1 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК Автоматизация управления финансами ОАО «Атомэнергопром»

2 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК ПЛАН ПРЕЗЕНТЦИИ Об ОАО «Атомэнергопром» Предпосылки открытия проекта Блок финансового планирования Блок управления договорами Блок казначейства Результаты

3 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК ОАО «Атомэнергопром» Атомэнергопром в цифрах: 1 место в мире по строительству АЭС за рубежом; 2 место в мире по генерации электроэнергии на АЭС; 2 место в мире по запасам урана и 5 место в мире по объему добычи; 40% мирового рынка услуг по обогащению урана, передовые обогатительные мощности; 17% рынка ядерного топлива

4 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК Архитектура решения Базовые программные комплексы: 1С:Управление корпоративными финансами 1С:Консолидация 8 Проф

5 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК Основные задачи 1С Консолидации 8 Сбор, согласование и утверждение плановых бюджетных форм Департаментов. Формирование ФХП. Формирование операционных бюджетов, бюджетов БДДС, БДР, ББЛ. Утверждение лимитов по статьям расходов. Отслеживание фактического исполнения бюджетов.

6 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК Бюджетный процесс в 1С Консолидации 8

7 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК Б-1 Заявка Подразделения

8 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК Б-2. Операционные бюджеты

9 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК Контроль исполнения бюджетов План-фактный анализ по ФХП, сметам в разрезе ЦФО и держателей бюджета:

10 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК Основные задачи подсистемы 1С:УКФ Бухгалтерский и налоговый учет Управленческий учет Управление работой с договорами Контроль за установленными лимитами при заключении договоров Формирование договоров Контроль за исполнением договоров Управление движением денежных средств (казначейство) Формирование плана движения денежных средств Контроль и утверждение планируемых расходов денежных средств Ведение платежного календаря Исполнение запланированных платежей Анализ движения денежных средств

11 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК Общая схема работы блока «Управление договорами»

12 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК Распределение задач между УКФ и АСВД (формирование источников финансирования договоров)

13 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК Управление договорами Проводится проверка на возможность заключения договоров на основании источников финансирования Формируются резервы под утвержденные ОР Формируются резервы под заключенные договоры Контролируются процессы исполнения договоров по оплатам Контролируются процессы исполнения договоров по отгрузкам

14 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК Отчеты подсистемы Управление договорами Руководители департаментов и ответственные сотрудники от департаментов могут получать информацию для анализа из следующих отчетов: Отчет «Контроль исполнения расходов» - контроль лимитов ФХП в разрезе договоров, фактического исполнения и оплаты договоров. Отчет «Карточка договора» - контроль выполнения и оплаты по этапам договора. Отчет «По лимитам» - общий анализ контроль лимитов по департаментам и статьям финансового плана.

15 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК Подсистема Казначейства Формируются планы движения денежных средств Утверждаются заявки на расход денежных средств Выполняются платежи денежных средств Выполняется контроль за планированием, утверждением и платежами

16 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК Общая схема документооборота

17 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК Результаты Централизованный регламентированный процесс бюджетного управления, управления движением денежных средств и согласования договоров по всей компании. Консолидация операционных бюджетов - около 30 ЦФО. Автоматический контроль сумм заключаемых договоров за рамки заданных бюджетом лимитов. Повышение качества и скорость принятия управленческих решений за счет повышения оперативности, подробности и актуальности данных. Обеспечен доступ всех департаментов управляющей компании к необходимой информации о деятельности более 250 дочерних компаний.

18 ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ДИТ АЭПК СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!