Внедрение системы управленческой отчетности на базе SAP BO PC по Группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Работа в Системе: Заполнение формы о выполнении ковенант (7R) и отправка данных АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Содержание Цели и задачи Работа в системе: Показатели для ввода в системе Работа в системе: Показатели для выбора из системы Сценарий 1 Вход в Систему Инструкции: Excel интерфейс Инструкции: Работа с формой ввода – Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» – Шаг 2: Настроить фильтр – Шаг 3: Заполнить форму о выполнении ковенант (7R) – Шаг 4: Отправить данные – Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам – Шаг 6: Просмотр отчета 7R – Шаг 7: Выгрузка данных АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 2

Цели и задачи Цель: – Ввод отчетных данных в ТЕСТОВОМ наборе приложений (среда разработки); Задача: – Вводить отчетные данные о выполнении ковенант (7R) 1 раз в год на конец года АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 3

Работа в системе: Показатели для ввода в системе Перечень показателей для ввода в системе: – Сумма основного долга (в тенге) – Формула расчета – Норматив – Факт АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 4

Работа в системе: Показатели для выбора из системы Перечень показателей для выбора из «Текущего ракурса»: – НК Фонда(Entity) – Контрагент/эмитент(K_M002) – Валюта(K_M004) – Финансовые инструменты (K_M001) – Тип ставки (K_M003) – Обеспечения(K_M011) – цели заимствования(K_Т006) – Ковенант(K_T007) – Отчетный период(Time) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 5

Сценарий 1 Открыть форму из системы, заполнить отчет и отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 6

Вход в Систему (среда разработки) Вход в систему согласно инструкции по входу в систему Убедитесь: Сервер: Язык: Русский Имя домена: BPCNETDEV Набор приложений: FNB_SK_MR Приложение: DKFIK Вход в Систему (продуктивная среда) Вход в систему согласно инструкции по входу в систему Убедитесь: Сервер: Язык: Русский Имя домена: BPCNETPROD Набор приложений: FNB_SK_MR Приложение: DKFIK АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 7

Инструкции: Excel интерфейс Интерфейс для Excel: переход во вкладку «Planning and Consolidation» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 8

Инструкции: Excel интерфейс В панели действий (Action Pane) в Введении выбрать «Систему отчетов и анализ» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 9 Click

Инструкции: Excel интерфейс Далее: в Опции системы отчетов и анализа выбрать «Открытие существующего отчета» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 10 Click

Инструкции: Excel интерфейс В открывающемся окне выбрать COMPANY, раскрыть папку Input Schedules и открыть файл «Отчет о выполнении ковенант (7R)» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 11

Инструкции: Работа с формой ввода Необходимые шаги для заполнения отчета о выполнении ковенант (7R) : 1. Настроить «Текущий ракурс» 2. Настроить фильтр 3. Заполнить форму о выполнении ковенант (7R) 4. Отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 12

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» В «Панели Управления» (Action Pane) раскрыть «Текущий ракурс» нажав на значок «+» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 13

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 14 Настроить Текущий ракурс по компании Доступные для изменения измерения: 1.K_Entity – для выбора НК 2.K_M001 – для выбора финансовые инструменты 3.K_M002 – для выбора контрагента/эмитента 4.K_M003– для выбора тип ставки 5.K_M004 – для выбора валюты 6.K_M011 – для выбора обеспечения 7.K_Т006 – для выбора цели заимствования 8.K_T007 – для выбора ковенанта 9. Time – для выбора отчетного периода

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 15 Для выбора элементов доступных измерений из «Текущего ракурса» нажмите на измерение (см. рис.): CLICK

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» «Текущий ракурс» позволяет выбрать только: – Компанию; – 1-го эмитента/контрагента; – 1 Валюту; – Отчетный период. Форма о выполнении ковенант (7R) примет данные по настроенному «Текущему ракурсу»; В измерениях из «Текущего ракурса» должны быть выбраны учетные элементы АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 16

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» После настройки «текущего ракурса» необходимо развернуть отчет при помощи опции «Развернуть все» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 17

Шаг 2: Настроить фильтры Для настройки фильтров по виду фин. инструментов нужно навести мышкой на фильтр и нажать: АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 18 Click

Шаг 2: Настроить фильтры АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 19 В фильтре по «Вид финансового инструмента» нужно выбрать финансовый инструмент; Для того чтобы выбрать более одного вида фин.инстр.: Задержать левую мышку и выбрать нужное количество; Держать «SHIFT» и кликать по нужному элементу; Держать «CTRL» и кликать по нужному элементу (как на рис.); Далее нажмите «Применить фильтр»

Шаг 2: Настроить фильтры Далее в окошке «Опции развертки» нажмите «ОК» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 20

Шаг 3: Заполнить форму о выполнении ковенант (7R) После применения фильтра форма ввода о выполнении ковенант (7R) развернется Форма готова к заполнению, необходимо ввести данные о выполнении ковенант (7R) – Согласно ранее указанному списку показателей (стр. 4) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 21

Шаг 3: Заполнить форму о выполнении ковенант (7R) Данные вводятся в ячейки выделенные синим цветом АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 22 Область ввода данных Элементы выбранные в «Текущем ракурсе»

Шаг 3: Заполнить форму о выполнении ковенант (7R) В случае, если форма о выполнении ковенант (7R) развернулась как на рис.: Вы задали родительский элемент в «Текущем ракурсе»: – Данные не запишутся на родительский элемент – Проверьте свои настройки в «текущем ракурсе» – Выберите учетные элементы АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 23 Область выделенная желтым цветом означает, что в «Текущем ракурсе» выбран родительский элемент

Шаг 4: Отправить данные После заполнения данных, для отправки данных в Систему нажмите «Отправить и обновить формы ввода» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 24

Шаг 4: Отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 25 В окошке выбрать опцию «Активная рабочая книга» нажать «Обновить»

Шаг 4: Отправить данные В следующем окошке подтвердить отправку данных нажать «Да» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 26 N

Шаг 4: Отправить данные АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 27 Следующее окошко покажет статус отправленных данных – сколько принятых данных и сколько отклоненных Нажмите «Закрыть»

Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам Повторите настройки «Текущего ракурса» по контрагентам, обеспечениям, целям заимствования и валюте; настройте фильтр по другим вид. фин.инструмента, для ввода данных о выполнении ковенант 7R АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 28

Шаг 6: Просмотр отчета 7R Если вы обнаружили ошибку после того, как отправили данные в систему. Можно будет исправить ошибку и отправить данные повторно в систему (корректировка перезапишет предыдущие данные) АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 29

Шаг 7: Выгрузка данных Выгрузка из MS Excel имеет следующие пути: 1. Скопировать отчет 2. Открыть Microsoft Excel 3. Для вставки применить «специальную вставку» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 30

Шаг 7: Выгрузка данных В открывшемся окне выбрать Таблицу XML Нажать «ОК» АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 31