Внедрение системы управленческой отчетности на базе SAP BO PC по Группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» Работа в Системе: Заполнение формы по размещению ВСДС и отправка данных АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Содержание Цели и задачи Работа в системе: Показатели для ввода в системе Работа в системе: Показатели для выбора из системы Сценарий 1 Вход в Систему Инструкции: Excel интерфейс Инструкции: Работа с формой ввода – Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» – Шаг 2: Настроить фильтры – Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС – Шаг 4: Отправить данные – Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам – Шаг 6: Просмотр отчета ВСДС АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 2

Цели и задачи Цель: – Ввод отчетных данных в ТЕСТОВОМ наборе приложений (среда разработки); Задача: – Вводить отчетные данные по размещению ВСДС на ежемесячной основе АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 3

Работа в системе: Показатели для ввода в системе Перечень показателей для ввода в системе: – Дата сделки – Дата погашения – Ставка вознаграждения / Текущий купон – Сумма сделки в валюте – Сумма сделки в тенге – Рыночная стоимость (грязная) / сумма депозита с накопленным процентом – База начисления – Количество ЦБ – Цена покупки (чистая),% – Доходность при покупке, % – Доходность до погашения, % – Дата ближ. выпл. купона – Сумма ближайшего купона – Национальный идентификационный номер – Примечание АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 4

Работа в системе: Показатели для выбора из системы Перечень показателей для выбора из «Текущего ракурса»: – НК Фонда и ДО 2-го уровня и 3-го уровня – Контрагент/эмитент – Тип купона – Валюта – Отчетный период АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 5

Сценарий 1 Открыть форму из системы, заполнить отчет и отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 6

Вход в Систему (среда разработки) Вход в систему согласно инструкции по входу в систему Убедитесь: Сервер: Язык: Русский Имя домена: BPCNETDEV Набор приложений: FNB_SK_MR Приложение: DKFIK Вход в Систему (продуктивная среда) Вход в систему согласно инструкции по входу в систему Убедитесь: Сервер: Язык: Русский Имя домена: BPCNETPROD Набор приложений: FNB_SK_MR Приложение: DKFIK АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 7

Инструкции: Excel интерфейс Интерфейс для Excel: переход во вкладку «Planning and Consolidation» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 8

Инструкции: Excel интерфейс В панели действий (Action Pane) в Введении выбрать «Систему отчетов и анализ» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 9 Click

Инструкции: Excel интерфейс Далее: в Опции системы отчетов и анализа выбрать «Открытие существующего отчета» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 10 Click

Инструкции: Excel интерфейс В открывающемся окне выбрать COMPANY, раскрыть папку Input Schedules и открыть файл «Отчет о размещении ВСДС» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 11

Инструкции: Работа с формой ввода Необходимые шаги для заполнения отчета по размещению ВСДС: 1.Настроить «Текущий ракурс» 2.Настроить фильтры 3.Заполнить форму по размещению ВСДС 4.Отправить данные 5.Повторить настройки по другим элементам АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 12

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» В «Панели Управления» (Action Pane) раскрыть «Текущий ракурс» нажав на значок «+» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 13

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 14 Настроить Текущий ракурс по компании Доступные для изменения измерения: 1.K_Entity – для выбора НК и ДО 2-го и 3-го уровней 2.K_M002 – для выбора контрагента/эмитента 3.K_M003 – для выбора типа купона 4.K_M004 – для выбора валюты 5.Time – для выбора отчетного периода

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 15 Для выбора элементов доступных измерений из «Текущего ракурса» нажмите на измерение (см. рис.): CLICK

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» «Текущий ракурс» позволяет выбрать только: – 1 компанию: 1 Головную компанию 1 ДО 2-го уровня 1 ДО 3-го уровня – 1-го эмитента/контрагента; – 1 Тип ставки; – 1 Валюту. Форма ВСДС примет данные по настроенному «Текущему ракурсу»; В измерениях из «Текущего ракурса» должны быть выбраны учетные элементы АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 16

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» После настройки «текущего ракурса» необходимо развернуть отчет при помощи опции «Развернуть все» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 17

Шаг 2: Настроить фильтры После обновления формы в системе, нужно настроить фильтры (1) по количеству сделок и (2) по виду фин. инструментов: АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Шаг 2: Настроить фильтры Для настройки фильтров (1) по количеству сделок и (2) по виду фин. инструментов нужно навести мышкой на фильтр и нажать: АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" Click

Шаг 2: Настроить фильтры АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 20 В фильтре по «Количество сделок/транзакций» нужно выбрать необходимое количество сделок/транзакций по определенному финансовому инструменту; Для того чтобы выбрать более одной сделки можно: Задержать левую мышку и выбрать нужное количество; Держать «SHIFT» и кликать по каждому элементу; Далее нажмите «Применить фильтр»

Шаг 2: Настроить фильтры Далее в окошке «Опции развертки» нажмите «ОК» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 21

Шаг 2: Настроить фильтры АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 22 В фильтре по «Вид финансового инструмента» нужно выбрать финансовый инструмент; Для того чтобы выбрать более одного вида фин.инстр.: Задержать левую мышку и выбрать нужное количество; Держать «SHIFT» и кликать по нужному элементу; Держать «CTRL» и кликать по нужному элементу (как на рис.); Далее нажмите «Применить фильтр»

Шаг 2: Настроить фильтры Далее в окошке «Опции развертки» нажмите «ОК» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 23

Шаг 2: Настроить фильтры Очередность настройки фильтров некритична; Два фильтра взаимосвязаны между собой; Если выбрать 10 количеств сделок и 2 вида финансовых инструментов, в форме развернуться 10 сделок по каждому финансовому инструменту (т.е. 20 строк); АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 24

Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС После применения фильтра форма ввода ВСДС развернется Форма готова к заполнению, необходимо ввести данные показателей ВСДС – Согласно ранее указанному списку показателей (с. 4) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 25

Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС Данные вводятся в ячейки выделенные синим цветом АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 26 Область ввода данных Элементы выбранные в «Текущем ракурсе»

Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС В случае, если форма ВСДС развернулась как на рис.: Вы задали родительский элемент в «Текущем ракурсе»: – Данные не запишутся на родительский элемент – Проверьте свои настройки в «текущем ракурсе» – Выберите учетные элементы АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 27 Область выделенная желтым цветом означает, что в «Текущем ракурсе» выбран родительский элемент

Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС Пример заполнения: Формат ввода даты: дд.мм.гггг; Процентyые значения вводятся без знака %, например 4.5 = %; Суммы сделки в валюте и в тенге должны быть заполнены; Для Депозитов и Текущих счетов Тип ставки (аналитика K_M003) должен быть M3_NONE; для ЦБ должен быть соответствующий тип ставки АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 28

Шаг 4: Отправить данные После заполнения данных по определенному виду фин. Инструментов и по одному контрагенту/эмитенту, для отправки данных в Систему нажмите «Отправить и обновить формы ввода» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 29

Шаг 4: Отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 30 В окошке выбрать опцию «Активная рабочая книга» нажать «Обновить»

Шаг 4: Отправить данные В следующем окошке подтвердить отправку данных нажать «Да» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 31 N

Шаг 4: Отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 32 Следующее окошко покажет статус отправленных данных – сколько принятых данных и сколько отклоненных Нажмите «Закрыть»

Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам Повторите настройки «Текущего ракурса» и фильтров заново по другим эмитентам, валюте и типу ставки для ввода данных по размещению ВСДС АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 33

Шаг 5: Просмотр отчета ВСДС Если вы обнаружили ошибку после того, как отправили данные в систему. Можно будет исправить ошибку и отправить данные повторно в систему (корректировка перезапишет предыдущие данные) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 34

Шаг 6: Выгрузка данных Выгрузка из MS Excel имеет следующие пути: 1.Скопировать отчет 2.Открыть Microsoft Excel 3.Для вставки применить «специальную вставку» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 35

Шаг 6: Выгрузка данных В открывшемся окне выбрать Таблицу XML Нажать «ОК» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 36