Слайд 1 Февраль 2009 г. ИТРП:Процессное производство 8 ИТРП: Процессное производство 8 типовое комплексное решение для автоматизации предприятий с процессным типом производства Взаиморасчеты с контрагентами, учет НДС, управление денежными средствами

Слайд 2 Февраль 2009 г. ИТРП:Процессное производство 8 1.Взаиморасчеты и НДС Функциональность подсистемы Оперативный учет фактических взаиморасчетов. Оперативный учет условных взаиморасчетов. Условные взаиморасчеты – синхронизируемые с фактическими по выполненным операциям. В системе условных взаиморасчетов: Заказ –это опережающая отгрузка, замещаемая фактической отгрузкой. Счет на оплату – это опережающая оплата, замещаемая фактической оплатой. Состояние взаиморасчетов с контрагентом можно получить как с учетом фактических и опережающих операций, так и с учетом только фактических. Зависимость результата взаиморасчетов от последовательности ввода. При корректировке документов взаиморасчетов задним числом – перепроведение. Предусмотрены сервисы перепроведения по заданному клиенту и договору, при этом если клиент трехсторонним взаимозачетом захватывает третьих контрагентов – то перепроводятся третьи контрагенты с точки захвата.

Слайд 3 Февраль 2009 г. ИТРП:Процессное производство 8 2.Взаиморасчеты и НДС Документ «Взаимозачет» - 16 видов взаимозачетов и передач долга/авансов – все теоретически возможные виды. Валютные взаиморасчеты. Автоматическое формирование курсовых разниц. Подсистема НДС – интегрирована в систему взаиморасчетов. Проводки по НДС формируются непосредственно документом хозоперации. Преимущества – простота, прозрачность, устойчивость. Реализованы сложные случаи – НДС про СМР, закупкам ОС, НДС по экспортным операциям. НДС по экспорту – очень простая реализация, котловым способом, несколько регламентных документов. При этом – полный спектр операций и сервисов. Используется справочник «Виды долга», по аналогии с видами учета ТМЦ. Один элемент вида долга определяет настройки системы взаиморасчетов по заданному счету и виду обязательства.

Слайд 4 Февраль 2009 г. ИТРП:Процессное производство 8 3.Взаиморасчеты и НДС Типы активов: Ресурсы (ТМЦ, услуги) Оплата (деньги) Типы взаиморасчетов: Покупатели Поставщики Знак: + 1 – долг контрагента - 1 – долг фирмы Справочник «Виды долга» - настройка учета взаиморасчетов

Слайд 5 Февраль 2009 г. ИТРП:Процессное производство 8 1.Управление денежными средствами Заявки на расход ДС: В разрезе статей ДС Подготовка проектов платежных поручений под заявку Резервирование ДС по заявке Многоэтапное утверждение заявки с назначением прав пользователя на этапы Гибкая настройка этапности утверждения в зависимости от категории заявки Валюта заявки может отличаться от валюты банковского счета или кассы, с которых производится расход ДС по заявке Документ «Реестр платежей»: В реестр включаются заявки – происходит их закрытие. Возможно частичное закрытие. Это механизм принятия заявок к оплате. Для подбора заявок в реестр предусмотрен сервис – подбор из списка неоплаченных заявок. Документ «Пакет платежных поручений» Документ предназначен для автоматического формирования платежных поручений и отправки поручений в банк посредством выгрузки файла для системы "Клиент-банк".

Слайд 6 Февраль 2009 г. ИТРП:Процессное производство 8 2.Управление денежными средствами Заявка на расход ДС:

Слайд 7 Февраль 2009 г. ИТРП:Процессное производство 8 3.Управление денежными средствами Реестр платежей

Слайд 8 Февраль 2009 г. ИТРП:Процессное производство 8 4.Управление денежными средствами Пакет исходящих платежных поручений

Слайд 9 Февраль 2009 г. ИТРП:Процессное производство 8 5.Управление денежными средствами Выписка банка 1.Привязка имеющихся неакцептованных платежных поручений в базе данных к строкам банковской выписки, сверка 2.Проверка правильности выполнения операций банком (суммы, получатель) 3.Проверка и проведение платежных поручений с признаком фактической оплаты 4.Если в базе нет платежного поручения - ввод документа фактической оплаты.

Слайд 10 Февраль 2009 г. ИТРП:Процессное производство 8 Благодарим за внимание! Компания «ИТРП», г. Москва (ООО «Институт типовых решений - Производство») Ул. Селезневская, д. 34 тел.: , web: mail: