исправление в зарегистрированный в НДЦ список Подготовка изменения в списке в УРМД Луч без загрузки нового файла. допускается коррекция данных списка владельцев в УРМД Луч без импорта нового файла. Для этого надо использовать режим «Ручное редактирование».