1 Как обойтись без DWH при построении единой системы корпоративной отчетности Станислав Митрохин, к.т.н., руководитель направления корпоративной финансовой отчетности ЗАО «1С»

2 Какие цели мы ставили перед собой при разработке 1С Консолидация? Цели проектов по автоматизации подготовки корпоративной отчетности: «Подготовка отчетности с требуемым качеством, полнотой и оперативностью с допустимыми затратами на процесс и сам проект» Цели разработки продукта: автоматизировать типичные задачи подготовки корпоративной отчетности ускорить сроки внедрения снизить совокупную стоимость владения единой системой корпоративной отчетности, в т.ч. на управление изменениями основной акцент при интеграции- решения на платформе 1С

3 «Образы» документов Архитектура с использованием DWH Сводная информация DWH Потребители отчетности ETL Системы управления и учета TCO Пользователи, объем документов, скорость отклика

4 Архитектура 1C Консолидация 8 Сводная информация 1C Консолидация 8 Потребители отчетности ETL Системы управления и учета TCO Пользователи, объем документов, скорость отклика Drill-down

5 Преимущества и недостатки подхода За: Благодаря тому, что хранятся значения показателей с требуемой аналитикой, а не документы- на порядок снижаются затраты на проектирование хранилища данных Таблицы и их реквизиты в 1С имеют как правило понятный прикладной смысл, что упрощает настройку правил ETL бизнес-пользователями Нет необходимости в синхронизации метаданных DWH при изменении документов OLTP систем Упрощается выборка однородных данных из систем, имеющих различную структуру документов Высокая скорость синхронизации данных благодаря отсутствию переноса документов «Честная» расшифровка. Для пользователя создается ощущение отсутствия границ между аналитическими и OLTP системами Против: Расшифровка только для решений на платформах 1С 7.7 и 8, для остальных- только загрузка данных Для расшифровки необходимо организовать быстрый канал между OLAP и OLTP

6 Регламентные отчеты Типы отчетов Произвольные отчеты Бюджеты Своды KPI Финансовые отчеты Операционные отчеты

7 Каждый показатель- «куб» Исходные показатели Целевой показатель Расчетная формула Измерения: Показатель Период ЦФО Дополнительные измерения Сценарий Версия

8 Виды показателей Нематериальные Цели, мероприятия, инициативы Текст Финансовые Выручка, задолженность, остатки Денежные единицы Натуральные Выручка, лиды, сотрудники Штуки, километры, ящики

9 Стратегия Тактика Операции Принятие решений Контроль исполне- ния планов продажи производ- ство финансы снабжение HR … Уровни отчетности Области корпоративной отчетности Фазы управления Зоны управления ОФС МСФО, РСБУ Управленческая отчетность Отдельная и консолидированная МСФО отчетность Бюджетирование отдельных компаний Бюджетирование на уровне холдинга

10 Бюджетирование Парадигмы планирования «многомерные таблицы» «планирование от хозяйственной операции» Определение плановых показателей: «Планирование от достигнутого» «Zero base budgeting» Методики вертикального планирования: «сверху-вниз» «снизу-вверх» комбинированный Скользящее и фиксированное планирование Автоматическое исключение и планирование трансфертных операций для бюджетирования на уровне холдинга

11 Наглядная визуализация бюджетной модели

12 Декомпозиция показателей

13 Матрица полномочий бюджетного процесса

14 Регламент бюджетного процесса

15 Бизнес-анализ Многослойный анализ Аналитические панели Факторный анализ Прогнозирование динамики и Data Mining

16 Декомпозиция стратегических целей SMART цели бизнеса Ключевые показатели деятельности Статьи бюджетной модели

17 Получение оперативной отчетности «онлайн» Автономность решения создает иллюзию невозможности получить отчетность оперативно. Использование прямого соединения с ЛЮБЫМИ прикладными решениями на платформах 7.7 и 8 Люди забывчивы. Занятые- вдвойне. Консолидированная отчетность «одним кликом» и «по расписанию» Недостаточно сводных цифр? Дрилл-даун до документов учетных решений для платформ 7.7 и 8

18 Расшифровка до документа учетного решения 1С:УПП

19 "Посмертный" план-фактный анализ не позволяет держать компанию под оперативным контролем. 1С Консолидация позволяет определить коридор для ключевых финансовых показателей как группы компаний в целом, так и отдельных бизнес-единиц. Например, можно ограничить выплаты по отдельным статьям бюджетов компании, лимитировать соотношение собственных и заемных средств или установить целевые показатели рентабельности активов. Непосредственно из "1С:Консолидации 8" можно установить лимиты на расходование денежных средств для казначейских заявок "1С:Управления производственным предприятием 8". Это обеспечивает превентивный контроль на непревышение расходных статей бюджетов при совершении расходных операций. Эффективный контроллинг благодаря бесшовной интеграции

20 Подготовка отчетности МСФО

21 Подготовка регулятивной отчетности Отдельная отчетность МСФО: Мэппинг Трансформационные корректировки на двойной записи Мультивалютность, конвертация показателей по IAS 21 Мультиязычность Консолидированная отчетность МСФО: автоматическая сверка, урегулирование ВГО учет приобретения/выбытия бизнеса различные методы консолидации консолидация показателей холдингов, имеющих сложные схемы взаимных инвестиций Консолидированная отчетность РСБУ

22 FAST CLOSE Основные «точки роста». Импорт консолидационных пакетов непосредственная выборка данных из учетных решений автоматический входной контроль протоколирование и рассылка протоколов в ДЗО Сверка и урегулирование ВГО Большая периодичность сверок Использование WEB-интерфейса для пофактурных сверок Использование иерархии центров консолидации территориально-распределенная обработка перенос работы по вводу и первичной проверке информации на места, разгрузив персонал УК от рутинной работы По различным оценкам- от 4 до 10 раз

23 Уменьшение сроков и стоимости внедрения Настройку извлечения данных из учетных систем могут проводить обычные пользователи Импорт бюджетной модели (модели отчетности): из MS Excеl; Из «1С Управление производственным предприятием 8»; 1С Финансовое планирование Бесшовная стыковка с решениями на платформах 1С Возможность развертывания WEB клиента В поставку включены типовые модели, которые могут быть использованы в качестве основы: Анализ финансового состояния отдельных предприятий и холдингов Консолидация РСБУ Трансформация и консолидация МСФО Бюджетирование торговой компании Бюджетирование группы компаний

24 Уменьшение сроков внедрения. Ориентация на ключевые задачи

25 Спасибо за внимание! Станислав Митрохин, к.т.н., руководитель направления корпоративной финансовой отчетности ЗАО «1С»