Единый казначейский счет (TSA) и Управление наличностью в Албании Проблемы/вопросы Anila Çili / Анила Чили Директор Казначейства Email:acili@minfin.gov.al.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Управление ликвидностью Единого счета федерального бюджета (Единого казначейского счета) Заместитель начальника Управления финансово-бюджетных операций.
Advertisements

Сравнительный анализ функций казначейских органов Великобритании и России.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ.
Сравнительная характеристика финансово-казначейской системы России и Австралии Федеральное государственное образовательное бюджетное Учреждение высшего.
Банковская система Банковские операции Экономика 9 класс Матвеева В.П.
ТЕМА 11 Денежно-кредитная политика. Финансы, бюджет и фискальная политика.
Деньги, кредит, банки Кафедра «Финансы и налоги» Бондаренко Татьяна Николаевна.
Автоматизм регулирования денежного обращения при использовании полноценных денег.
Банковская система …функциональная подсистема рыночной экономики, управляющая развитием денежного рынка основные элементы центральный банк коммерческие.
КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА В РЕСПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЯ Москва, июнь 2012 года.
Кредитно-денежная политика Центрального банка. Государственная политика по стабилизации экономического развития. Инструменты государственной экономической.
Повторение Вариант 1. – банк, частичные резервы Вариант 2. – депозит, принципы кредитования. Вариант 3 – кредит, избыточные резервы.
Дроздов Олег Игоревич Начальник управления финансово – бюджетных операций Федерального казначейства.
Банковская система РФ СТРУКТУРА И СУЩНОСТЬ. Банковская система - это… совокупность взаимосвязанных элементов, которая включает Центральный банк, кредитные.
ТЕМА: РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ.
АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. Активными называются операции по размещению банковских ресурсов. Капитальные статьи активов земля, здания, принадлежащие.
Функциональная схема работы Центробанка Студенты: Есин С.Е. Григорьев А.В. Группа: ВЕ
Функции Центрального Банка России Автор : студентка III курса специальности « Налоги и налогообложение » Домаховская Анастасия Викторовна Руководител ь:
Немецкий федеральный банк (нем. Deutsche Bundesbank, также используется название Бундесбанк или Дойче Бундесбанк) центральный банк Германии.
ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОМ И ЛИКВИДНОСТЬЮ В КАЗНАЧЕЙСКОЙ СЛУЖБЕ ГРУЗИИ Эрекле Гваладзе 2012.
Транксрипт:

Единый казначейский счет (TSA) и Управление наличностью в Албании Проблемы/вопросы Anila Çili / Анила Чили Директор Казначейства

Цели управления наличностью Гарантировать, что казначейство обладает ликвидностью для оплаты своих обязательств в срок Гарантировать наличие фондов в нужное время в нужном месте и по разумной цене Сократить требования для кредитов и процентные ставки

Схема управления наличностью Два основных типа: децентрализованный и централизованный Децентрализованный: предоплата, отношение местного банка Централизованный: заявка в Минфин на оплату, единый казначейский счет, отношения центрального банка Для обсуждения: Как они работают и каковы за и против

Централизованная модель Ministry of Foreign Affairs Ministry of Foreign Affairs Ministry of Foreign Affairs Отраслевые министерства Министерства Казначейство Минфин Прогноз наличности/бюджетные ассигнования Система Казначейства Рынок ценных бумаг Валютный рынок средства Требование об уплате Центр. Банк платежные поручения информация о переводе денег

Децентрализованная модель Ministry of Foreign Affairs Ministry of Foreign Affairs МИД Отраслевые министерства Бюджетный Департамент Минфин бюджет Казначейство Коммерч. банки платежные поручения Рынок ценных бумаг средства предоплата вклады информация о переводе денег

Показатели работы казначейства Управление долгом: политика финансирования и управления рисками операционный офис: денежные и валютные операции служебный офис: бухгалтерия Управление наличностью: обеспечение инфраструктуры для платежей регулирование наличности прогнозирование наличности Для обсуждения: Объединение функций управления наличностью и долгом?

Другие вопросы Прогнозирование наличности (ежемесячно) подготавливается на основе кривой LM на уровне бюджетной организации и посылается в Казначейство. Важное число бюджетных учреждений или кассовых ресурсов (более 2000). Как снизить это число и упростить процесс управления наличностью? Как можно управлять ликвидностью центрального и местного правительств по TSA и по новым требованиям нового местного закона о кредитовании. Необходимо ли иметь специальные счета для каждого местного государственного учреждения?