Внедрение системы управленческой отчетности на базе SAP BO PC по Группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Работа в Системе: Заполнение формы по структуре гарантий 1D и отправка данных АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Содержание Цели и задачи Работа в системе: Показатели для ввода в системе Работа в системе: Показатели для выбора из системы Сценарий 1 Вход в Систему Инструкции: Excel интерфейс Инструкции: Работа с формой ввода – Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» – Шаг 2: Настроить фильтры – Шаг 3: Заполнить форму 1D Гарантии – Шаг 4: Отправить данные – Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам – Шаг 6: Просмотр отчета 1Д – Шаг 7: Выгрузка данных АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 2

Цели и задачи Цель: – Ввод отчетных данных в ТЕСТОВОМ наборе приложений (среда разработки); Задача: – Вводить отчетные данные по cтруктуре гарантий (1D) на Ежеквартальной основе АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 3

Работа в системе: Показатели для ввода в системе Перечень показателей для ввода в системе: – Раскрытие (Цель заимствования) – Идентификационный номер – Дата – Сумма по договору (в валюте) – Сумма по договору (в тенге) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 4

Работа в системе: Показатели для ввода в системе(Продолжение) Перечень показателей для ввода в системе: – Сумма освоения (в валюте) – Сумма освоения (в тенге) – Процент – Раскрытие (Прочие условия) – Дата привлечения – Дата истечения периода доступности – Дата погашения – Раскрытие (Вид обеспечения по гарантии) – Сумма основного долга (в валюте) – Сумма основного долга (в тенге) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 5

Работа в системе: Показатели для выбора из системы Перечень показателей для выбора из «Текущего ракурса»: – НК Фонда (Entity) – Финансовые инструменты(K_M001) – Контрагенты(K_M002) – Тип ставки(K_M003) – Валюта(K_M004) – Обеспечения(K_M011) – Заемщик по гарантии(K_Т005) – Цели заимствования(K_Т006) – Отчетный период(Time) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 6

Сценарий 1 Открыть форму из системы, заполнить отчет и отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 7

Вход в Систему (среда разработки) Вход в систему согласно инструкции по входу в систему Убедитесь: Сервер: Язык: Русский Имя домена: BPCNETDEV Набор приложений: FNB_SK_MR Приложение: DKFIK Вход в Систему (продуктивная среда) Вход в систему согласно инструкции по входу в систему Убедитесь: Сервер: Язык: Русский Имя домена: BPCNETPROD Набор приложений: FNB_SK_MR Приложение: DKFIK АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 8

Инструкции: Excel интерфейс Интерфейс для Excel: переход во вкладку «Planning and Consolidation» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 9

Инструкции: Excel интерфейс В панели действий (Action Pane) в Введении выбрать «Систему отчетов и анализ» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 10 Click

Инструкции: Excel интерфейс Далее: в Опции системы отчетов и анализа выбрать «Открытие существующего отчета» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 11 Click

Инструкции: Excel интерфейс В открывающемся окне выбрать COMPANY, раскрыть папку Input Schedules и открыть файл «Форма 1D Гарантии» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 12

Инструкции: Работа с формой ввода Необходимые шаги для заполнения формы 1D Гарантии: 1.Настроить «Текущий ракурс» 2.Настроить фильтр 3.Заполнить Форму 1D Гарантии 4.Отправить данные 5.Повторить настройки по другим элементам АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 13

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» В «Панели Управления» (Action Pane) раскрыть «Текущий ракурс» нажав на значок «+» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 14

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 15 Настроить Текущий ракурс по компании Доступные для изменения измерения: 1.K_Entity – для выбора НК 2.K_M001 – для выбора финансовые инструменты 3.K_M002 – для выбора контрагента/эмитента 4.K_M003– для выбора тип ставки 5.K_M004 – для выбора валюты 6.K_M011 – для выбора обеспечения 7.K_Т005 – для выбора заемщика по гарантии 8.K_Т006 – для выбора цели заимствования 9.Time – для выбора отчетного периода

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 16 Для выбора элементов доступных измерений из «Текущего ракурса» нажмите на измерение (см. рис.): CLICK

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» «Текущий ракурс» позволяет выбрать только: – 1-го заемщика по гарантии; – 1 компанию; – 1-го эмитента/контрагента; – финансовые инструменты; – 1 Тип ставки; – 1 Валюту; – 1 Обеспечения; – 1 Цель заимствования; – Отчетный период. Форма 1D Гарантии примет данные по настроенному «Текущему ракурсу»; В измерениях из «Текущего ракурса» должны быть выбраны учетные элементы АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 17

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» После настройки «текущего ракурса» необходимо развернуть отчет при помощи опции «Развернуть все» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 18

Шаг 2: Настроить фильтр Для настройки фильтра по количеству сделок нужно навести мышкой на фильтр и нажать: АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 19 Click

Шаг 2: Настроить фильтр АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 20 В фильтре по «Количество сделок/транзакций» нужно выбрать необходимое количество сделок/транзакций по определенному финансовому инструменту; Для того чтобы выбрать более одной сделки можно: Задержать левую мышку и выбрать нужное количество; Держать «CTRL» и кликать по каждому элементу; Далее нажмите «Применить фильтр»

Шаг 2: Настроить фильтр Далее в окошке «Опции развертки» нажмите «ОК» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 21

Шаг 3: Заполнить форму 1D Гарантии После применения фильтра форма 1D Гарантии развернется Форма готова к заполнению, необходимо ввести данные показателей по cтруктуре заимствований и график погашения (1D) – Согласно ранее указанному списку показателей (стр. 4) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 22

Шаг 3: Заполнить форму 1D Гарантии Данные вводятся в ячейки выделенные синим цветом АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 23 Область ввода данных Элементы выбранные в «Текущем ракурсе» Идентификаци онный номер

Шаг 3: Заполнить форму 1D Гарантии В случае, если форма 1D Гарантии развернулась как на рис.: Вы задали родительский элемент в «Текущем ракурсе»: – Данные не запишутся на родительский элемент – Проверьте свои настройки в «текущем ракурсе» – Выберите учетные элементы АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 24 Область выделенная желтым цветом означает, что в «Текущем ракурсе» выбран родительский элемент Идентификационный номер

Шаг 4: Отправить данные После заполнения данных, для отправки данных в Систему нажмите «Отправить и обновить формы ввода» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 25

Шаг 4: Отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 26 В окошке выбрать опцию «Активная рабочая книга» нажать «Обновить»

Шаг 4: Отправить данные В следующем окошке подтвердить отправку данных нажать «Да» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 27 N

Шаг 4: Отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 28 Следующее окошко покажет статус отправленных данных – сколько принятых данных и сколько отклоненных Нажмите «Закрыть»

Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам Повторите настройки «Текущего ракурса» по заемщику, другим видам фин.инструментов, контрагентам, обеспечениям, цель заимствования и валюте; настройте фильтр по количеству транзакций, для ввода данных по структуре гарантий 1D АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 29

Шаг 6: Просмотр отчета 1Д Если вы обнаружили ошибку после того, как отправили данные в систему. Можно будет исправить ошибку и отправить данные повторно в систему (корректировка перезапишет предыдущие данные) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 30

Шаг 7: Выгрузка данных Выгрузка из MS Excel имеет следующие пути: 1.Скопировать отчет 2.Открыть Microsoft Excel 3.Для вставки применить «специальную вставку» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 31

Шаг 7: Выгрузка данных В открывшемся окне выбрать Таблицу XML Нажать «ОК» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 32