CASH MANAGEMENT – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ ЕКС Руководитель Управления Федерального казначейства по Свердловской области, к.э.н., Пантелеев А.Ю. Екатеринбург 2013

Традиционное понятие Cash Management – система банковских технологий по управлению финансовыми потоками корпоративного клиента Основные составляющие системы продуктов Cash Management, представляемых клиентам банковского сектора управление банковскими счетами; управление ликвидностью (управление остатком на банковских счетах); расчетно-кассовое обслуживание; управление процентной ставкой; информационные сервисы; электронный банкинг; карточные проекты (эквайринг)

Основные направления развития Cash Management в системе Федерального казначейства Консолидация средств на едином казначейском счете, совершенствование механизмов управления свободными остатками бюджетных средств Совершенствование процессов электронных сервисов Повышение оперативности платежей Повышение качественных характеристик кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Минимизация наличного денежного обращения Информационные системы и технологии (ИТ-системы), предназначенные для исполнения функций кассового обслуживания сектора государственного управления

Управление ликвидностью ЕКС Максимальная концентрация средств на ЕКС Уменьшение объемов государственных заимствований и процентных расходов, связанных с ними Увеличение доходов от размещения свободных средств на финансовом рынке Предоставление бюджетных кредитов

Cash Pooling – операции по привлечению средств, проводимые казначейством с целью увеличения ликвидных позиций Направления работы в области внедрения механизмов Cash Pooling Разработка математического аппарата расчета коэффициентов ликвидности ЕКС Изменения в бюджетном учете, связанные с обособлением отдельных балансовых позиций по рыночным механизмам Доработка показателей планирования и прогнозирования Разработка системы рисковых событий и их оценка

Информационные системы Федерального казначейства ФК - владелец Портал ООС Портал ГМУ Система КПЭ АСФК ГИС ГМП Электронный бюджет ГАСУ ФК - оператор

Повышение оперативности бюджетных платежей СЕГОДНЯ: Внедрение системы БЭСП В ПЕРСПЕКТИВЕ: Открытие корреспондентского счета для Федерального казначейства

Повышение качественных характеристик кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Использование передового международного опыта Операции прямого дебетования (англ. Direct Debit) – дебетование лицевого счёта по поручению клиента Повышение оперативности предоставления информации клиентам

минимизация Чеки Банковские карты Сегодня Перспектива Федеральное казначейство - Эмитент Федеральное казначейство - Эквайер Минимизация наличного денежного обращения Перспектива

ИТ-системы, предназначенные для исполнения функций кассового обслуживания сектора государственного управления Пользователи УФК Клиенты УФК Учётная система АСФК СУФД портал

По предложениям УФК по Свердловской области реализованы и усовершенствованы технологические процедуры Результат сокращение трудозатрат на проведение процедур, связанных с закрытием года сокращение негативных операционных рисков повышение качества учетной информации Оптимизированы диагностические процедуры базы данных. В том числе осуществляется разработка контроля технологических показателей лицевых счетов Усовершенствованы сервисные возможности ППО АСФК в части проведения диагностических мероприятий Оптимизированы технологические процедуры, связанные с закрытием финансового года Актуализируется и дорабатывается пользовательская документация, связанная с закрытием финансового года

Спасибо за внимание!