Опыт автоматизации финансового планирования и централизованного казначейства в ГК «Башкирский Топливно-энергетический Комплекс» на «1С:Консолидация 8 ПРОФ»

ГК «Башкирский ТЭК»: представление проекта Область охвата проекта: Бизнес-единица «АФК-Система»: «Топливно- энергетический комплекс» включающая в себя предприятия топливно-энергетического комплекса Республики Башкортостан: ОАО «АНК «Башнефть» ОАО «Уфанефтехим» ОАО «НОВОЙЛ» ОАО «Уфаоргсинтез» ОАО «Уфимский НПЗ» ОАО «Башкинефтепродукт» 2

ГК «Башкирский ТЭК» : представление проекта Название проекта: Автоматизированная система Финансового планирования и Централизованного казначейства Особенности проекта: Различные учетные системы на предприятиях входящих в зону проекта Реализация унифицированных регламентов Казначейства для всей группы компаний Реализация единой интеграционной шины обмена данными с внешними учетными Системами Повышенные требования к наличию сервисных функций в части управления денежными средствами Характеристики проекта: Внедрение на пилотной зоне: «Система-Инвест» – «УфаНефтеХим» Количество пользователей в пилотной зоне – более 20 человек В зону проекта входят 6 предприятий Заказчика Общее количество пользователей системы – более 100 человек Платформа: 1С:Консолидация Проф. 8 Срок: 3 месяца 3

ГК «Башкирский ТЭК»: представление проекта 4 Получение эффективного автоматизированного инструмента управления финансовыми потоками группы компании на основе гибкой, настраиваемой модели Обеспечение управления и контроля над процессом подготовки финансового плана и анализа его исполнения при помощи наглядных средств Формирование единого информационного поля финансовых данных Повышение производительности работы персонала Заказчика, занимающегося финансовым планированием и казначейством Повышение степени достоверности хранимой и обрабатываемой финансовой информации Повышение уровня информационной безопасности при работе с финансовыми данными Обеспечение прозрачности алгоритмов и процессов, используемых при финансовом планировании и казначействе

Требования Заказчика к Системе Подсистема финансового планирования: Включает в себя функции, связанные с обеспечением процесса составления финансового плана от заявок на включение в финплан до получения согласованного консолидированного финплана; Подсистема Централизованного Казначейства: Включает в себя функции, связанные с обеспечением процесса подготовки и проведения платежей (входящих, исходящих, внутригрупповых) от заявок на платеж до фиксации выписки банка; Аналитическая подсистема: Включает в себя функции, связанные с подготовкой отчетных материалов; 5 Финансовое планирование Централизованное казначейство Аналитическая подсистема

Требования Заказчика к Системе Бизнес- единицы Бизнес- напраления Корпорация 6 Законченное (типовое) решение в части реализации задачи «Централизованного казначейства» Построение многоуровневой структуры управления: Бизнес-Единицы Бизнес-Направление Корпорация Построение гибкой модели финансового управления Наличие интеграционных инструментов для связи с внешними учетными Системами Легкость включения в Систему новых организационных единиц

Почему 1С:Консолидация 7 Выбор систем осуществлялся из 1С:Консолидация 8 Проф Другие партнерские решения на платформе 1С: 7.7 и 8-x Преимущества 1С:Консолидация 8 Гибкость настройки и модификации Системы в пользовательском режиме Инструменты управления организационной структурой Возможность использования Системы без интеграции в учетные решения Произвольное построение технологической архитектуры решения Интеграционные возможности Системы Степень проработки и реализации сервисных функций Наличие инструментов реализующих холдинговую специфику

Подходы к реализации проекта регламент финансового планирования и подготовки отчетности об исполнении плана; регламент проведения платежей, включая регламент согласования заявок на платеж; унифицированные формы финансового плана для всех уровней консолидации, включая алгоритмы их расчета; форма служебной записки на платеж; методика отражения и элиминации внутригрупповых оборотов при консолидации финплана для всех уровней консолидации; перечень статей ДДС каждой бизнес-единицы; перечень и алгоритмы формирования аналитических отчетов и диаграмм 8

Востребованный функционал 1С:Консолидации Финансовое планирование через экземпляры отчетов, включая консолидационные функции Процедуры согласования и утверждения экземпляров отчетов Функции обратного распределения при выполнении процедур модификации Процедуры актуализации Инструментарий Заявок на расходование ДС Функционал управления маршрутами согласований Инструментарий учета внутри групповых операций Проведение расчетов в различных валютах Проведение многосценарного анализа 9

10 Финансовое планирование Построение модели финансового планирования на основе файлов обмена произвольной структуры

Проектные решения: детализация ведения взаиморасчетов Увеличение аналитических признаков по детализации ведения взаиморасчетов с Контрагентами: Документ расчета Вид задолженности Возможность реализации обуславливалась: Наличием указанной информации во внешних информационных системах Возможность использования типового инструмента 1С:Консолидация в части интеграции с внешними учетными системами на 1С:Предприятие Объем модификации решение не критичен 11

Проектные решения: Рабочий стол Финансиста Анализ взаиморасчетов с Контрагентами Анализ взаиморасчетов по договорам Динамика задолженности: по Контрагентам по Договорам Совершенные платежи График платежей по договорам Ближайшие платежи по договору 12 Рабочий стол «Взаиморасчеты»:

Проектные решения: Рабочий стол Финансиста Динамика остатков ДС на счетах и кассах Динамика поступлений и платежей Управление текущими и предстоящими заявками Управление доступом к заявкам на согласование 13 Рабочий стол «Казначейство»:

Проектные решения: управление платежами Расширен состав платежных документов: Платежные требования Платежные ордера… Интеграция с системами Клиент-Банк: Возможность непосредственной выгрузки-загрузки документов из систем Банк-Клиент 14

1С:Консолидация. Казначейство: выводы Подсистема «Централизованное казначейство» Соответствует бизнес- требованиям Заказчиков Понятная архитектура решения Гибко настраиваемая бизнес логика Реализация проектов: Возможность реализации в короткие сроки Необходимость подготовленных специалистов Модификация проектных технологий 15

Отзыв Заказчика 16 Executive vice-president - Director of Financial Department / Исполнительный вице-президент - Директор финансового департамента Open joint-stock company Sistema-Invest" / ОАО Система- Инвест" Shirokih Vjacheslav / Широких Вячеслав Александрович «Особенностью нашего проекта были четкие требования по методологии и жесткие сроки исполнения работ. Команда специалистов Микротест справилась с этой сложной задачей в заданные нами сроки и на высоком профессиональном уровне, оправдав наше доверие. На следующем этапе проекта, тиражирование решения на дочерние компании холдинга, мы планируем продолжить наше успешное сотрудничество с компанией Микротест» Примеры некоторых других проектов компании «Микротест», выполненных на «1С: Консолидация 8 ПРОФ»

17 Особенности проекта: Разработана методики сбора данных со всех Филиалов Общества; Автоматизирована процедура передачи и сбора данных из 1С:Бухгалтерия 8.0; Автоматизирован процесс формирования сводных бюджетов Общества в 1С:Консолидация 8.1; Разработана методика бюджетирования и расчета финансово-экономических показателей на основе данных БУ; Более 20 филиалов Платформа: Консолидация 8 Проф Срок: 3 месяца Система бюджетного управления Другие проекты: ТрансКонтейнер

Особенности проекта: Построение гибкой модели бюджетного управления с расширенным набором аналитических признаков Реализация блока ведения казначейских функций Интеграция решения с внешними учетными системами Платформа: 1С:Консолидация 8 Проф Срок: 4 месяца Другие проекты :Партнер-Инвест Построение бюджетного процесса, построение ведения централизованного казначейства 18

Наши координаты доб