Инструменты фондового рынка во время кризиса

Что определяет поведение компании в кризис: Нужны ли экстренные меры? Ситуация в компании хуже или лучше чем у других? Устойчиво ли финансовое положение компании? Каков масштаб бедствия, которые несет кризис компании? Как компании подготовиться к любому будущему? Сколько нужно ждать, чтобы прояснилась ситуация? Как сократить затраты наиболее эффективно? С чего начать? Как улучшить прибыль и денежные потоки? Как инвестировать? Каждая компания во время кризиса должна задать ряд вопросов, неправильный ответ на которые может быть критичен:

Примеры неудачного решения проблем

Основные стратегии выхода компании из кризиса Смена позиционирования Пересмотр портфеля бизнесов, концентрация на основной деятельности Инвестирования в инновации Слияния и поглощения Временное размещение активов на финансовом и фондовом рынке

Пример удачного решения Наш клиент - крупный производственный холдинг – производитель телекоммуникационного оборудования. Планируемая доходность портфеля: 14% Структура портфеля:

Инвестиционное предложение

Продукты доверительного управления Инвестиционная декларация (допустимые объекты размещения) Минимальная сумма инвестиций Вознаграждение управляющего* Счет доверительного управления - стратегия «Агрессивная» Акции - до 100% RUR 1,5% в год от активов Клиента и 15% от дохода Счет доверительного управления - стратегия «Сбалансированная» Акции до 50% Облигации до 50% RUR 1,5% в год от активов Клиента и 15% от дохода Счет доверительного управления стратегия «Консервативная» Облигации-до 100% RUR 1% в год от активов Клиента и 15% от дохода * * Приведены максимальные ставки вознаграждения. Ставки уменьшаются в зависимости от суммы активов, переданных в управление, сроков договора Продукты доверительного управления на рынке РФ

Пример: Портфель «Сбалансированный» год ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ Средняя доля в портфеле, % Ожидаемая доходность, (Базовый сценарий) Ожидаемая доходность, (Позитивный сценарий) Ожидаемая доходность. (Негативный сценарий) Ликвидность АКЦИИ50%40%60%- 10%ежедневно Корпоративные облигации50%13% 5%5%средняя Итого по портфелю:100%26,5%36,5%-2,5% Изменение инвестиционной стратегии предварительно обсуждается с клиентом Управляющая компания рекомендует определенную стратегию исходя из комплексного анализа мировой и российской экономики, перспектив дальнейшего развития отдельных секторов и отраслей. Увеличение доли акций в 2010 году возможно при сохранении высоких цен на энергоносители и стабилизации экономики в наиболее развитых странах – США, Европа, плюс сохранение роста экономики Китая

О компании

Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности и качества услуг на уровне «А++» Управляющая компания «КапиталЪ» - победитель премии «Финансовая элита России-2009» в номинации «Надежность» «Финансовая элита России-2008» в номинации «Наиболее надежная управляющая компания». «Финансовая элита России-2007» в номинации «Наиболее надежная управляющая компания». Общественное признание. Группа Управляющих компаний «КапиталЪ» Индивидуальный рейтинг надежности на уровне «ААА» (максимальная надежность).

Общественное признание. Группа Управляющих компаний «КапиталЪ» Первый приз премии «Финансовый Олимп 2006» в номинации «Наиболее эффективная управляющая компания» Управляющая компания «КапиталЪ» -победитель национальной премии в области бизнеса «Компания года- 2006» в номинации «Управляющая компания года» «КапиталЪ Управление активами» Паевые инвестиционные фонды - серебряный БРЭНД ГОДА/EFFIE 2007

Контакты , Москва, Краснопресненская набережная, д. 6 тел. / факс +7 (495) Директор по работе с клиентами: Дмитрий Богданов