Управление Федерального казначейства по Московской области Рабочее совещание с участниками бюджетного процесса Московской области Порядок открытия лицевых счетов участникам бюджетного процесса Московской области Докладчик: И.о. начальника отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Суслина Татьяна Анатольевна

слайд 2 Управление Федерального казначейства по Московской области НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА от Н ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА от Н ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от Н ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от Н ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от Н

слайд 3 Управление Федерального казначейства по Московской области Виды лицевых счетов лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств с кодом 01; лицевой счет получателя бюджетных средств с кодом 03; лицевой счет администратора доходов бюджета с кодом 04; лицевой счет для учета операций со средствами поступающими во временное распоряжение бюджетных учреждений с кодом 05; лицевой счет главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) с кодом 06; лицевой счет администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с кодом 08.

Номер лицевого счета Номера разрядов где: 1 и 2 разряды – код лицевого счета; 3 И 4 разряды – первые два разряда кода органа Федерального казначейства, присваиваемого Федеральным казначейством в установленным порядке (код по КОФК) ( код Управления 48); 5 разряд – код типа бюджета (бюджету субъекта Российской Федерации соответствует значению 2 ); С 6 по 10 разряд – учетный номер (в данном случае – присваивается Управлением в соответствии с Перечнем участников бюджетного процесса, предоставляемым Министерством финансов Московской области); 11 разряд – контрольный разряд. Например: Управление Федерального казначейства по Московской области Контрольный разряд учетный номер код типа бюджета код лицевого счета кода органа Федерального казначейства слайд 4

слайд 5 Управление Федерального казначейства по Московской области Взаимодействие при проведение кассовых операций по кассовым выплатам из бюджета Московской области Платежные и иные документы в электронном виде Главные распорядители (распорядители), получатели Управление исполнения бюджета МФ МО оперзал Управление ФК по МО Отражение соответствующих данных Лицевые счета ГРБС (РБС) Лицевые счета ПБС

слайд 6 Управление Федерального казначейства по Московской области Взаимодействие при проведение кассовых операций по кассовым выплатам из бюджета Московской области по осуществлению операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетных учреждений получатели Управление ФК по МО Лицевые счета ПБС оперзал Платежные документы в электронном виде Отражение соответствующих данных

слайд 7 Управление Федерального казначейства по Московской области Документы, необходимые для открытия лицевого счета заявление на открытие лицевого счета; карточка образцов подписей

Управление Федерального казначейства по Московской области Проверка представленных клиентом документов, необходимых для открытия лицевых счетов, осуществляется Управлением в течение пяти рабочих дней после их представления. Выписка (по лицевым счетам 01*, 03*) либо протокол об отказе слайд 8 Управление оперзал Управление исполнения бюджета МФ МО Главные распорядители (распорядители), получатели оперзал Главные распорядители (распорядители), получатели Выписка (по лицевым счетам 05*)либо протокол об отказе

слайд 9 Управление Федерального казначейства по Московской области Причины отказа в приеме документов, для открытия лицевого счета отсутствие в Заявлении на открытие лицевого счета или Карточке образцов подписей реквизитов, подлежащих заполнению обнаружение несоответствия между реквизитами документов или их несоответствия записям в Перечне участников бюджетного процесса, представляемом Министерством финансов Московской области несоответствие формы представленных Заявления на открытие лицевого счета или Карточки образцов подписей утвержденным формам наличие исправлений в Заявлении на открытие лицевого счета, Карточке образцов подписей

Форма заявления должна соответствовать Приложению 2 к Приказу 7н Пример: Заявление на открытие слайд 10 Управление Федерального казначейства по Московской области

Форма карточки образцов подписей должна соответствовать Приложению 3 к Приказу 7н Пример: Карточка образцов подписей главного распорядителя слайд 11 Управление Федерального казначейства по Московской области

слайд 12 Пример: Карточка образцов подписей главного распорядителя, оборотная сторона

Форма карточки образцов подписей должна соответствовать Приложению 3 к Приказу 7н слайд 13 Управление Федерального казначейства по Московской области Пример: Карточка образцов подписей получателя

Управление Федерального казначейства по Московской области слайд 14 Пример: Карточка образцов подписей получателя, оборотная сторона

слайд 15 Управление Федерального казначейства по Московской области Документы, представляемые участниками бюджетного процесса для обеспечения наличными денежными средствами получатели Управление ФК по МО Заявление на получение денежных чековых книжек Информация о сроках выплаты заработной платы Заверенная копию приказа о зачислении сотрудников на постоянную работу Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы Заявка на пропуск в банк

Управление Федерального казначейства по Московской области

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Управление Федерального казначейства по Московской области