Брифинг «Торговое финансирование – новые возможности развития в рамках международной группы Сбербанка» :00 А.Г. Иванов

Основные достижения 2012г Сбербанк признан лауреатом премии журнала Global Trade Review (GTR)*, являющегося независимым и наиболее авторитетным изданием в сфере внешней торговли и торгового финансирования. Премия присвоена по результатам 2012 года в номинации «Лучший банк в области торгового финансирования в России и странах СНГ» по итогам опроса более 6000 профессиональных участников рынка внешнеэкономической деятельности и торгового финансирования. Сбербанк является единственным российским банком, награжденным столь престижной премией, наряду с такими банками, как HSBC, Citi Bank, Deutsche Bank, ING, Standard Chartered и рядом других. Портфель торгового финансирования банка по итогам 2012 года превысил 10,5 млрд долларов США, увеличившись более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. За 2012 год Сбербанк реализовал более 1300 сделок на сумму, превышающую 8 млрд. долларов США. Общий объем заключенных сделок с покрытием или прямым финансированием ЭКА по состоянию на конец 2012 года превысил 1 млрд. долларов США. В 2012 году Сбербанк подписал меморандумы о взаимопонимании с такими ЭКА, как US Ex-Im Bank (США), Turk Eximbank (Турция), Eximbanka SR (Словацкая республика), EGAP (Чехия). Банком реализованы сделки, не имеющие аналогов на рынке, - привлечение прямых кредитов от экспортно-кредитных агентств EDC (Канада) на сумму 275 млн. долларов США и OeKB (Австрия) на сумму 100 млн. долларов США. * GTR – ведущий мировой журнал в сфере международного торгового финансирования, распространяемый среди компаний – участников внешнеэкономической деятельности, банков, страховых и финансовых корпораций. 2

* Объем ТФиДО, млрд.$ Портфель ТФ, млрд.$ 31,7 32,2 36,5 2,3 4,7 7, * Стабильный рост портфеля торгового финансирования Амбициозная цель – портфель ТФ 30 млрд. долларов США к концу 2015 года для всей группы 31/12/2015* 30* 45* * для всей группы Торговое финансирование в Группе Сбербанк Сбербанк России (СБР) Денизбанк SB KZ SB BY SB UA SB EUROPE SBS 10,5 СБР

Возможности торгового финансирования Самая широкая филиальная сеть в России, присутствие в большинстве стран Центральной и Восточной Европы, странах СНГ, Турции, Индии, Китае Обслуживание товарных потоков между странами присутствия Группы Широкие возможности внутригрупповой сотрудничества по торговому финансированию Партнерские взаимоотношения с иностранными банками (более 100 лимитов по торговому финансированию, установленных на Сбербанк) и Экспортными кредитными агентствами (Euler Hermes, Coface, ECGD, EDC, SACE, OeKB, EGAP, SERV, ATRADIUS, EKN, Finnvera, EKF, US Eximbank, JBIC, NEXI, KEXIM, SINOSURE, TUREXIM и прочими) Сотрудничество с международными финансовыми институтами (EBRD, EIB, IFC и прочими) Возможность финансирования крупнейших корпораций (значительные лимиты кредитования на одного заемщика) 4

Глобальный потенциал развития в международной Группе Сбербанка РОССИЯ Китай Нидерланды ТурцияЯпонияПольша ИндияШвейцарияКазахстанБелоруссия Украина Республика Корея ФранцияСШАИталияГермания Страны Sberbank Europe Цель 1 Максимизация обслуживания товарных потоков между странами присутствия Группы Цель 1 Максимизация обслуживания товарных потоков между странами присутствия Группы Цель 2 Максимизация обслуживания товарных потоков с основными партнерами Цель 2 Максимизация обслуживания товарных потоков с основными партнерами Источник данных: Федеральная служба государственной статистики (2011 г.) Представительство - Дочерний банк или филиал Группы - Объем внешней торговли РФ (млрд. долларов) Общий822 С топ Со странами присутствия Группы364 Товарооборот с основными партнерами и странами присутствия Группы, млрд. долларов 5

Основные торговые партнеры стран присутствия Группы Сбербанк Швейцария Австрия Индия Казахстан Украина Беларусь Бахрейн Турция Босния и Герцеговина Хорватия Сербия Словения Венгрия Словакия Чехия ФРГ КНР #2-Италия-40 #3-Франция-39 #4-США-35 #5-Англия-26 #2-Италия-40 #3-Франция-39 #4-США-35 #5-Англия-26 #2- Италия-11 #5-Франция-5 #2- Италия-11 #5-Франция-5 #2-РФ-12 #4-Франция-11 #5-Италия-11 #2-РФ-12 #4-Франция-11 #5-Италия-11 #2-Италия – 27 #3-США – 15 #2-Италия – 27 #3-США – 15 #3-Польша- 19 #4-Франция- 16 #5-РФ- 16 #3-Польша- 19 #4-Франция- 16 #5-РФ- 16 #3-РФ-12 #4-Польша-9 #5-Италия-8 #3-РФ-12 #4-Польша-9 #5-Италия-8 #2-Италия-3.2 #3-РФ-3 #2-Италия-3.2 #3-РФ-3 #2-Сербия-2.5 #4-Италия Словения-1 #2-Сербия-2.5 #4-Италия Словения-1 #1-Италия-8 #2-Словения-6 #1-Италия-8 #2-Словения-6 #2-РФ-26 #3-Италия-18 #5-США-15 #2-РФ-26 #3-Италия-18 #5-США-15 #2-Япония-0.93 #5-Корея-0.7 #2-Япония-0.93 #5-Корея-0.7 #1-РФ-33 #4-Польша-3 #1-РФ-33 #4-Польша-3 #1-РФ-37 #4-Польша-6 #1-РФ-37 #4-Польша-6 #1-РФ-40 #2-КНР-20 #4-Франция-7 #1-РФ-40 #2-КНР-20 #4-Франция-7 #2-ОАЭ – 71 #3-США – 60 #4-СА-34 #5-Швейцария-34 #2-ОАЭ – 71 #3-США – 60 #4-СА-34 #5-Швейцария-34 #1-33 #2-20 #1-96 #1-127 #4-17 #5-13 #1-60 #3-12 #1-13 #4-7 #3-7.5 #1-115 #1-3.5 #1-2.5 #5-1.8 #5-2#5-2 #5-2#5-2 #3-2#3-2 #3-2#3-2 #1-30 #4-16 #4-0.9 #3-4#3-4 #3-4#3-4 #5-2#5-2 #5-2#5-2 #3-6#3-6 #3-6#3-6 #2-7#2-7 #2-7#2-7 #5-2#5-2 #5-2#5-2 #3-15 #1-75 #5-4 #2-20 #2-6#2-6 #2-6#2-6 6

Финансирование цепочки поставок предполагает предоставление финансовых решений подразделениями Группы Сбербанк для финансирования всего жизненного цикла товара или услуги (разработки, производства, продажи и послепродажный сервис); Максимизация прибыли Группы за счет привлечения дочерних компаний Группы Сбербанк к обслуживанию ключевых клиентов Банка, как в России так и за рубежом. Финансирования цепочки поставок продукции ЭКСАР – Экспортное страховое агентство России, создано в октябре 2011 года с целью поддержки отечественного экспорта и зарубежных инвестиций посредством страхования кредитных и политических рисков по внешнеторговым контрактам; Ведется работа по внесению изменений в законодательные акты и положения ЦБ РФ, а также во внутренние методики и нормативные документы Сбербанка для успешного внедрения продукта. Финансирование под покрытие ЭКСАР Согласно прогнозам, к 2030 году рынок России и СНГ вырастет до 1400 самолетов (3,5% мирового рынка) Новые поставки в течение 20 лет составят 1080 самолетов стоимостью около US$ 110 млрд., ведущие поставщики – Boeing и Airbus Авиафинансирование, в том числе под покрытие ЭКА Экспортер Импортер Россия Чехия Швейцария Посредник Контракт Деньги Товар Новые направления развития торгового финансирования 7