интегрированная банковская система BANK MANAGER УЧЕТНО-ОПЕРАЦИОННОЕ ЯДРО

СТРУКТУРА УЧЕТНО-ОПЕРАЦИОННОГО ЯДРА

ИБС Bank Manager предназначена для Всех департаментов банка участвующих в процессах обслуживания клиентов и организации расчетно-платежных операций: Операционный департамент Операционный департамент Департамент корротношений Департамент корротношений Департамент бухучета и отчетности Департамент бухучета и отчетности и другие … и другие … Департамент по работе с Клиентами Департамент по работе с Клиентами

ИБС Bank Manager ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ Счета Счета Единая Клиентская База Единая Клиентская База Операции Операции Пакеты Электронных Документов Пакеты Электронных Документов Другие сложные бизнес-объекты, создаются в процессе описания и настройки отдельных процессов Единый мультивалютный План Счетов Единый мультивалютный План Счетов

Разделение по подсистемам: Балансовые/Внебалансовые/Срочные/Доверительное управление/Депо счета/Счета налогового учета Работа со счетами: Открытие по схемам/Групповое открытие Блокирование отдельно по дебету отдельно по кредиту Закрытие/Автоматическое закрытие Информация: Ведение лимитов различных типов Произвольные наборы дополнительных атрибутов Работа со связанными счетами ИБС Bank Manager СЧЕТ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ Список счетов Лимиты по счетам Дополнительные реквизиты Связи счетов

ИБС Bank Manager ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ Счета Счета Операции Операции Пакеты Электронных Документов Пакеты Электронных Документов Единая клиентская база Единая клиентская база Объединение клиентов в произвольные группы. Формирование наборов связанных клиентов.

ИБС Bank Manager ЕДИНАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА Единая База Клиентов используется многими платформами и системами ( в том числе сторонних разработчиков) открытые интерфейсы доступа гибкие механизмы отслеживания целостности Разнородная информация о всех типах клиентов и связанных с ними лицах Настраиваемая пользователем структура карточки клиента Разделение доступа к каждому клиенту и атрибуту по уровням безопасности Контроль на недействительные документы и связь с подсистемой Финансового Мониторинга.

ЕДИНАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА пользовательский интерфейс Список клиентов Карточка клиента Связи клиентов

ИБС Bank Manager ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ Ведение счетов Ведение счетов Операции Операции Пакеты Электронных Документов Пакеты Электронных Документов Единая клиентская база Единая клиентская база Инструменты для настройки комплексов и цепочек операций: по одной базовой транзакции создается цепочка документов в разных подсистемах учета Операции Операции

ИБС Bank Manager ТИПЫ ОПЕРАЦИЙ безналичные перечисления в руб. мемориальные ордера кассовые операции мультивалютные операции операции с бланками строгой отчетности

ИБС Bank Manager ВВОД И ИМПОРТ ОПЕРАЦИЙ вручную со сканера РКЦ Банки Операции ИБС Bank Manager из смежных систем аналитического учета по системам банк-клиент из подсистемы импорта

ИБС Bank Manager НАСТРОЙКА ОПЕРАЦИИ Гибкая настройка атрибутов и отражения операции в бухгалтерском учете Произвольное количество дополнительных атрибутов операции Определение маршрута прохождения операции Операции ИБС Bank Manager Технологическая интеграция с платформами: –Banks Products Engine –Open Core

РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ ПРИ РАБОТЕ С ОПЕРАЦИЯМИ Режимы работы с картотеками (К1 и К2) Коррекция специальных реквизитов операций в закрытых днях Гибкая технология проставления и проверки подписей на операциях Механизмы Контроля и Подтверждения операций различными подразделениями и исполнителями Мощный механизм отслеживания подозрительных операций по условиям системы Финансового Мониторинга (террористы и легализация доходов)

ИБС Bank Manager ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ Счета Счета Операции Операции Пакеты электронных документов Пакеты электронных документов Единая клиентская база Единая клиентская база Встроенные механизмы автоматического импорта и преобразования реквизитов импортируемых документов Пакеты электронных документов Пакеты электронных документов

Открытая Подсистема Импорта/Экспорта документов ДБО IBank Bss Comita Factura.ru МБР УФЭБС S.W.I.F.T./TELEX ВМ-ФронтОфис (off-line-связь) Сканер Fine Reader Bank Bi Print 1C Другие форматы Получение/Прием Логический контроль реквизитов Регламентные проверки подписи ОИ Кредитного отдела Финансового мониторинга Операционного отдела Отражение в учетном ядре Маршрутизация Разделение на потоки Проверка правил заполнения Отбор и контроль на соответствие формату ПАКЕТЫ ЭПД ДБО IBank Bss Comita Factura.ru МБР УФЭБС S.W.I.F.T./TELEX ВМ-ФронтОфис (off-line-связь) 1C Другие форматы Отправка/Выгрузка: ПАКЕТЫ ЭПД ЭСИД Регистрация ЭД ЭСИД

ИБС Bank Manager ПОДДЕРЖКА УФЭБС ИБС Bank Manager обеспечивает автоматизацию процессов деятельности при подготовке, передаче, приему, и обработке электронных документов в унифицированных форматах электронных банковских сообщений (УФЭБС). Основные функции шлюза с УФЭБС: Отбор платежных документов в пакеты к выгрузке Формирование ЭПД и ЭСИД в соответствии с форматами и требованиями УФЭБС Подготовка ЭПД и ЭСИД к передаче в УБР Обработка полученных ЭПД и ЭСИД Формирование платежных документов по полученным ЭПД

BM: УФЭБС Импорт документов Автозапуск Обработка XML- сообщения Импорт – вариант 1 Декодирование и проверка кода аутентификации Разбор полученных ЭСИД BM Средство криптографической защиты ЭСИД ЭПД Формирование пакетов платежных документов по полученным ЭПД Обработка пакетов платежных документов Запуск обработки XML- сообщения Импорт – вариант 2 Декодирование и проверка ЭЦП Разбор полученных ЭСИД Формирование пакетов платежных документов по полученным ЭПД Обработка пакетов платежных документов BM Программа KONVA (Московский регион) или АРМ КБР (другие регионы) или АРМ КБР (другие регионы) ЭСИД ЭПД

BM: УФЭБС Экспорт документов Формирование платежных документов для отправки Экспорт – вариант 1 Формирование пакета ЭСИД Формирование кода аутентификации и кодирование по алгоритму Base64 Формирование XML-сообщения Средство крипто- графической защиты ИБСBankManager Отправка в УБР Авто- формирование пакета ЭПД Программа CONVA (Московский регион) или АРМ КБР для других регионов Формирование платежных документов для отправки Экспорт – вариант 2 Формирование пакета ЭСИД Формирование ЭЦП и кодирование Формирование XML-сообщения ИБСBankManager Отправка в УБР Авто- формирование пакета ЭПД

Работа в автоматическом режиме без участия пользователя Обработка всех видов ЭПД и ЭСИД включая операции подтверждения Можно не использовать АРМ Клиент Банка России УФЭБС может поставляться отдельной подсистемой Поддержка УФЭБС осуществляется в рамках открытой подсистемы экспорта/импорта, которая включает: Более 30-ти форматов обмена Открытые интерфейсы взаимодействия Механизмы автоматического запуска процессов экспорта и импорта BM: УФЭБС особенности эксплуатации

ИБС BankManager ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ Расчет различных видов балансов: –точных –округленных –отчетных (с корректировками) Быстрая печать отчетов на скоростные принтеры Возможность коррекции неплатежных реквизитов операций в закрытых днях Закрытие дня одной кнопкой –расчет балансов по всем главам –сводные балансы по филиалам –закрытие парных счетов –обработка овердрафтов –контроль картотек –контроль наличия регламентных операций Выгрузка отчетов в форматах KLIKO и ПТК ПСД

ИБС BankManager РЕЖИМЫ РАСЧЕТОВ Расчет балансов за произвольные периоды: от одного дня до года и более Расчет балансов по среднехронологическим схемам: поддерживается несколько алгоритмов (в т.ч. классическое ср.хронологическое) возможен расчет за произвольный период от нескольких дней до одного года Расчет произвольных наборов настраиваемых показателей по сальдо, оборотам, операциям и проводкам набор форм обязательной отчетности показатели для управленческой отчетности = режим «Дополнительных Расчетов»

ИБС BankManager ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ Инструмент для подготовки отчетности: Гибкие настройки строк отчетов Большая библиотека алгоритмов формирования строк Возможность перекрестных ссылок на данные из других отчетов Возможность работы с константами, изменяющимися во времени Отчеты: Ф. 634 ОВП Форма 601 Форма 632 Ф. 251 Структура платежей Баланс в виде Прил.8 к 1376У ФОР Ф. 345 для системы страхования управленческая отчетность и многие другие...

BM = ОПЫТ + КВАЛИФИКАЦИЯ + ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В штате компании работает более 50 высококвалифицированных разработчиков, аналитиков и консультантов, среди которых кандидаты технических наук и действующие преподаватели профильных вузов Санкт-Петербурга Мы предлагаем каждому клиенту индивидуальную схему внедрения и развития банковских продуктов на основе отдельных элементов ИБС BankManager Интегрированная Банковская Система BankManager и ее элементы успешно эксплуатируются более чем в 7 регионах России

ПРЕИМУЩЕСТВА ИБС Bank Manager Сопровождение "с пониманием", тесное взаимодействие с представителями заказчика позволяет максимально эффективно использовать возможности системы ИБС Bank Manager - система с богатой историей и традициями качества Высокая степень адаптивности и масштабируемости, возможность самостоятельного использования отдельных компонент ИБС

«Деловые консультации, Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург Большой Сампсониевский пр., д.32 тел (факс). +7(812) РАЗРАБОТЧИК: