Зам.руководителя Казначейства России Л.А Лопина ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ I. Предоставление предусмотренных НПА сервисов на базе АСФК -Сводные данные для ГАДБ, ГРБС, ГАИФ (приказ ФК от н) -Операции со средствами бюджетных учреждений (приказы МФ РФ от н, от н, от н; приказы ФК от н, от н, от н) II. Реализация новаций Бюджетного кодекса РФ и Федерального закона от ФЗ -Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов -Предоставление бюджетных кредитов -Закрытие в учреждениях Банка России (кредитных организациях) счетов Закрытие в учреждениях Банка России счетов для обеспечения наличными денежными средствами -Обеспечение органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) -Возможность открытия в учреждениях Банка России счетов органам Федерального казначейства для проведения операций со средствами бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), лицевые счета которых открываются и ведутся в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) с 1 января 2012 года -Открытие и ведение лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений для учёта средств обязательного медицинского страхования с 1 января 2012 года

НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ III. Перспективные направления изменений функциональной деятельности Федерального казначейства, связанные с бюджетным процессом -Санкционирование оплаты денежных обязательств по госконтракту при условии размещения сведений о нём в реестре госконтрактов -Новый порядок предоставления целевых средств -Совершенствование управления средствами на ЕКС -Реформирование системы бюджетных платежей

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ГАДБ, ГРБС, ГАИФ Сводные сведения по данным лицевых счетов подведомственных администраторов доходов бюджета главного администратора (с полномочиями главного администратора) доходов бюджета (по письменному запросу ГАДБ (АДБ) при наличии между ним и органом Федерального казначейства электронного документооборота, но не чаще одного раза в месяц) Сводные данные по лицевым счетам подведомственных учреждений главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств ( ежемесячно на отчетную дату, а также по письменному запросу ГРБС (РБС) с указанием периода представления) Дополнение к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных учреждений главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств по средствам в пути ( ежемесячно на отчетную дату, а также по письменному запросу ГРБС (РБС) с указанием периода представления) Сводные данные по лицевым счетам подведомственных учреждений главного администратора (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования дефицита бюджета ( ежемесячно на отчетную дату, а также по письменному запросу ГАИФ (АИФ) с указанием периода представления) Дополнение к Сводным данным по лицевым счетам подведомственных учреждений главного администратора (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) источников финансирования дефицита бюджета по средствам в пути ( ежемесячно на отчетную дату, а также по письменному запросу ГАИФ (АИФ) с указанием периода представления)

ОПЕРАЦИИ СО СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АС ФК

Выписка из лицевых счетов, отчёт о кассовых операциях по исполнению бюджетов ТГВФ КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ с 1 января 2012 года 84 территориальных государственных внебюджетных фонда более 250 филиалов Органы Федерального казначейства платёжные документы Открытие счетов на балансовом счёте 40404Открытие счетов на балансовом счёте Открытие лицевых счетов ТГВФ и их филиалам в силу законаОткрытие лицевых счетов ТГВФ и их филиалам в силу закона (без заключения соглашения) (без заключения соглашения) Кассовые выплаты на основании платёжных документовКассовые выплаты на основании платёжных документов Обеспечение наличными средствамиОбеспечение наличными средствами Финансовые органы сводные данные ФФОМС

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ с 1 января 2012 года Счет Предоставление Бюджетного кредита Счета Кассовые расходы Задолженность по бюджетному кредиту Счет Штрафы, пени, плата за пользование бюджетным кредитом Не более 1/12 от объема доходов бюджета субъекта по закону о бюджете На срок не более 30°дней При условии возврата не позднее 25 ноября текущего финансового года Бюджетные ассигнования в федеральном бюджете не утверждаются

Органы Федерального казначейства СегодняС 1 июля 2011 года Банк России Кредитные организации По чекам По чекам По банковским картам Кредитные организации По чекам В основном по банковским картам минимизация ЗАКРЫТИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ СЧЕТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Финансовые органы Казначейство России Статья Бюджетного кодекса «Основы кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» Органы Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством, организуют обеспечение наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ с 1 января 2012 года

4 отчёт о проведении кассовых выплат ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СУБЪЕКТОВ РФ (МО), ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫХ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВОМ ОРГАНЕ Учреждение ЦБ РФ Финансовый орган субъекта РФ (МО) Счёт органа ФК Счёт органа ФК Орган ФК 2 расчётные документы 3 выписка лицевые счета СОГЛАШЕНИЕ 1 платёжные поручения

САНКЦИОНИРОВАНИE ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГОСКОНТРАКТУ ПРИ УСЛОВИИ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НЁМ В РЕЕСТРЕ ГОСКОНТРАКТОВ

Бюджет субъекта РФ НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ Федеральный бюджет ГРБС Постановление Правительства РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов УФК л/счет 14 Доведение бюджетных данных УФК л/счета ПБС ПБС Заявка на кассовый расход (с указанием кода цели) Перечисление средств в сумме фактической потребности (с указанием кода цели) КОНТРАГЕНТЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА Кассовый расход

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА ОДОБРЕНА РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРОТОКОЛ 16 ОТ 16 ИЮЛЯ 2010 Г.) Счет Счет Счет Счет УФК ФК Счет Счет Счет Счет УФК текущее состояние перспективное состояние Кассовый расход, исходя из совокупного остатка на всех счетах СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ НА ЕКС Счет Консолидированная выписка об остатках на всех счетах ! ! ЕКС

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ Органы Федерального казначейства Средства участников бюджетного процесса Средства бюджетов Около 62 тысяч счетов, открытых Федеральному казначейству в Банке России Счет Федерального казначейства, открытый в Банке России 2010 год2017 год Счета, открытые УФК на счете Федерального казначейства, открытом в Банке России Счета по учету средств бюджетов Счета по учету средств участников бюджетного процесса Счета по учету средств автономных, бюджетных учреждений и иных организаций Счета, открытые на счетах УФК Средства автономных, бюджетных учреждений и иных организаций