Внедрение системы управленческой отчетности на базе SAP BO PC по Группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Работа в Системе: Заполнение отчета о лимитах на банки- контрагенты (1R) и отправка данных АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Содержание Цели и задачи Работа в системе: Показатели для ввода в системе Работа в системе: Показатели для выбора из системы Сценарий 1 Вход в Систему Инструкции: Excel интерфейс Инструкции: Работа с формой ввода – Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» – Шаг 2: Настроить фильтры – Шаг 3: Заполнить форму отчета о лимитах на банки-контрагенты (1R) – Шаг 4: Отправить данные – Шаг 5: Просмотр отчета 1R – Шаг 6: Выгрузка данных АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 2

Цели и задачи Цель: – Ввод отчетных данных в ТЕСТОВОМ наборе приложений (среда разработки); Задача: – Вводить отчетные данные о лимитах на банки- контрагенты (1R) на Ежеквартальной основе АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 3

Работа в системе: Показатели для ввода в системе Перечень показателей для ввода в системе: – Установленный лимит – по балансовым обязательствам – по внебалансовым обязательствам – в том числе списанные обязательства – Сумма обеспечения по обязательствам контрагента в соотв. с п.5 Правил – Сумма неосвоенного лимита АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 4

Работа в системе: Показатели для выбора из системы Перечень показателей для выбора из «Текущего ракурса»: – НК Фонда(K_Entity) – Отчетный период(Time) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 5

Сценарий 1 Открыть форму из системы, заполнить отчет и отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 6

Вход в Систему (среда разработки) Вход в систему согласно инструкции по входу в систему Убедитесь: Сервер: Язык: Русский Имя домена: BPCNETDEV Набор приложений: FNB_SK_MR Приложение: RM_SK Вход в Систему (продуктивная среда) Вход в систему согласно инструкции по входу в систему Убедитесь: Сервер: Язык: Русский Имя домена: BPCNETPROD Набор приложений: FNB_SK_MR Приложение: RM_SK АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 7

Инструкции: Excel интерфейс Интерфейс для Excel: переход во вкладку «Planning and Consolidation» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 8

Инструкции: Excel интерфейс В панели действий (Action Pane) в Введении выбрать «Систему отчетов и анализ» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 9 Click

Инструкции: Excel интерфейс Далее: в Опции системы отчетов и анализа выбрать «Открытие существующего отчета» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 10 Click

Инструкции: Excel интерфейс В открывающемся окне выбрать COMPANY, раскрыть папку Input Schedules и открыть файл «Oтчет о лимитах на банки- контрагенты (1R)» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 11

Инструкции: Работа с формой ввода Необходимые шаги для заполнения oтчетa о лимитах на банки-контрагенты (1R): 1.Настроить «Текущий ракурс» 2.Настроить фильтры 3.Заполнить oтчет о лимитах на банки- контрагенты (1R)» 4.Отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 12

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» В «Панели Управления» (Action Pane) раскрыть «Текущий ракурс» нажав на значок «+» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 13

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 14 Настроить Текущий ракурс по компании Доступные для изменения измерения: K_Entity – для выбора НК Time – для выбора отчетного периода 1 3

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 15 Для выбора элементов доступных измерений из «Текущего ракурса» нажмите на измерение (см. рис.): CLICK

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» «Текущий ракурс» позволяет выбрать только: – Kомпанию: – Отчетный период. Форма о лимитах на банки-контрагенты (1R) Примет данные по настроенному «Текущему ракурсу»; В измерениях из «Текущего ракурса» должны быть выбраны учетные элементы АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 16

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» После настройки «текущего ракурса» необходимо развернуть отчет при помощи опции «Развернуть все» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 17

Шаг 2: Настроить фильтр Для настройки фильтра Банки-контрагенты нужно навести мышкой на фильтр и нажать: АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 18 Click

Шаг 2: Настроить фильтр АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 19 В фильтре «Банки- контрагенты» нужно выбрать необходимое банки-контрагенты. Для того чтобы выбрать более одного банка- контрагента можно: Задержать левую мышку и выбрать нужные элементы; Держать «CTRL» и кликать по каждому элементу; Далее нажмите «Применить фильтр»

Шаг 2: Настроить фильтр Далее в окошке «Опции развертки» нажмите «ОК» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 20

Шаг 3: Заполнить форму о лимитах на банки-контрагенты (1R) После применения фильтра форма ввода о лимитах на банки-контрагенты (1R) развернется Форма готова к заполнению, необходимо ввести данные показателей отчета о лимитах на банки-контрагенты (1R) – Согласно ранее указанному списку показателей (стр. 4) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 21

Шаг 3: Заполнить форму о лимитах на банки-контрагенты (1R) Предупреждение Расчетные элементы рассчитываются в отчете после того, как вы заполнили синие ячейки, отправили данные и развернули отчет АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 22

Шаг 3: Заполнить форму о лимитах на банки-контрагенты (1R) Данные вводятся в ячейки выделенные синим цветом АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 23 Область ввода данных

Шаг 3: Заполнить форму о лимитах на банки-контрагенты (1R) В случае, если форма банки-контрагенты (1R) развернулась как на рис.: Вы задали родительский элемент в «Текущем ракурсе»: – Данные не запишутся на родительский элемент – Проверьте свои настройки в «текущем ракурсе» – Выберите учетные элементы АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 24 Область выделенная желтым цветом означает, что в «Текущем ракурсе» выбран родительский элемент

Шаг 4: Отправить данные После заполнения данных, для отправки данных в Систему нажмите «Отправить и обновить формы ввода» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 25

Шаг 4: Отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 26 В окошке выбрать опцию «Активная рабочая книга» нажать «Обновить»

Шаг 4: Отправить данные В следующем окошке подтвердить отправку данных нажать «Да» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 27 N

Шаг 4: Отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 28 Следующее окошко покажет статус отправленных данных – сколько принятых данных и сколько отклоненных Нажмите «Закрыть»

Шаг 5: Просмотр отчета 1R Если вы обнаружили ошибку после того, как отправили данные в систему. Можно будет исправить ошибку и отправить данные повторно в систему (корректировка перезапишет предыдущие данные) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 29

Шаг 6: Выгрузка данных Выгрузка из MS Excel имеет следующие пути: 1.Скопировать отчет 2.Открыть Microsoft Excel 3.Для вставки применить «специальную вставку» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 30

Шаг 6: Выгрузка данных В открывшемся окне выбрать Таблицу XML Нажать «ОК» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 31