Финансовая отчетность в реальном времени. Максим Нальский ФинГрад, Управляющий Директор

Сегодня Макроэкономический рост Интерес к российским предприятиям со стороны внешних инвесторов, M&A сделки Изменение и развитие компаниями собственных «лучших бизнес-практик» Совершенствование и удешевление IT- и телекоммуникационных технологий

Финансовая Отчетность Виды учета –Отчетность по МСФО –Управленческая отчетность –Налоговая отчетность Способ составления сегодня –Некоторая автоматизация с помощью ERP или других учетных систем –Собственная разработка над данными таких систем –Ручная «доводка» в Excel (99% фирм)

Пример отчетности Балансовый отчет (МСФО или управленческий, консолидированно и в разрезе филиалов) Отчет о прибылях и убытках (в разрезе филиалов, ЦФО и по видам деятельности) Отчет о движении денежных средств Анализ дебиторской задолженности (в разрезе контрагентов и договоров) Остатки по полученным кредитам (в разрезе кредитов и по валютам) Дополнительно: –Остатки на складах по видам продукции –Отчет о собственном капитале

Отчетность по МСФО Перекладка из РСБУ (1С,...) сводными цифрами в Microsoft Excel –10-20 файлов (по к-ву компаний в группе) –15-25 страниц в каждом файле (по к-ву корректировок) – цифр на каждой странице Параллельный учет –каждый документ проводится в РСБУ и МСФО Перекладка из РСБУ проводок с использованием финансового ПО (ФинГрад, Инталев,...) –настройка таблиц реклассификации –настройка правил корректировок –скорость работы

Задачи автоматизации Скорость получения отчетов: бухгалтерские задержки до дней Уменьшение ошибок при полуручной обработке данных в Excel (человеческий фактор) Возможность развития (добавление новых отчетов) Drill-down анализ (мгновенное раскрытие итоговых цифр в операции) Необходимость ретроспективного анализа

Идеология Автоматическая обработка данных в реальном времени Мотивация: –Ручная обработка данных – гарантированные ошибки –Большая задержка между получением отчета и фактической операцией – сложно восстанавливать картину

Схема работы

Типовые требования Учет в первичных операциях (ежедневный ввод или загрузка проводок) Высокая скорость работы (любой отчет – менее 1 мин) Возможность многоуровневой консолидации Автоматизируемая реклассификация счетов по МСФО Безопасность, строгое разделение прав доступа + гибкая настройка Мультивалютность и автоматический расчет валютной позиции

Типовые требования Удобный пользовательский интерфейс Удобная интеграция с существующими системами (1С, банк-клиенты, Excel, ERP-системы, SQL-базы данных) Платформа развития (настраиваемые отчеты, справочники, расчеты и другие механизмы) Возможность настройки без привлечения сторонних разработчиков Возможность централизованного доступа через Интернет Интеграция c Microsoft Office

Сегментация рынка Ценовой сегмент Стоимость лицензий и внедрения Стоимость владения (TCO) SAS FMS Oracle FI SAP FM $100K – 500K$40K – 300K/год ФинГрад Инталев 1С: Предприятие 8.0 Microsoft Analysis Services $ 20K – 60K$20K – 50K/год Microsoft Excel Microsoft Access $ 5K – 10K$1K – 20K/год

Развитие учетной системы Бюджетирование Казначейство Консолидация отчетности в холдинге Рекомендации собственным клиентам

Казначейство: пример Оборот фирмы $600 млн Кредиты банков $300 млн Цель: уменьшить объем кредитов до $250 млн Выгода: 10% годовых от 300 – 250 = $50 млн... что составляет $5 млн или 0.8% от оборота

Наши клиенты Банки –СовКомБанк –Банк Региональный Кредит –АРКА-Финанс Девелопмент –Московская Городская Служба Недвижимости –ИК Кеми-Финанс –СтройГрад Производство и торговля –Мебельная Фабрика Стильные Кухни –Р-Фарм –Группа Торговое Оборудование –Компания Brandford –Компания БИО Инвестиции –ИК РусИнвест –Группа «Солев» Информационные технологии –Resto Software –НПО «Информация» –Платежная система Parnet (ibox) Государственные структуры –Московский Центр Непрерывного Математического Образования –Северо-Западная Энергетическая Компания и др.

Наши клиенты: другие решения

Q&A Спасибо за внимание! Максим Нальский ФинГрад, Управляющий Директор Москва, ул. Гиляровского, (495)