2 г. Сочи 13 февраля 2004 года Необходимые условия и мероприятия для формирования энергосбытовой компании

3 Структура полезного отпуска электроэнергии в ОАО «Орелэнерго»

4 ИИмущество ЭСК Включено имущество, разделенное по принципу технологической принадлежности, в т.ч. офисные здания в г. Орле и г. Мценске, вычислительная и оргтехника, транспорт, мебель на общую сумму 4,3 млн. руб. РРаспределение дебиторской и кредиторской задолженности В соответствии с изменениями по состоянию на г. ЭСК наделяется кредиторской задолженностью в объеме 3 991,1 тыс. рублей (авансы потребителей полученные) и денежными средствами в объеме 394,2 тыс. рублей. С момента составления разделительного баланса и наделения дебиторской и кредиторской задолженностями выделяемых компаний введен соответствующий их учет в разрезе компаний. РРаспределение обязательств по энергоснабжению Предполагаем, что в 2004 г. будет принято постановление правительства РФ, которое в соответствии с ФЗ «Об электроэнергетике» сделает возможным обеспечение потребителей электроэнергией не только по договору энергоснабжения, но и по договору купли – продажи. Разделительный баланс ОАО «Орелэнерго»

5 Вид деятельностиДоходы (поступления)Затраты (выплаты) Поставка электрической энергии Продажа электроэнергии на розничном сегменте рынка энергоресурсов Покупка электроэнергии на оптовом рынке, у других ЭСК, ГП. Сбор показаний, ведение баз данных в разрезе потребителей, контроль показаний приборов учета, выставление счетов и контроль за поступлением оплаты Реализация услуг Билинговые услуги Создание и развитие информационно-учетной инфраструктуры розничного энергетического рынка Услуги по энергоаудиту и энергосбережению Энергосберегающие исследования и другие мероприятия Услуги потребителям по содействию в решении проблем Заключение и ведение договоров с ТСО Приведение электроустановок потребителей в соответствие с требованиями Госэнергонадзора и т.п. Представление интересов потребителей в других организациях, включая решение судебных споров и предъявление санкций за нарушение надежного и бесперебойного энергоснабжения Основные статьи доходов и затрат ЭСК

6 Структура затрат Орловской сбытовой компании на 2004 год.

7 Потребители электроэнергии Потребители электроэнергии ФСК ОМСК ТСО ФОРЭМОГК СО-РДУ ОУК ОАО "Орелэнергоремонт" Прочие поставщики и подрядчики Фискальные органы РАО "ЕЭС России" ,5 501, , Орловская сбытовая компания Схема взаимодействия Орловской сбытовой компании с внешней средой

8 Возможные рискиСпособы минимизации рисков 1. Неоплата электроэнергии на оптовом рынке при существующей системе оплаты постфактум и необеспечение ЭСК финансовой ответственности при наличии у нее активов малой стоимости. Получение гарантий со стороны банков о предоставлении кредитов. 2. Повышение тарифа для потребителей, оставшихся на обслуживании ОАО «Орелэнерго», за счет ликвидации механизма перекрестного субсидирования. По предварительным оценкам, уход крупных потребителей приведет к увеличению тарифов для категорий потребителей, оставшихся на обслуживании в региональной энергосистеме в 2-3,5 раза. 3. Утрата ОАО «Орелэнерго» ликвидных, платежеспособных потребителей. До 70% рынка сбыта энергии теряет ОАО при уходе на ФОРЭМ, в ОАО «РКС» и в другие энергосбытовые кампании крупных потребителей (промышленность, транспорт, ЖКХ и ОПП). Индивидуальный подход (особые условия, отличные от стандартных требования) в работе с крупными потребителями. 4. Психологическая неготовность персонала создаваемой ЭСК к новым условиям работы. Обучение. Повышение квалификации. Мотивационные программы. Риски ЭСК на этапе преобразований и способы их минимизации

9 ОАО «Орловская сбытовая компания» 5. Не определен функциональный статус управляющей компании. 1. Автоматический выход ЭСК в день государственной регистрации на оптовый рынок (преемство ЭСК статуса участника ОРЭ в регулируемом и конкурентном секторах). ФОРЭМ (Постановление ФЭК) ФОРЭМ (Постановление ФЭК) 4. Не определены новые нормативы численности для выполнения новых функций реформируемых АО-энерго. Это препятствует перераспределению персонала и приему нового персонала для исполнения новых функций. Розничный рынок (Правила РР ПП ) Розничный рынок (Правила РР ПП ) 3. Передача договоров энергоснабжения в дату государственной регистрации. 2. Получение статуса ГП энергосбытовой компанией (в т.ч. отсутствие методики и механизма получения сбытовой надбавки). Розничны й рынок (Правила РР ПП) Розничны й рынок (Правила РР ПП) Условия, диктуемые внешней средой и имеющие стратегическое значение в процессе реформирования Оргструктура (необходимо сформировать единую позицию) Оргструктура (необходимо сформировать единую позицию)

10 ОАО «Орловская сбытовая компания» 4. Какой механизм использовать в целях сохранения льготных тарифов для социально незащищенных категорий потребителей при получении новыми компаниями самостоятельных тарифов? 1. Кто заключает договор с РДУ (СО-ЦДУ ЕЭС) на оперативно-диспетчерское управление? ФОРЭМ (необходимы разъяснения СО-ЦДУ) ФОРЭМ (необходимы разъяснения СО-ЦДУ) Розничный рынок (Правила РР ПП) Розничный рынок (Правила РР ПП) 2. Передача отпускных тарифов АО-энерго в момент создания ЭСК. 3. Каким образом ЭСК будет компенсировать груз перекрестного субсидирования для предприятий ЖКХ, которые сегодня имеют льготный покупной тариф АО-энерго? Розничный рынок (Правила РР ПП) Розничный рынок (Правила РР ПП) Розничный рынок (Правила РР ПП) Розничный рынок (Правила РР ПП) 5. Исполнение прав и обязанностей по договору энергоснабжения в связи с его преемством ЭСК. 6. Куда передать финансирование деятельности ТУ ГЭН? Условия, диктуемые внешней средой и имеющие тактическое значение Необходимы разъяснения ФЭК Розничный рынок (Правила РР ПП)

11 ОАО «Орловская сбытовая компания» 1. Каким будет порядок перевода персонала из АО-энерго в создаваемые компании? 2. Отсутствует порядок взаимодействия ЭСК, ТСО и потребителя по: снятию показаний приборов учета и передачи заинтересованным лицам ограничению / отключению потребителей заключению договоров с потребителями и между выделяемыми компаниями присоединению потребителей составлению балансов энергии и мощности и графиков почасового потребления контролю договорных величин потребления и мощности использования единой базы данных смене поставщика выполнению принципа «единого окна» Розничный рынок (Правила РР ПП, Регламент) Розничный рынок (Правила РР ПП, Регламент) Оргструктура (Необходимы разъяснения ОАО РАО) Условия, диктуемые внутренней средой и имеющие стратегическое значение

12 ОАО «Орловская сбытовая компания» 1. Каким образом определяется цена договора на компенсацию потерь между ЭСК и ТСО, ЭСК и МСК? Какими нормативными актами регламентируется? 2. Возможная нехватка источников финансирования необходимых затрат в 1 месяц существования ЭСК Розничный рынок (Работа с банками) Розничный рынок (Работа с банками) Условия, диктуемые внутренней средой и имеющие тактическое значение Розничный рынок (Правила РР ПП)