Внедрение системы управленческой отчетности на базе SAP BO PC по Группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» Работа в Системе: Заполнение Отчетa о движении денежных средств за период (прямой метод), включая плановые потоки на 5 лет (5R) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Содержание Цели и задачи Работа в системе: Показатели для ввода в системе Работа в системе: Показатели для выбора из системы Сценарий 1 Вход в Систему Инструкции: Excel интерфейс Инструкции: Работа с формой ввода – Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» – Шаг 2: Настроить фильтры – Шаг 3: Заполнить форму о движении денежных средств (5R) – Шаг 4: Отправить данные – Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам – Шаг 6: Просмотр отчета 5R – Шаг 7: Выгрузка данных АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 2

Цели и задачи Цель: – Ввод отчетных данных в ТЕСТОВОМ наборе приложений (среда разработки); Задача: – Вводить отчетные данные о движении денежных средств (5R)на Ежеквартальной основе АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 3

Работа в системе: Показатели для ввода в системе Перечень показателей для ввода в системе: – реализация товаров и услуг – прочая выручка – дивиденды – полученные вознаграждения (проценты) – поступления по операциям с финансовыми активами (для финансовых организаций) – поступления по операциям с иностранной валютой – поступления по договорам страхования (для страховых организаций) – прочие поступления – платежи поставщикам за товары и услуги – выплаты по заработной плате – выплата вознаграждения (процентов) – выбытия по операциям с финансовыми активами (для финансовых) – выплаты по операциям с иностранной валютой – выплаты по договорам страхования (для страховых организаций) – прочие выплаты – Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности – Поступления от продажи основных средств и других долгосрочны АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 4

Работа в системе: Показатели для ввода в системе(Продолжение) Перечень показателей для ввода в системе: – Поступления от продажи дочерних организаций, долей участия – Поступления от реализации прочих долевых инструментов – Поступления от реализации долговых инструментов – Возврат банковских вкладов – Поступления по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам – Дивиденды и прочие выплаты – Поступления от погашения предоставленных займов – Прочие поступления – Приобретение основных средств и других долгосрочных активов – Приобретение дочерних организаций, долей участия – Приобретение прочих долевых инструментов (для реального сектора) – Приобретение долговых инструментов (для реального сектора) – Размещение банковских вкладов – Выбытия по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопом – Предоставление займов (для реального сектора) – Прочие выплаты АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 5

Работа в системе: Показатели для ввода в системе(Продолжение) Перечень показателей для ввода в системе: – Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности – Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал, в том числе: – размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам – взносы контролирующих собственников за счет Республиканского – прочие взносы контролирующих собственников – размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам – прочие взносы НЕконтролирующих собственников – Поступления от выпуска акций дочерних организаций, в том числе – размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам – взносы контролирующих собственников за счет Республиканского – прочие взносы контролирующих собственников – размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собстве – прочие взносы НЕконтролирующих собственников – Поступления по займам АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 6

Работа в системе: Показатели для ввода в системе(Продолжение) Перечень показателей для ввода в системе: – Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам – Продажа собственных акций (не первичное размещение) – Прочие поступления – Приобретение собственных акций – Погашение займов – Погашение долговых ценных бумаг – Погашение обязательств по финансовой аренде – Прочие выплаты – Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельнос – Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств – Денежные средства и их эквиваленты на начало периода – Денежные средства и их эквиваленты на конец периода АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 7

Работа в системе: Показатели для выбора из системы Перечень показателей для выбора из «Текущего ракурса»: – НК Фонда(K_Entity) – Отчетный период(Time) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 8

Сценарий 1 Открыть форму из системы, заполнить отчет и отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 9

Вход в Систему (среда разработки) Вход в систему согласно инструкции по входу в систему Убедитесь: Сервер: Язык: Русский Имя домена: BPCNETDEV Набор приложений: FNB_SK_MR Приложение: RM_SK Вход в Систему (продуктивная среда) Вход в систему согласно инструкции по входу в систему Убедитесь: Сервер: Язык: Русский Имя домена: BPCNETPROD Набор приложений: FNB_SK_MR Приложение: RM_SK АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 10

Инструкции: Excel интерфейс Интерфейс для Excel: переход во вкладку «Planning and Consolidation» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 11

Инструкции: Excel интерфейс В панели действий (Action Pane) в Введении выбрать «Систему отчетов и анализ» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 12 Click

Инструкции: Excel интерфейс Далее: в Опции системы отчетов и анализа выбрать «Открытие существующего отчета» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 13 Click

Инструкции: Excel интерфейс В открывающемся окне выбрать COMPANY, раскрыть папку Input Schedules и открыть файл «Форма о движении денежных средств (5R)» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 14

Инструкции: Работа с формой ввода Необходимые шаги для заполнения Отчет о движении денежных средств (5R) 1.Настроить «Текущий ракурс» 2.Настроить фильтры 3.Заполнить Отчет о движении денежных средств (5R) 4.Отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 15

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» В «Панели Управления» (Action Pane) раскрыть «Текущий ракурс» нажав на значок «+» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 16

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 17 Настроить Текущий ракурс по компании Доступные для изменения измерения: K_Entity – для выбора НК Time – для выбора отчетного периода 1 3

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 18 Для выбора элементов доступных измерений из «Текущего ракурса» нажмите на измерение (см. рис.): CLICK

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» «Текущий ракурс» позволяет выбрать только: – Kомпанию: – Отчетный период. Форма о движении денежных средств (5R) Примет данные по настроенному «Текущему ракурсу»; В измерениях из «Текущего ракурса» должны быть выбраны учетные элементы АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 19

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» После настройки «текущего ракурса» необходимо развернуть отчет при помощи опции «Развернуть все» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 20

Шаг 2: Настроить фильтр Для настройки фильтра Периоды нужно навести мышкой на фильтр и нажать: АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 21 Click

Шаг 2: Настроить фильтр АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 22 В фильтре «Периоды» можно выбирать необходимое количество периодов. Для того чтобы выбрать более одного периода можно: Задержать левую мышку и выбрать нужные элементы; Держать «CTRL» и кликать по каждому элементу; Далее нажмите «Применить фильтр»

Шаг 2: Настроить фильтр Далее в окошке «Опции развертки» нажмите «ОК» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 23

Шаг 3: Заполнить Форму о движении денежных средств (5R) После применения фильтра Форма о движении денежных средств (5R) Форма готова к заполнению, необходимо ввести данные показателей oтчета о движении денежных средств (5R) – Согласно ранее указанному списку показателей (стр. 4) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 24

Шаг 3: Заполнить Форму о движении денежных средств (5R) Предупреждение Расчетные элементы рассчитываются в отчете после того, как вы заполнили синие ячейки, отправили данные и развернули отчет АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 25

Шаг 3: Заполнить Форму о движении денежных средств (5R) Данные вводятся в ячейки выделенные синим цветом АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 26 Область ввода данных

Шаг 3: Заполнить Форму о движении денежных средств (5R) В случае, если форма о величине валютного риска (3R) развернулась как на рис.: Вы задали родительский элемент в «Текущем ракурсе»: – Данные не запишутся на родительский элемент – Проверьте свои настройки в «текущем ракурсе» – Выберите учетные элементы АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 27 Область выделенная желтым цветом означает, что в «Текущем ракурсе» выбран родительский элемент

Шаг 4: Отправить данные После заполнения данных, для отправки данных в Систему нажмите «Отправить и обновить формы ввода» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 28

Шаг 4: Отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 29 В окошке выбрать опцию «Активная рабочая книга» нажать «Обновить»

Шаг 4: Отправить данные В следующем окошке подтвердить отправку данных нажать «Да» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 30 N

Шаг 4: Отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 31 Следующее окошко покажет статус отправленных данных – сколько принятых данных и сколько отклоненных Нажмите «Закрыть»

Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам По необходимости повторите настройку фильтра по периоду, для ввода данных о движении денежных средств (5R) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 32

Шаг 6: Просмотр отчета 5R Если вы обнаружили ошибку после того, как отправили данные в систему. Можно будет исправить ошибку и отправить данные повторно в систему (корректировка перезапишет предыдущие данные) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 33

Шаг 7: Выгрузка данных Выгрузка из MS Excel имеет следующие пути: 1.Скопировать отчет 2.Открыть Microsoft Excel 3.Для вставки применить «специальную вставку» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 34

Шаг 7: Выгрузка данных В открывшемся окне выбрать Таблицу XML Нажать «ОК» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 35