Исполнение проектов – управление договорами НИОКР и бюджетирование Чечнев Михаил

Рассматриваемые вопросы Управление договорами НИОКР Ведение договоров с заказчиками Ведение договоров с соисполнителями и поставщиками Формирование бюджетов по данным проектов и договоров WEB- мониторинг исполнения договоров и бюджетов

Процессы Учет договоров и оперативный учет Регистрация графика планового поступления денежных средств Фиксация факта поступления денежных средств Формирование плана расхода денежных средств в разрезе договоров с контрагентами и поставщиками Фиксация факта расходования денежных средств в разрезе договоров с контрагентами и поставщиками Формирование отчетности Подразделения ПЭО Отдел финансов Управление договорами НИОКР

ПУП Этапы Договоры этапа проекта УЗСР Договоры с поставщиками и соисполнителями Финансирование этапа Планы и отчеты по контрагентам план\факт финансирования факт расходования денежных средств Проект БУ документы ОУ (автоматизированное формирование согласно условиям договора) план расходования автоматизировано согласно условий договора с контрагентом Банковские документы план финансирования Управление договорами НИОКР Общая схема работы Кассовые документы Договор с генеральным заказчиком Этапы ДГЗ График платежей Этапы ДГЗ График поставки Журнал платежей факт оплаты Исходящие счета на оплату Входящие счета на оплату Акты передачи работ / услуг Акты приемки работ / услуг, ПН план оплаты автоматизированное формирование автоматизированное формирование План Факт к предыдущему слайду

Управление договорами НИОКР Договоры Карточки договоров Этапы договора Каталожный классификатор Договоры – сквозной документарный раздел системы, для ведения договоров с генеральным заказчиком ( ГЗ ), договоров с соисполнителями и поставщиками ( КА ), общехозяйственных договоров. Схема документооборота

Управление договорами НИОКР Договоры – карточка договора Схема документооборота

Управление договорами НИОКР Договоры – карточка этапа договора Схема документооборота

Управление договорами НИОКР Договоры с ГЗ – график платежей Журнал платежей плановый платеж Для каждого из этапов договора доступно формирование графика платежей Из позиции графика возможно формирование планового платежа Сформированный плановый платеж автоматически находит отражение в графике финансирования соответствующего этапа проекта Схема документооборота

Для этапов проектов доступна возможность формирования плановых платежей в разделе Журнал платежей. Совокупность сформированных от этапа плановых платежей – график финансирования этапа. Управление договорами НИОКР Финансирование этапа проекта - план Схема документооборота

План прихода денежных средств по этапу … … на каждый год этапа … на каждый месяц года Сформированные плановые платежи отражаются в закладке Финансирование этапа Управление договорами НИОКР Финансирование этапа проекта - план Схема документооборота

Управление договорами НИОКР Договоры с ГЗ – формирование и оплата оперативных документов фактический платеж Журнал платежей Для каждого из этапов договора доступно формирование счетов на оплату, расходных накладных ( актов выполненных работ ) В зависимости от степени автоматизации оперативный документ закрывается фактическим платежом сформированием вручную от документа или автоматически при работе участка банк / касса Сформированный фактический платеж автоматически находит отражение в графике финансирования соответствующего этапа проекта Схема документооборота

Из раздела Проекты может быть сформирован договор с генеральным заказчиком … … после этого появляется возможность формировать счета на оплату из раздела Этапы проекта ( в дополнение к штатной функции формирования счетов модуля УЗСР ) Характеристики платежных документов, закрывших счет Список выставленных от этапа проекта счетов доступен непосредственно из раздела Проекты Управление договорами НИОКР Финансирование этапа проекта - факт Схема документооборота

Факт прихода денежных средств по этапу … … на каждый год этапа … на каждый месяц года Фактические платежи, закрывшие счета этапа проекта отражаются в закладке Финансирование этапа Управление договорами НИОКР Финансирование этапа проекта - факт Схема документооборота

Управление договорами НИОКР Договоры с КА – формирование и оплата оперативных документов Для каждого из этапов договора доступно формирование входящих счетов на оплату и приходных накладных ( актов приемки работ ) В зависимости от степени автоматизации документ закрывается фактическим платежом сформированным вручную от документа или автоматически при работе участка банк / касса ( возможно использование заявок на платежи ) Сформированный фактический платеж автоматически находит отражение в графике расходования денежных средств соответствующего этапа проекта фактический платеж Журнал платежей Схема документооборота

Из раздела Проекты пользователю доступен обширный набор функций оперативного учета … … накладных и актов выполненных работ Регистрация счетов по договору с контрагентом или поставщиком … Договоры с контрагентами и поставщиками, привязанные к этапу проекта Управление договорами НИОКР Планы и отчеты по контрагентам Схема документооборота

В разрезе договоров с контрагентами и поставщиками План, автоматически, на основе условий договора ( сумма, сроки, порядок оплаты аванса и расчета ) Факт, автоматически, на основе данных фактических платежей по договорам, в режиме реального времени, после фиксации в системе факта оплаты, с возможностью перехода в Журнал платежей Управление договорами НИОКР Планы и отчеты по контрагентам Схема документооборота

Управление договорами НИОКР Отчетность – график финансирования

Управление договорами НИОКР Отчетность – график расходования

Управление договорами НИОКР Отчетность – справка по договорам

Управление договорами НИОКР WEB- мониторинг – исполнение договора

Данные структуры цены Учетные характеристики этапа Управление договорами НИОКР WEB- мониторинг – исполнение договора

Сведения о внутреннем соисполнении График финансирования Данные оперативного учета по договорам с контрагентами и поставщиками Управление договорами НИОКР WEB- мониторинг – исполнение договора

Назначение Подсистема, обеспечивающая формирование бюджетов, определенной пользователем структуры, на основе учетных данных системы, с применением расчетных алгоритмов, разработанных пользователем. Консолидация плановых и фактических финансовых данных учетной системы в комплексной модели представления, в разрезе определенных пользователем статей Формирование бюджетов Позиционирование

Формирование бюджетов Возможность настройки произвольной структуры бюджета ( в том числе и многоуровневой ) Поддержка подключаемых алгоритмов расчета статей бюджета Детализация статей бюджета, с точки зрения документов системы, в них включенных Интерактивный пересчет статей Возможность формирования бюджета с поденным или помесячным набором граф Отслеживание исполнения бюджетов Несколько бюджетов в одном расчетном периоде по состоянию на разные даты Автоматический расчет отклонений по статьям бюджетов относительно предыдущих состояний Утверждение и контроль соблюдения лимитов затрат на определенный период ( использование в качестве источника лимитов в Заявках на платежи) Выгрузка данных бюджетов в заданном формате для интеграции с системами бюджетирования головной организации/холдинга Публикация бюджетов в WEB- интерфейсе системы Формирование бюджетов Возможности

Формирование бюджетов Принципиальная схема работы Публикация и отчетность Иерархия статей с поденными графами Иерархия статей с помесячными графами Ссылки на документы системы, попавшие в расчет статьи Сформированные бюджеты Структура бюджета, фактические параметры формирования статей бюджета Формальное описание алгоритмов формирования статей бюджетов Алгоритмы расчета бюджетов Бюджетирование Статьи ( поденно ) Элементы дохода и расхода, статьи затрат Настройки бюджетов UDO_PKG_FINPLAN_UTILS.CALC_% Алгоритмы расчета, реализованные на PL/SQL Типы документов Статьи ( помесячно ) Детализация MS Excel WEB-интерфейс

Бюджетирование поденное Фактические платежи Распоряжения на оплату Плановые платежи Бюджетирование помесячное БДДС (01) ( план ) БДДС (02-12) ( план - факт ) Журнал платежей БДДС ( поденный ) ( план - факт ) Оперативный учет Заявки на платежи Бухгалтерский учет Сведения о лимитах по статьям, для принятия решения об оплате заявки Платежи Ежемесячное переформирование ( отслеживание соблюдения планового бюджета – годового лимита ) Ежедневное переформирование ( отслеживание соблюдения месячного лимита ) Сведения о помесячных лимитах по статьям, для ежедневного отслеживания их соблюдения Платежи Формирование бюджетов Место в бизнес - процессах ( на примере БДДС )

План - факт бюджеты Режимы перепланирования Без перепланирования Пропорционально Последовательно Режимы расчета плановых показателей Перерасчет Использование последнего бюджета в качестве источника плановых данных Использование первого бюджета в качестве плановых данных Формирование бюджетов Особенности работы алгоритмов

Привязка к кодам проектов Статья ( приход ) План Факт Настройки бюджета Проекты / Этапы График финансирования Журнал платежей ( плановые платежи ) Статья ( расход ) План Факт План по себестоимости Журнал платежей ( фактические платежи ) Входящие счета на оплату Счета на оплату Приходные накладные / Акты приема работ ( услуг ) Расходные накладные / Акты выполненных работ ( услуг ) Договор с генеральным заказчиком Договоры с контрагентами и поставщиками материалов и ПКИ Формирование бюджетов Источники данных - БДДС ( позаказный учет ) Планы и отчеты по контрагентам Схема документооборота

Формирование бюджетов Настройка бюджета Настройки публикации Период действия настроек Детализируемый период Тип бюджета Статьи бюджета Привязка статьи к алгоритму ( одному из штатных ) Привязка параметров алгоритма к проекту ( заказу ), а так же статье СТЦ, направлению доходов / расходов, контрагенту

Формирование бюджетов Построение бюджета

… по состоянию на указанную дату Бюджет выбранного типа … … в выбранном расчетном периоде … Показатели статей Настроенные статьи бюджета Значение бюджета предыдущего периода и отклонение от него

Формирование бюджетов Детализация показателя бюджета

Схема документооборота

Формирование бюджетов WEB- мониторинг – публикация бюджета

Группировка бюджетов по типу и периоду Фильтрация бюджетов по типу Список опубликованных бюджетов согласно фильтру

Формирование бюджетов WEB- мониторинг – публикация бюджета Настройка режима просмотра Статьи и показатели бюджета Графики и диаграммы, согласно настройкам бюджета Интерактивные ссылки на детализацию

Формирование бюджетов WEB- мониторинг – публикация бюджета

Спасибо за внимание Ваши вопросы …