Казначейство Архитектура и концепция развертывания информационной системы

ПРЕДПРИЯТИЕ Счет Учетная система (бух, erp) Клиент- банк Плат-поручения Банк-выписки Текущая ситуация Бюджет Счет Счета к оплате «Счета к оплате» либо через учетную систему, либо напрямую попадают в клиент банк Гарантированной проверки по бюджету – нет. Гарантированного постатейного ДДС – нет.

Казначейская система ПРЕДПРИЯТИЕ Учетная система (бух, erp) Клиент-банк Основная идеология решения Система бюджетирования Финансово – аналитический модуль Бюджет Работу с клиент-банком предприятия ведут только через казначейскую систему. В казначейской системе регистрируется каждый проводимый платеж. Прямое занесение платежей в клиент-банк – недопустимо.

Казначейская система администрирование контроль Система бюджетирования Масштаб группы компаний Настраивается работа всех предприятий через казначейскую систему. Над системой ведется централизованный контроль и администрирование

ОПЕРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ Учетная система (бух, erp) Клиент-банк Учет аналитических данных в системах КАЗНАЧЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ: Пл.поручение / выписка -Плательщик -Получатель -Сумма -Бюдж. Адреса Пл.поручение / выписка -Плательщик -Получатель -Сумма Пл.поручение / выписка -Плательщик -Получатель -Сумма Работа бухгалтерскиеиеих учетных систем, и клиент банка – ведется с обычными реквизитами. Учет аналитики – исключительно в казначейской системе.

Иерархия бюджетных адресов: КОРПОРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ Доходы Опер. деятельность Фин. деятельность Инв. деятельность …… Расходы: Опер. деятельность Фин. деятельность Инв. деятельность ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ Предпр-01- статья «опер 012» Предпр-01 – статья «опер 033» Предпр-02 – статья «АМВ-18» Предпр-02 – статья «БРМ-66» В платежах и поступлениях указываются «локальные» бюджетные адреса Корпоративный уровень подключается самостоятельно через мэппинг

Единые справочники контрагентов: КОРПОРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ОАО «РЖД» ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»... итд… ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ Предпр-01 – ОАО «РЖД» Предпр-02 – Открытое. Акционерн. «РЖД» Предпр-03 – ОАО «Россиские Жележные..» В платежах и поступлениях указываются «локальные» контрагенты Корпоративный плательщик регистрируется на основе связи Невозможность автоматической связки – обрабатывается вручную.

Казн. Счета в оплату Реестр согласованных платежей Учетная система: плат. поручения Учетная система: банковская выписка Учетная система: бухгалтерскиеие. проводки Клиент- банк Учетная система: налоги Бюджет Глубина интеграции «движение денежных средств» Интеграция с системами производится на операционном уровне (без вмешательства в «бухгалтерскиеиеую логику» работы учетных систем) (по сути дела - подключается вместо клиент-банка)

Казн. Счета в оплату Реестр согласованных платежей Учетная система: плат. поручения Учетная система: банковская выписка Учетная система: бухгалтерскиеие. проводки Клиент- банк Учетная система: налоги Бюджет Глубина интеграции «задолженности контрагентов» Получение «сальдо со сроками возникновения задолженности» Возможно также: - выручка - затраты

Казначейство Функционал решения и рабочие интерфейсы

Интерфейс разнесения банковской выписки

Реестры заявок на оплату и платежных поручений

Состав заявки на оплату

Справочники аналитик и их допустимых комбинаций

Локальный реестр заявок на оплату

Упрощенный вариант заявки на оплату

Платежные реквизиты

Проверка по бюджету

График размещения заявок на оплату

Реестр заявок «к исполнению»

Картотека активных систем «клиент-банк»

Форматы интеграции с различными клиент-банками

Платежное поручение в системе

Корпоративный реестр контрагентов, филиалы

Заявки на заведение/обновление карточки контрагента

Корпоративный реестр контрагентов, банк-счета

Интерфейс пакетов обмена между компаниями

Иерархия «территории»-«города»-«объекты учета»

Аналитика «филиал»

Обновляемый справочник «ЦБРФ»

Реестр активных договоров филиала

Типовые банковские операции и бизнес-сферы

Подразделения финансового менеджмента

Фонды целевого использования денежных средств

Свод корпоративных финансовых статей

Бюджеты для контроля лимитов платежей

Планирование, контроль кассовых разрывов

Кредитные линии и контроль погашения кредитов

Постатейные лимиты платежей по дирекциям

Группы «без проверки» и статьи-исключения

Учет операций «Покупка-продажа валюты»

Фактический ДДС по контрагентам

Проверка разнесения выписок по сальдо/движениям