Некоторые аспекты анализа исполнения планов по источникам финансирования дефицита бюджетов МР и ГО Республики Марий Эл в 2012 году Начальник ОГД Успенская.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Об итогах проведения экспертизы проектов местных бюджетов на 2013 год И.о.Начальника юридического отдела Министерства финансов Республики Марий Эл А.В.Печкурова.
Advertisements

О формировании и использовании кадровых резервов на муниципальной службе, резервов управленческих кадров муниципальных образований, перспективного резерва.
Анализ результатов краевых диагностических работ по русскому языку в 11-х классах в учебном году.
Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе- апреле 2011 года.
Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе- декабре 2010 года.
Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа в январе-июне 2009 года.
1 Знаток математики Тренажер Таблица умножения 2 класс Школа 21 века ®м®м.
Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе- феврале 2010 года.
О ходе реализации направления «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование» в Республике.
Анализ исполнения консолидированного бюджета Новосибирской области за январь - декабрь 2012 года.
Анализ результатов краевых диагностических работ по русскому языку, проведённых в ноябре- декабре учебного года.
Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, в январе-июне 2009.
Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе 2012 года.
Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Южного федерального округа в январе 2011 года.
Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального округа в январе- марте 2010 года.
Курсы повышения квалификации (общие показатели в %)
Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, в январе-июне 2009 года.
Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, в январе-сентябре 2009.
Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального округа, в январе-сентябре 2009 года.
Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Сибирского федерального округа в январе 2012 года.
Транксрипт:

Некоторые аспекты анализа исполнения планов по источникам финансирования дефицита бюджетов МР и ГО Республики Марий Эл в 2012 году Начальник ОГД Успенская Ирина Федоровна

Состояние исполнения плана по источникам финансирования дефицита бюджета МР и ГО в 2012 году п/п Наименование МР и ГОПланФактОтклонение 1 Волжский3,30,3-3,0 2 Горномарийский1,80,8-0,9 3 Звениговский2,7-4,2-6,9 4 Килемарский1,3-0,1-1,3 5 Куженерский5,30,1-5,2 6 Мари-Турекский2,1-1,4-3,5 7 Медведевский10,9-2,3-13,3 8 Моркинский0,6-2,0-2,6 9 Новоторъяльский1,7-2,8-4,6 10 Оршанский4,0-2,3-6,3 11 Параньгинский4,41,6-2,7 12 Сернурский7,8-5,7-13,5 13 Советский6,80,4-6,5 14 Юринский1,5-1,2-2,7 15 г. Йошкар-Ола135,815,8-120,0 16 г. Волжск17,56,8-10,8 17 г. Козьмодемьянск11,74,1-7,7 ИТОГО 219,38,0-211,3 (млн. рублей)

Покрытие дефицита бюджетов за счет остатков на счетах Наименование МР Остатки на Источники ФДБОтклонение от плана по: ПланФакт доходамрасходам Сокращение ОС Волжский 3,1 0,11,4-1,6 Горно- марийский 3,72,41,40,1-0,9 Советский 11,36,80,45,5-0,9 (млн. рублей) 6,4 «–»«–» «=»«=»

Качество формирования бюджетов Наименование МР Остатки средств бюджета на Источники ФДБ (план) Остатки средств бюджета на Всего Сокращение остатков средств Юринский0,51,5 0,2 Наименование МР Остатки средств бюджета на Источники ФДБ (план) Отклонение по остаткам средств Всего Сокращение остатков средств Юринский0,20,90,5+0,3 Килемарский0,30,6 +0,3 (млн. рублей) в 2012 году в 2013 году

Покрытие дефицита бюджетов с использованием всех видов источников Наимено- вание ГО ПланФактОтклонение Всего Заим- ство- вания Остат- ки Всего Заим- ство- вания Остат- ки Всего Заим- ство- вания Остат- ки г. Козьмо- демьянск 11,77,04,74,10,23,9-7,6-6,8-0,8 г. Волжск 17,59,38,26,85,81,0-10,8-3,5-7,3 (млн. рублей)

Покрытие дефицита бюджетов с планированием всех видов источников, но при исполнении бюджетов заимствования не были осуществлены Наиме- нование ГО ПланФактОтклонение Всего Заим- ство- вания Остат- ки Всего Заим- ство- вания Остат- ки млн. рублей % г. Йошкар- Ола 135,8100,835,015,80,015,8-120,011,6 Куженер- ский 5,30,25,10,1-0,30,4-5,22,1 Парань- гинский 4,40,63,81,6-1,22,8-2,737,2 (млн. рублей)

Отклонение по исполнению источников финансирования дефицита бюджета Отклонение по Доходам/Расходам Всего Заимство- вания Изменения ОСДоходыРасходы -120,0-100,8-19,2-34,1-85,9 ГО «Город Йошкар-Ола» Была ли возможность исполнения расходных назначений? ДА! 1) Осуществить заимствования на 85,9 млн. рублей 2) Осуществить заимствования на 66,7 млн. рублей и использовать остатки на счетах на 19,2 млн. рублей 3) … 1) Бюджету не требуются средства, т.к. все необходимые расходы профинансированы; 2) Заявки на финансирование не удовлетворены в полном объеме; 3) Финансирование осуществлено в полном объеме. Кассовый расход не произведен по каким-либо причинам. 4) … Варианты выводов (млн. рублей) Требуется детальный анализ исполнения расходной части бюджета

Норматив по заимствованиям Величина заимствований ограничивается суммой, направляемой бюджетом на финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Привле- чение Средства на финанси- рование дефицита бюджета Погашение долговых обяза- тельств НОРМАТИВ 1

Результат мониторинга исполнения норматива по заимствованиям МОПривлеченоПогашено Направлено на исполне- ние дефицита Превы- шение норматива Значение исполнения норматива Звениговский 8,07,500,51,07 Мари-Турекский 2,51,900,61,32 (млн. рублей) 7,5 Варианты приведения норматива к норме Осуществлять в последние дни года досрочное погашение заимствований Учитывая перспективы исполнения доходов, осуществлять заимствования частично 1 2 1,9

Желаю всем отличных результатов при исполнении бюджетов! Спасибо за внимание. Желаю всем отличных результатов при исполнении бюджетов! Спасибо за внимание.