Тема: Кассовые операции коммерческого банка Деловая игра по дисциплине «Основы банковского дела» ГОУ СПО «Мариинско-Посадский лесотехнический техникум Преподаватель – Самылова Т.Н. Ноябрь 2005 года

В игре принимали участие все студенты нашей группы ЭЛ-31. Мы были разделены на 3 подгруппы: сотрудники банка главные бухгалтера и кассиры предприятий вкладчики

Вкладчики Предприятия Сотрудники банка «Капитал»

Директор предприятия В роли директора всех предприятий выступала преподаватель бухгалтерского учета Андреева Н.В. Начинаем воспитательную работу!

В его обязанности входит: 1.Оформить денежный чек на получении кассиром денежных средств на выплату зарплаты. 2.В случае необходимости помочь кассиру заполнить объявление на взнос наличными. 3.Проверить правильность заполнения кассовой книги. 4.Получить в банке выписку с расчетного счета и проверяет ее. Главный бухгалтер ООО «Эдик» - Суляхов Эдуард Я мужчина хоть куда, в полном расцвете сил

Кассир ООО «Эдик» - Мартынова Ольга Заполняет объявление на взнос наличными. Получает в банке по чеку наличные денежные средства с расчетного счета предприятия. Сдает в банк депонированную заработную плату по объявлению на взнос наличными. Заполняет кассовую книгу, выводит остаток денег в в кассе, пересчитывает кассовую наличность и сверяет с остатком денег в кассе. Это здорово!

ООО «Заря» Главный бухгалтер Лапина Екатерина Кассир Галкина Анастасия

Кассир Степанова Алина Главный бухгалтер Сидорова Надежда ООО «Такзар»

ООО «Волга» Кассир Данилова Екатерина Главный бухгалтер Кириллова Юлия

Платежное поручение Документы для заполнения предприятиями Объявление на взнос наличными Чек Задание

Какая замечательная игра Я с Вами полностью согласна.

Главный бухгалтер ООО «Такзар» Сидорова Надежда подписывает чек у директора предприятия. Здравствуй Чебурашечка Я только на минуточку

Заполнение договоров банковского вклада Тонкая однако работа! Ты не горюй Ген, отдохнем и еще раз переделаем!

Бланки договоров банковского вклада А это деньги

Какой кошмар!

Я что-то ничего не могу понять!

Какие молодцы!

Так не хочется отдавать деньги!!! Малова-то понимаешь…

Работа операционистов банка с клиентами

Операционисты банка Боже, когда же это все закончится!

Обязанности операционистов банка Принимают денежные чеки, проверяют правильность заполнения, заполняют оборотно–сальдовую ведомость по счету клиента, отрезают контрольную марку от чека, отдают клиенту, подписывают чек, передают его контролеру. Принимают объявление на взнос наличными, проверяют правильность заполнения, заполняют оборотно-сальдовую ведомость по счету, подписывают, отдают контролеру Принимают договора банковского вклада от вкладчиков, проверяют правильность заполнения, заполняют реквизиты банка, открывают вкладчикам счета, выписывают приходный кассовый ордер на сумму вклада, выдают номерок вкладчику и все документы передают контролеру. Заполняют выписки к расчетному счету клиентов. Подводят итоги в оборотно-сальдовой ведомости и сдают ее главному бухгалтеру банка.

Карточка с образцами подписей Приходный рублевый ордер

Контролер банка Проверяет документы, полученные от операционистов, подписывает их. Заполняет ведомость по учету движения денежных средств. Передает документы кассирам.

Кассиры приходно-расходной кассы банка Гилязидинова Лиля Михайлова Александра

Кассиры приходно – расходной кассы В начале рабочего дня получают деньги от зав. кассой. Проверяют денежный чек, подготавливают необходимую сумму денег, по номеру чека вызывают клиента, уточняют какую сумму он получает, приклеивают контрольную марку к чеку, выдают деньги, подписывают чек. Проверяют объявление на взнос наличными, подписывают его, разрезают, принимают деньги от клиента, отдают клиенту квитанцию. Принимают деньги от вкладчиков, отделяют от буклета экземпляр договора банковского вклада для клиента, отдают клиенту. По каждой операции заполняют оборотно-сальдовую ведомость. В конце рабочего дня подсчитывают обороты за день, остаток денег сдают зав.кассой.

Заведующая кассой банка В начале рабочего дня пересчитывает деньги в кассе. Выдает деньги кассирам приходно- расходной кассы. В конце рабочего дня принимает денежные средства от кассиров приходно-расходной кассы. Заполняет книгу выданных и принятых денег и оборотно- сальдовую ведомость. Пересчитывает деньги в кассе на конец рабочего дня и сверяет остаток с оборотно-сальдовой ведомостью. Васильева Екатерина Ха – ха – ха…

Главный бухгалтер банка В его обязанности входит: Проверить правильность заполнения документов, оборотно-сальдовых ведомостей. Свести баланс банка за день Иванов Александр Слушай, ну это просто ужас!

Презентацию подготовила Михайлова Наталья, студентка 31 ЭЛ, 2006 г. Преподаватель: Самылова Т.Н.