Опыт внедрения Информационно – Аналитических Систем Шмырев С.Г. ООО «Нонолет КиТ»

® Сегодня, финансовые специалисты большую часть времени манипулируют данными, а не анализируют и оперируют бизнес-факторами Ограниченные объемы Низкая производительность Ручной сбор и консолидация данных Множество версий и источников Контроль согласованности структур Многократный повторный ввод Согласованность данных Безопасность и разделение доступа Как организации составляют бюджет сегодня?

® Традиционный подход Процесс замкнут плановым и/или финансовым отделами Планируется только часть бюджетов Учетные регистры не соответствуют аналитике бюджета Сбор данных ведется из различных несвязанных источников, часто вручную Отсутствует контроль в процессе исполнения Размыта ответственность исполнителей за результат Несовершенные механизмы анализа отклонений и причин Отсутствует анализ «Что – если» Планирование Исполнение Контроль Анализ

® Современный подход В процессе участвуют все службы предприятия Планируются БДР, БДДС, ББЛ Соответствие учетных регистров с аналитикой бюджета Оптимизация процесса сбора информации Оперативный контроль, динамическое бюджетирование Сквозной контроль за результатами исполнения Анализ отклонений «План/Факт», факторный и коэффициентный анализ Моделирование «Что – если», прогнозирование Планирование Исполнение Контроль Анализ

® 1. Организационный регламент ЦЕНТР ДОХОДОВ центр ответственности, руководитель которого отвечает за объем доходов (выручки) от продаж основной продукции. Кроме того, руководитель Центра доходов несет ответственность за объем финансовых ресурсов, расходуемых на содержание Центра; ЦЕНТРЫ ЗАТРАТ (производственных, управленческих и пр.) - Центры финансовой ответственности, руководители которых несут ответственность за затраты, возникающие в ходе производственной (управленческой) деятельности; ЦЕНТР ПРИБЫЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ центр ответственности, руководитель которого отвечает за доходы, расходы и инвестиционные вложения, а, следовательно, и за результат деятельности центра. Составляющие бюджетной системы

® 2. Временной регламент Составляющие бюджетной системы

® 3. Форматы бюджетов Составляющие бюджетной системы

® 4. Межбюджетные связи Составляющие бюджетной системы Бюджет производственных объектов Бюджет заключенных договоров

® 5. Автоматизированная система Администратор Единое информационное пространство Пользователи системы Составляющие бюджетной системы

® Автоматизированная система - распределенное приложение корпоративного уровня для построения системы взаимосвязанных бюджетов организации и её подразделений, контроля их исполнения, прогнозирования, анализа затрат, управленческой отчетности. Автоматизированная система бюджетного управления

® Гибкость системы Масштабируемость Бюджетирование «сверху – вниз» и «снизу – вверх» Неограниченное количество версий бюджета Анализ «Что – если» Финансовая консолидация Управленческая отчетность Интеграция с учетными системами Закрытие доступа после утверждения Требования к системе

® Технология Excel Технология OLAP Технологии Excel и OLAP

® Время Статья Подразделение Статья Подразделение Время многомерное представление данных Вариант Концепция построения OLAP - систем

® Подходы к автоматизации процессов предприятия Бухгалтерский учет Бюджетирование Управленческий учет ERP КИАС

® Опыт внедрения аналитических систем – 4,5 года Прямые партнерские договора с ведущими производителями СППР – систем Предметные консультанты, специалисты по внедрению Партнерский договора с ведущими бизнес – консультантами Преимущества Нонолет Кит

® ОАО «Новосибирскэнерго» ОАО «Новосибирскэнерго» ОАО «Свердловэнерго» ОАО «Свердловэнерго» ОАО «Оренбургэнерго» ОАО «Оренбургэнерго» ОАО «Красноярскэнерго» ОАО «Красноярскэнерго» ОАО «Омский Бекон» ОАО «Омский Бекон» Примеры проектов ООО «Нонолет КиТ»