«1С:Консолидация 8» 1 Обзор функциональности прикладного решения «1С:Консолидация 8» для целей автоматизации бюджетирования компании

«1С:Консолидация 8» 2 Кризис – самое время навести «порядок в доме» Усилить контроль за ресурсами и их потоками Оперативно получать достоверную управленческую отчетность Адекватно оценивать риски и планировать деятельность Обеспечить «прозрачность» удаленных организационных единиц Быстро организовать бюджетный процесс в удаленных бизнес-единицах

«1С:Консолидация 8» 3 Вариант 1. Внедрение единой ERP- платформы Трудоемкий, рискованный, долговременный, не всегда желательный процесс (тем более в условиях кризиса) Потенциальный риск потери стабильности В кризис не все решаются сломать внедренные системы При автоматизации обычно придерживаются консервативных подходов

«1С:Консолидация 8» 4 Вариант 2. Каждому бизнесу – подходящую учетную систему «1С:Консолидация» - не замена, а дополнение существующих систем автоматизации учета Ставится «поверх» учетных систем Внедрение надстройки, позволяющей быстро объединить данные зоопарка учетных решений для получения целостной картины

«1С:Консолидация 8» 5 ВОЗМОЖНОСТИ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ«1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8» ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА 1С:Консолидация 1С:Консолидация BSC БЮДЖЕТИ- РОВАНИЕ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИЯ МСФО КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ МОДЕЛИ KPI

«1С:Консолидация 8» 6 Система управления эффективностью бизнеса – охватывает основные процессы управления: прогнозирование, планирование, бюджетирование, контроль, анализ.

«1С:Консолидация 8» 7 ПРИНЦИПЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8» Данные хранятся на пересечении осей аналитик в разрезе плана показателей. План показателей – совокупность показателей и аналитических измерений: - стандартные аналитические измерения: Период Организация (ЦФО) Сценарий Валюта - пять любых дополнительных аналитических измерений Структура показателей Аналитики План показателей +

«1С:Консолидация 8» 8 СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ Прогнозирование и планирование будущего финансового состояния Обеспечение исполнения ключевых показателей эффективности деятельности Делегирование финансовых полномочий и ответственности на нижние уровни управления Получение достоверной информации о финансово- экономическом состоянии Контроль критически важных или ограниченных активов и потоков Анализ финансово-экономического состояния

«1С:Консолидация 8» 9 СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВННОЙ СИСТЕМЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ Единое информационное пространство компании Распределение ответственности и автоматический мониторинг процесса подготовки бюджетов Аудируемость конечной отчетности Автоматический контроль правильности заполнения отчетов Инструменты поддержки планирования и анализа данных Функции, способствующие упрощению процедур сбора и обработки отчетности

«1С:Консолидация 8» 10 ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

«1С:Консолидация 8» 11 Финансовая структура – иерархическая система центров финансовой ответственности. Возможности «1С:Консолидация 8» при разработке финансовой структуры: учет промежуточных центров консолидации неограниченное количество уровней вложенности учет долей владения версионность и сохранение истории изменений структуры РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ

«1С:Консолидация 8» 12 РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ

«1С:Консолидация 8» 13 Бюджетная модель – иерархическая структура бюджетов компании, связанных между собой. Возможности «1С:Консолидация 8» при разработке бюджетной модели: произвольные бюджетные формы нефинансовые показатели любые правила расчета значений бюджетных показателей алгоритмы проверки значений показателей бюджетов РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ

«1С:Консолидация 8» 14 РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ

«1С:Консолидация 8» 15 РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ

«1С:Консолидация 8» 16 ДЛЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ Мультиязычность отчетности 3 языка Мультиязычность отчетов, организационных единиц, произвольного классификатора Мультивалютность данных Произвольное количество валют Возможность использовать разные виды курса для разных показателей Возможность просмотра бюджетов в любой из валют

«1С:Консолидация 8» 17 УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ Управление процессом Регламент Контроль сроков закрытия периода Распределение ответственности Управление задачами участников процесса

«1С:Консолидация 8» 18 РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Организация бизнес-процесса бюджетирования: длительность этапа процесса бюджеты, относящиеся к этапу ЦФО, участвующие на каждом этапе исполнители и ответственные за отдельные бюджеты и этапы процесса Ограничение доступа пользователей к хранимым данным достигается: путем назначения пользователю ролей, которые он может выполнять путем определения ЦФО и бюджетов, с которыми может работать пользователь

«1С:Консолидация 8» 19 УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ

«1С:Консолидация 8» 20 Различные способы планирования бюджетных показателей: Нормативный Экспертный Планирование «от достигнутого» Сценарный подход к бюджетному планированию Планирование «от хозяйственной операции» Планирование «Снизу вверх» с использованием механизма консолидации по ЦФО Планирование «Сверху вниз» с использованием механизма распределения значений показателей по ЦФО Распределение вмененных расходов по ЦФО по заданной базе распределения БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ

«1С:Консолидация 8» 21 ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ИНСТРУМЕНТЕ «СВОДНАЯ ТАБЛИЦА» Инструмент позволяет обрабатывать в одной многомерной таблице данные нескольких экземпляров отчетов одного вида, имеющих различные ключевые реквизиты (период, сценарий, организационная единица, аналитика на уровне отчета). Поддерживается большинство операций, доступных в экземпляре отчета: все виды расчета показателей проверка экземпляров отчетов комментирование показателей согласование отчетов обратное распределение показателей "планирование от достигнутого" план-фактный анализ на лету

«1С:Консолидация 8» 22 ПЛАНИРОВАНИЕ ОТ ДОСТИГНУТОГО. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Факт Прогноз

«1С:Консолидация 8» 23 Версионирование бюджетов Процесс планирования итеративный Необходимо контролировать изменения, внесенные различными пользователями Механизм управления версиями позволяет осуществлять Просмотр и сравнение версий бюджетов Удаление промежуточных версий Откат на нужную версию УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ БЮДЖЕТОВ

«1С:Консолидация 8» 24 ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАНСФЕРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ Основные потери времени в ходе планирования в крупных холдингах приходятся на планирование и выверку трансфертных операций В 1С Консолидация 8 симметричные показатели внутригруппового контрагента автоматически изменяются при записи экземпляра отчета Экономия времени при планировании – 10–20 % Орг. единица ПоказательАналитика (орг. единица) Сумма АВыручкаВ100 ВПоступлениеА100

«1С:Консолидация 8» 25 ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАНОВЫХ ДАННЫХ

«1С:Консолидация 8» 26 Сбор отчетных данных ЦФО различными способами Снижение трудоемкости импорта и классификации исходных данных Автоматическая проверка соответствия бланков отчетности ранее разработанным бюджетным формам Проверка формул вычисляемых показателей Расшифровка показателей отчетности до документа внешней информационной базы БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ

«1С:Консолидация 8» 27 БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ИСПОЛНЕНИЕ

«1С:Консолидация 8» 28 БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ИСПОЛНЕНИЕ Этапы Сводная информация о ходе процесса в разрезе этапов Детальная информация о ходе процесса в разрезе ЦФО

«1С:Консолидация 8» 29 ПОЛУЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ «ОНЛАЙН» Автономность решения создает иллюзию невозможности получить отчетность оперативно. Использование прямого соединения с ЛЮБЫМИ прикладными решениями на платформах 7.7 и 8 Недостаточно сводных цифр? Дрилл-даун до первичных документов учетных решений для платформ 7.7 и 8

«1С:Консолидация 8» 30 КОМПЛЕКТ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ «ОДНИМ КЛИКОМ» Импорт и входной контроль Обработка, элиминация промежуточная консолидация Финальная консолидация

«1С:Консолидация 8» 31 РАСШИФРОВКА ДО ПЕРВИЧНОГО ДОКУМЕНТА

«1С:Консолидация 8» 32 «1С:Консолидация 8» + «1С:Управление производственным предприятием 8» = ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЛИНГ 1С:Консолидация 8 Проверка достижимости KPI Модуль «Бюджетирование» Модуль «Казначейство» 1С:Управление производственным предприятием Консолидированный бюджет ДДС Бюджеты ДДС Лимиты расходов ДС Факт Бюджеты на согласование Лимиты

«1С:Консолидация 8» 33 Инструменты бизнес-анализа Аналитические панели Интеллектуальный анализ данных Сравнительный факторный анализ Индикаторы Горизонтальный и вертикальный анализы Управление существенностью выборки Расшифровка до документа План-фактный анализ Прогноз БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ

«1С:Консолидация 8» 34 ОПЕРАТИВНАЯ «ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ» ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЛДИНГОВ Почему это наиболее востребовано в «1С:Консолидации 8»? Типовая методическая модель «Анализ и прогноз финансового состояния предприятий и холдингов» анализ и прогноз финансового состояния, ликвидности, устойчивости, деловой активности, прибыльности с выдачей текстового заключения более 50 финансовых аналитических коэффициентов АФХД отдельных предприятий проводится по данным типовых учетных решений платформ 7.7 и 8 с помощью прямого подключения к ИБ АФХД бизнес-направлений и холдинга в целом проводится по данным консолидированной отчетности РСБУ и МСФО инструмент аналогичен «Финансовому анализу данных бюджетирования» УПП

«1С:Консолидация 8» 35 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ Антикризисные цели Ключевые показатели деятельности Статьи бюджетной модели

«1С:Консолидация 8» 36 АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА Определение степени влияния исходных показателей на целевой Визуализация результата анализа в виде таблицы и дерева. Степень влияния выделяется оттенком Фильтрация исходных показателей по уровню влияния на целевой для исключения «информационного шума»

«1С:Консолидация 8» 37 ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ «Что если?..» Оценка значений результирующего показателя при изменении исходных Обратный расчет исходных данных исходя из значения целевого и границ изменения исходных показателей Возможность задания режимов максимизации и минимизации целевого показателя при заданных диапазонах изменения исходных Целевой показатель Исходные показатели

«1С:Консолидация 8» 38 БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ Каждой задаче нужна наглядная визуализация: «Роза ветров» является лучшей формой представления информации об отклонениях. Любая система показателей характеризующих рентабельность, денежный поток и другие аспекты деятельности должна быть сбалансированной. Именно этот вид диаграммы позволяет мгновенно выделить дисбаланс.

«1С:Консолидация 8» 39 БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ Другим представлением информации являются индикаторы трендов и состояний показателей. Тренд отражает динамику развития ситуации Состояние показывает насколько анализируемый показатель находится в диапазоне «нормальных» значений. Быстрый отбор по значению индикатора з

«1С:Консолидация 8» 40 Аналитическая панель - устойчивый комплект нескольких аналитических отчетов БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ

«1С:Консолидация 8» 41 Многослойный анализ данных БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ Общая картина Обобщенное графическое представление Аналитические панели Уточнение информации Многомерное табличное представление Произвольные отчеты Детальное представление Настраиваемые отчеты 1С:Консолидация Стандартные отчеты и документы учетных решений

«1С:Консолидация 8» 42 УПРАВЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННОСТЬЮ ВЫБОРКИ

«1С:Консолидация 8» 43 Непосредственная корректировка показателей бюджетов с сохранением истории Документирование ручных корректировок итоговых бюджетов Хранение файлов, содержащих исходную финансовую информацию непосредственно в системе Расшифровка скорректированных показателей бюджета до документа корректировки БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТОВ

«1С:Консолидация 8» 44 ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН-ФАКТНЫЙ АНАЛИЗ В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТОВ

«1С:Консолидация 8» 45 ЗАДАЧА: сбор информации РЕШЕНИЕ: Сбор данных бизнес-единиц различными способами Пакетный ввод бюджетов бизнес-единиц Сервисные функции, снижающие трудоемкость импорта и классификации исходных данных Автоматическая проверка импортируемых бюджетов на предмет соответствия утвержденным бланкам Автоматическая проверка правильности вычисления значений показателей импортируемых отчетов ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»

«1С:Консолидация 8» 46 ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»

«1С:Консолидация 8» 47 ЗАДАЧА: сверка и исключения результатов трансфертных операций (взаимных инвестиций, задолженностей, продаж, нереализованной прибыли от ВГО в активах) РЕШЕНИЕ: Сверка внутригрупповых операций Урегулирование расхождений Формирование исключающих корректировок Учет исключающих корректировок в консолидированном бюджете ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»

«1С:Консолидация 8» 48 ЗАДАЧА: определение доли собственников в бюджетных показателях РЕШЕНИЕ: Расчет полной доли владения с точки зрения главных бенефициаров Расчет доли меньшинства Определение степени контроля Выбор метода консолидации ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»

«1С:Консолидация 8» 49 АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В «1С:Консолидация8» Понятный финансистам «табличный» интерфейс Позволяет взять срез данных из учетных систем и «на лету» построить бюджет, который удобно анализировать в разных разрезах Беспрецедентно короткие сроки внедрения Менеджеры имеют возможность самостоятельной интерактивной работы с данными без привлечения программистов

«1С:Консолидация 8» 50 ФАКТОРЫ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ ОТ ПРОЕКТА Если вы предполагаете использовать современные инструменты управления Если вы уже используете современные инструменты управления Повышение эффективности использования указанных инструментов Снижение трудоемкости рутинных операций Ускорение начала продуктивного использования Использование лучших методик разработанных консультантами ведущих мировых компаний Быстрая адаптация персонала

«1С:Консолидация 8» 51 Резюме