Модули Diasoft FA# Bank: Учет кассовых и валютно-обменных операций Инкассация и доставка денежной наличности

Модуль «Учет кассовых и валютно- обменных операций» Работа с хранилищем, кассами и кассовыми окнами (в том числе выносными и вечерними) и учет по ним: сотрудников (кассиров и инкассаторов); лимитов остатков валют; остатков и оборотов валют и ценностей (по номиналам с возможностью их блокировки).

Модуль «Учет кассовых и валютно- обменных операций» Ввод любых кассовых операций с возможностью: автоматического ведения реестров по 113-И; формирования балансовых и внебалансовых документов с поиском/открытием счетов по кассам, валютам, кассирам; учета ценностей и бланков по сериям и номерам; начисления комиссий по процентным ставкам, привязанным к кассам, клиентам, операциям. Подтверждение кассовых документов с автоматическим формированием связанных операций с наличной валютой и чеками Получение кассовых отчетов

Модуль «Учет кассовых и валютно- обменных операций»

Операции с денежной наличностью и ценностями Взаимодействие хранилища, касс и кассовых окон филиала/отделения с помощью операций: аванс; передача; возврат; закрытие кассы; заявка на аванс. Изменение остатков по кассовым окнам Формирование балансовых и внебалансовых документов с автоматическим поиском/открытием счетов Учет движения ценностей и бланков по сериям и номерам Учет излишков и недостач

Подтверждение кассовых документов, созданных операционистами (в других модулях) Изменение остатков по кассовым окнам Автоматическое формирование операций с наличной валютой и чеками: по требованиям 113-И; покупки/продажи части суммы документа при невозможности расчета (например, при отсутствии монет). Кассовые документы

Ввод любых операций в соответствии с 113-И Автоматическое открытие и ведение реестров Автоматическое формирование дополнительных операций покупки/продажи при блокировке номиналов (монет) Изменение остатков по кассовым окнам Формирование балансовых и внебалансовых документов с автоматическим поиском/открытием счетов Учет ценностей и бланков по сериям и номерам Начисление комиссий по кассе, операции, клиенту Проведение операций по доверенности Печать справок, квитанций, реестров и других необходимых документов Операции с наличной валютой и чеками

Взаимодействие объектов блоков кассовых операций и документов

Учет следующих операций: инкассация; доставка/перевозка; пересчет; подтверждение получения денежных средств и других ценностей сотрудниками подразделений банка и бригадами инкассаторов. Инкассация и доставка денежной наличности

Инкассирующая и инкассируемая стороны Инкассация – получение инкассирующей стороной наличной валюты и ценностей от инкассируемой стороны Доставка, перевозка – предоставление наличной валюты и ценностей от инкассирующей стороны инкассируемой стороне Инкассирующей стороной может являться: хранилище банка/филиала/отделения; касса. Инкассируемой стороной может являться: клиент; хранилище филиала/отделения; касса, подразделение филиала; псевдоинкассируемая сторона – внешняя инкассация.

Состояния инкассаторской сумки: Выдана порожняя Принята порожняя Выдана с ценностями Принята с ценностями Ценности пересчитаны Получение подтверждено. Финансовые операции: Выдача порожней Прием порожней Выдача с ценностями Прием с ценностями Пересчет содержимого Сообщение о получении. В операции всегда участвует инкассаторская сумка (мешок, кейс), выделенная инкассирующей стороной для инкассируемой стороны Операции производятся по маршрутам инкассации Инкассаторская сумка

Модуль состояний объекта «Инкассаторская сумка»

В качестве вложений в операциях с сумкой выступают: денежные средства (в том числе поврежденные); ценные бланки; другие ценности (дорожные чеки, векселя и т.п.). Вложения учитываются по номиналам. При пересчете и подтверждении получения во вложении могут быть выявлены: недостача; излишек; неплатежные средства; сомнительные средства; поврежденные средства. Вложения в инкассаторской сумке

В операциях отдельно начисляются комиссии: за прием, выдачу и пересчет; в разрезе клиентов, касс и финансовых операций; по отдельным валютам и видам вложений (монеты, банкноты, ценности). Под операциями формируются: учетные документы по схемам, зависящим от вида инкассируемого клиента, с поиском (открытием) счетов по инкассирующим кассам, клиентам и сотрудникам банка; позиционные проводки по кассовым окнам; записи учета серий и номеров в таблице учета ценностей по кассам. Документы и проводки по операциям

Взаимодействие объектов в блоке «Инкассация и доставка денежной наличности»

Отчетные формы 199-П. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 113-И. О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ), НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 1376-У. О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. По кассовым операциям и документам формируются любые отчеты в соответствии со следующими нормативными актами:

Модули Diasoft FA# Bank Спасибо за внимание Ваши вопросы? Россия, , Москва, ул. Полковая 3, стр. 14 Тел.: +7 (495) , Факс: +7 (495) ,