Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в 5 банков, в т.ч.: 2 банка ТОП 50, 2 банка ТОП 200, 1 банк ТОП По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности» Внутренний учет в соответствии с Постановлением 32 биржевых сделок банка и клиентов по договору на брокерское обслуживание с депозитарными расписками на акции. Приложение предоставляет набор процедур. © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Раздел «Система внутреннего учета» Цена: 0,99 тыс. у.е.

Приложение предоставляет весь необходимый набор процедур по внутреннему учету операций банка и клиентов по договору на брокерское обслуживание на биржевом рынке депозитарных расписок на акции: от регистрации брокерского договора и поручений на сделки, до расчетов по сделкам и печати отчета брокера. Формирование требуемых журналов и регистров выполняется автоматически. Приложение обеспечивает внутренний учет, основываясь на данных, регистрируемых в приложении по бухгалтерскому учету сделок, без необходимости повторного ввода данных. Описание © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами

Поддерживаются следующие объекты учета: Поручения клиентов на сделки и на операции с депозитарными расписками на акции и денежными средствами (ДС) Договоры на брокерское обслуживание клиентов на рынке ЦБ Сделки с депозитарными расписками на акции (собственные и брокерские), совершенные на ТП Иные операции с ЦБ (выплата дивидендов по ДР; блокирование/разблокирование ДР, принадлежащих банку; передача в залог/возврат из залога ДР, принадлежащих банку) Счета ВУ по учету ДС Счета ВУ по учету ЦБ Портфели Депозитарных Расписок клиентов в разбивке по лотам (партиям) ЦБ; списание ЦБ из портфеля осуществляется в соответствии с выбранным методом оценки выбывающих ЦБ (FIFO, LIFO). Помимо внутреннего учета сделок с ЦБ СВУ обеспечивает учет следующих операций с денежными средствами и ценными бумагами: Ввод/вывод ДС клиента Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками Инвестиции и операции с ценными бумагами

Ввод/вывод/изменение места хранения ЦБ клиента Изменение места хранения ЦБ, принадлежащих банку Пополнение/вывод ДС с основного счета ОРЦБ Переводы ДС между основным и торговым счетами ОРЦБ на начало, во время и по результатам торгов Учет расходов клиента по операциям с ЦБ (комиссии организаторов торгов, вознаграждение брокера-банка, прочие расходы, напрямую не относящиеся к сделкам) Регистрация внутрибанковских (выданные подразделением банка) поручений на заключение сделок с депозитарными расписками (аналогично поручениям клиентов). Синтетические и аналитические данные ВУ представлены следующими Регистрами: Баланс ВУ Архив балансов ВУ Книга учета ДС (остатки по л/счетам по датам) Книга учета ЦБ (остатки по л/счетам по датам) Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками Инвестиции и операции с ценными бумагами

Журнал ежедневного учета ДС Журнал ежедневного учета ЦБ Регистр внутреннего учета ДС Регистр внутреннего учета ЦБ Регистр учета сделок с ЦБ, в т.ч. спорных сделок Субрегистр учета иных операций Журнал регистрации поручений Акт о проведении сверки наличия ДС Акт о проведении сверки наличия ЦБ Отчет брокера клиенту. Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками Инвестиции и операции с ценными бумагами

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Укрупненная блок-схема бизнес-процесса Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками Инвестиции и операции с ценными бумагами

Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками Инвестиции и операции с ценными бумагами

Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками Инвестиции и операции с ценными бумагами

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет биржевых сделок с депозитарными расписками Инвестиции и операции с ценными бумагами Подробнее о Каталоге банковских Приложений на По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии