Инфраструктура рынка ценных бумаг – новые расчетные сервисы Эдди Астанин, Заместитель генерального директора ЗАО НДЦ 18 ноября 2009, VI Федеральный Инвестиционный Форум

2 Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» Входит в Группу ММВБ Крупнейший расчетный депозитарий, обслуживающий все типы ценных бумаг ЗАО НДЦ проводит расчеты на условиях ППП (поставка против платежа) на первичном и вторичных рынках, а также расчеты внебиржевых сделок на условиях свободной поставки и ППП Расчетный депозитарий трех биржевых площадок Рейтинг Thomas Murray AA-, что соответствует «очень низкому риску» Результаты деятельности ЗАО НДЦ за 3 кв г*: Стоимость ценных бумаг на хранении: 5.2 трлн. руб. (+30.3%) Число выпусков на хранении: 2832 (+5%) Число инвентарных операций: (-7.99%) Оборот: трлн. руб.(-11,12%) Собственный капитал: тыс.руб. (+19,5%) Выручка (доход по основной деятельности)**: тыс. руб.(-2%) Чистая прибыль**: тыс. руб.(-1%) *По сравнению с аналогичным периодом 2008 года **Оценка с учетом реорганизации

3 Надежность ЗАО НДЦ Международное рейтинговое агентство Thomas Murray присвоило ЗАО НДЦ рейтинг центрального депозитария: AA- = очень низкий риск Публичный рейтинг ЦД Риск резервирования активовРиск ликвидностиРиск взаимодействияФинансовый рискОперационный рискРиск обслуживания активовОбщий рейтинг Рейтинг ЗАО НДЦ : AA- A+ A+ A+ AA AA- AA- Прогноз рейтинга: Стабильный

4 Стратегическое направление: эффективная корпоративная структура 10 августа 2009 года НДЦ стало Закрытым акционерным обществом ЗАО РП ММВБ и ЗАО НДЦ – на пути объединения Преимущества для клиентов Весь спектр расчетных услуг Увеличение капитализации для укрепления позиций на рынке Репутация российской финансовой инфраструктуры на глобальном уровне Национальный депозитарный центр (ЗАО НДЦ) Расчетная палата ММВБ (ЗАО РП ММВБ) слияние

5 ЗАО НДЦ - эффективная площадка для внутренних расчетов (1) Государственные облигации ЗАО НДЦ – де-факто ЦД Торговля только на ММВБ Основной режим торгов: T+0, режим переговорных сделок – T+0-T+2 Платежный агент – Банк России Все сделки осуществляются на основе поставки против платежа Акции ЦД отсутствует Бездокументарная форма Биржевая торговля (на ММВБ, РТС) Внебиржевой рынок: перерегистрация через регистратора или в расчетном депозитарии/кастодиане Расчеты через регистратора – T+3 – T+7 цикл Расчеты через расчетный депозитарий/кастодиан – T+0 Корпоративные и региональные облигации ЗАО НДЦ – де-факто ЦД Выпуск в дематериализованном виде с глобальными сертификатами Основной режим торгов T+0, режим переговорных сделок T+0-T+30 на основе ППП ЗАО НДЦ выступает в роли платежного агента в 31,5% всех операций

6 ЗАО НДЦ - эффективная площадка для внутренних расчетов (2) Совместный проект ЗАО НДЦ и ING Wholesale Banking SSS – временная схема, как и «мост НДК-ДКК», впоследствии будет заменена более усовершенствованным расчетным сервисом ЦД STP Фиксированная комиссия за операции Голубые фишки SSS была разработана для ускорения расчетов и переводов ценных бумаг между различными рынками Ускоренная схема расчетов (SSS)

7 Возможности для трансграничных расчетов Корреспондентские счета Clearstream Banking S.A. Euroclear Bank S.A./N.V. АО «ЦДЦБ» (Казахстан) НДЦ (Азербайджан) РУП «РЦДЦБ» (Беларусь) Новая услуга: ППП через Евроклир link Сash clearance account Securitie s clearance account 12065

8 Структура активов на хранении в ЗАО НДЦ (млн. руб.) Стоимость активов рассчитана для акций и паев – по рыночной стоимости, для облигаций, пифов – по номинальной стоимости Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов ЗАО НДЦ, возросла за период с сентября 2008 по сентябрь 2009 года на 30,3% - с 4 трлн. 24 млрд. 636 млн. рублей до 5 трлн. 242 млрд. 270 млн. рублей Стоимость корпоративных облигаций, учитываемых на счетах депо депонентов ЗАО НДЦ, возросла с сентября 2008 по сентябрь 2009 года на 8.51% - с 1,554 трлн. рублей до 1,687 трлн. рублей Стоимость еврооблигаций, учитываемых на счетах депо депонентов ЗАО НДЦ, возросла с сентября 2008 по сентябрь 2009 года на 195% - с 83,815 млрд. рублей до 247,241млрд. рублей

9 Корпоративные действия в России: роль ЗАО НДЦ 75% документов обслуживаемых ЗАО НДЦ связаны с корпоративными действиями ЗАО НДЦ - крупнейший платежный агент для эмитентов корпоративных и региональных облигаций ЗАО НДЦ выступает как российское национальное нумерующее агентство и авторизовано ФСФР России квалифицировать иностранные ц/б для торговли на российском рынке Статистика ЗАО НДЦ 3 кв * Исключая облигации Банка России

10 Запуск новой версии сайта 13 октября 2009 года запущена новая версия сайта Более удобный интерфейс Больше информации о деятельности ЗАО НДЦ как члена АННА Больше возможностей поиска информационных сообщений о присвоении кодов ISIN Следующим шагом ЗАО НДЦ станет размещение на сайте новой структуры Базы данных по кодам ISINwww.isin.ru

11 Планы по использованию SWIFT Alliance Lite как дополнительного канала доступа к услугам ЗАО НДЦ Custody Banks Brokers/ Investment Managers

Ул. Машкова, д.13, стр.1, Москва, Россия, Тел.: +7(495) Контакты