Как найти деньги на пополнение оборотных средств, не обращаясь за помощью в банк

Выступает Владимир Козинец Директор департамента казначейства и управления рисками ГК «Рольф» Президент Ассоциации Корпоративных Казначеев России

Оптимизация рабочего капитала Уменьшение дебиторской и увеличение кредиторской задолженности Управление запасами Консигнационное хранение Лучший способ профинансировать рабочий капитал – это его уменьшить потребности в его финансировании

Оптимизация движения денежных потоков Улучшение планирования денежных потоков и применение методик cash flow –at –risk Улучшение управляемости денежных потоков и уменьшение остатков на расчетных счетах Cash-pooling и внутригрупповое финансирование Первый шаг после выяснения всех потребностей –изыскание внутренних резервов

Управление рисками ликвидности Лучший экспромт – это подготовленный экспромт Резервирование, гибкая система финансовых вложений Подтвержденные и неподтвержденные кредитные линии Страхование и хеджирование рисков

Диверсификация кредитного инструментария К азначей – не дирижер, чем больше инструментов, тем проще Векселя Торговое финансирование (в т.ч. со стороны контрагентов) Поручительства и банковские гарантии

Диверсификация пула инвесторов Чем больше различных источников ликвидности, тем меньше зависимость от конкретных обстоятельств Акционерное финансирование Синтетическое кредитование Рынок капитала и частные размещения Исламское финансирование

Ваш персональный VIP-доступ к «Системе Финансовый директор» vip.1fd.ru Составьте свое мнение о первой финансовой справочной системе, созданной специально для финансовых директоров